Bericht vom 2 Mrz 2016 DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR) Fondsbenchmark Morningstar Rating™ Morningstar Kategorie™ 60% PHLX Gold & Silver PR USD, 20% TReuters/ CoreCommodity CRB TR USD, 20% MSCI... QQQQQ Branchen: Edelmetalle 11.000 10.000 Wachstum 10000 9.000 (EUR) 8.000 Fonds 7.000 6.000 Kategorie 5.000 4.000 3 Anlageziel Der Investitionsschwerpunkt des Fonds liegt auf Aktien von Unternehmen, die im Goldbergbau tätig sind. Die Aktienquote wird aktiv gesteuert. Der Anteil reiner Goldminenaktien muss mindestens 30% des Fondsvolumens betragen. Daneben sind Gesellschaften, die im Bereich anderer primärer Ressourcen - wie z. B. Basismetall-, Öl und Gas- oder Agrarrohstoffproduzenten - operieren ein wichtiger Bestandteil des Fonds. Somit ermöglicht der Fonds Anlegern die Chance, am langfristigen Aufwärtstrend sowohl des Goldpreises als auch... Risikokennzahlen Beta Tracking Error Sharpe Ratio MaxDrawdown 2011 2012 2013 2014 2015 02/16 Rendite (in %) -24,49 -4,76 -7,52 5,52 -28,75 21,49 -7,55 -8,07 -16,34 -2,35 16,63 -13,96 Fonds +/- Kategorie Fonds Rollierende Renditen (%) 0,59 20,51 -0,31 -41,65 Volatilität 1 J. Volatilität 3 J. Volatilität 5 J. Volatilität 10 J. 32,71 26,42 23,54 24,11 (1 Mrz 2016) Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. Portf. Amerika Berechnungsgrundlage Euromoney Global Gold TR (wenn zutreffend) +/-Kat 20,58 -12,64 -14,25 -12,77 -9,54 3,20 -13,53 2,65 -3,81 -0,88 0,95 -2,54 Rendite kumul. (%) (1 Mrz 2016) 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage Fonds +/-Kat -25,98 -51,67 -32,17 13,14 7,59 6,97 -6,47 - Portfolio 31 Jan 2016 Vermögensaufteilung Europa Asien (in %) Aktien Anleihen Cash Sonstige 90,60 0,00 9,40 0,00 <25 Top 10 Positionen (in %) 25-50 50-75 >75 Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt Newmont Mining Corp Randgold Resources Ltd ADR Goldcorp Inc Agnico Eagle Mines Ltd Aurubis AG r r r r r 7,80 7,44 6,56 4,53 4,30 h Zyklisch 95,36 r t y u 95,36 - Newcrest Mining Ltd Norsk Hydro ASA Barrick Gold Corp Anglogold Ashanti Ltd ADR Syngenta AG r r r r r 3,93 3,76 3,67 3,50 3,13 j Sensibel 4,10 i o p a 4,10 - 37 0 48,61 k Defensiv 0,54 s Konsumgüter nicht zyklisch d Gesundheitswesen f Versorger 0,54 - Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermögens in Top 10 Positionen Rohstoffe Konsumgüter zyklisch Finanzdienstleistungen Immobilien Telekommunikation Energie Industriewerte Technologie Regionen % Akt Amerika 43,29 USA Kanada Lateinamerika 13,29 30,00 0,00 Europa 46,50 Vereinigtes Königreich Eurozone Europa - ex Euro Europa -Schwellenländer Mittlerer Osten / Afrika 10,97 12,54 13,31 1,14 8,54 Asien 10,21 Japan Australasien Asien - Industrieländer Asien - Schwellenländer 1,06 9,15 0,00 0,00 Stammdaten Fondsgesellschaft Auflagedatum NAV (1 Mrz 2016) Fondsvolumen (Mio.) Annahmezeit Schlusstag DJE Investment SA 27 Jan 2003 113,14 EUR 54,12 EUR 14:00 Uhr T+1 Währung Ertragsverwendung ISIN WKN Geschäftsjahresende Total Expense Ratio (30 Jun 2015) Laufende Kosten (26 Jan 2016) EUR Ausschüttend LU0159550077 164323 30. Jun 2,08% 2,13% Einmalanlage Verwaltungsgebühr p.a. (max) Ausgabeaufschlag (max.) Ausgabeaufschlag ING-DiBa Rabatt ING-DiBa Ansparplanfähig Mtl. Mindest-Ansparbetrag Fremde Spesen Bestandsprovision für ING-DiBa 1.000,00 EUR 1,32% 5,00% 2,50% 50,00% ja 30,00 EUR -% 0,63% Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf oder als Empfehlung eines Wertpapiers verstanden werden. Weitere Informationen entnehmen sie bitte den Kundeninformationsdokumenten welche in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing-diba.at/fondssuche kostenlos erhältlich sind. 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