RT Vorsorgeinvest Aktienfonds T

Bericht vom 28 Dez 2016
RT Vorsorgeinvest Aktienfonds T
Morningstar Rating™
12.0
11.8
11.5
11.3
11.0
10.8
10.5
10.3
10.0
Anlageziel
Der RT Vorsorgeinvest Aktienfonds investiert in
österreichische und internationale Aktienfonds sowie
in Aktien-Einzeltitel.
Wachstum 10000
(EUR)
Fonds
2011
2012
2013
2014
2015
11/16
Rendite (in %)
-
-
-
-7,36
9,16
-0,13
Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich
um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Fonds
Stichtagsperformance (27 Dez 2016)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
5,16
6,83
2,40
4,53
Performance kumul. (27 Dez 2016)
Fonds
Risikokennzahlen
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage
7,37
16,71
Alpha
Beta
Tracking Error
Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)
% Akt
Amerika
-12,77 Sharpe Ratio
1,25 Std. Abweichung
10,44 KIID SRRI
0,03
14,64
Portfolio 31 Okt 2016
Vermögensaufteilung
Portf.
Morningstar Aktien Style Box™
Aktien
Anleihen
Cash
Sonstige
Top 10 Positionen (in %)
98,18
0,00
1,82
0,00
Sektor
Portf.
Größe
Groß Mittel Klein
(in %)
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Sehr Groß
Groß
Mittelgroß
Klein
Micro
Ø Marktkap.
(Mio.)
Europa
Asien
20,52
27,40
41,89
9,12
1,07
7459 EUR
<25
Sektorengewichtung
% Akt
25-50
Regionen
50-75
>75
% Akt
RT Österreich Aktienfonds T
iShares Core EURO STOXX 50 EUR...
Erste Group Bank AG
iShares S&P 500 EUR Hedged Acc
Omv AG
- 45,32
- 18,83
y 10,03
- 9,34
o 2,77
h Zyklisch
58,94
r
t
y
u
13,63
5,75
25,53
14,03
Amerika
9,63
USA
Kanada
Lateinamerika
9,63
0,00
0,00
Europa
90,36
Andritz AG
voestalpine AG
Wienerberger AG
BUWOG AG
Oesterreichische Post AG
p
r
r
u
p
2,43
2,19
1,43
1,14
0,97
j Sensibel
31,53
i
o
p
a
2,77
8,53
14,64
5,59
Vereinigtes Königreich
Eurozone
Europa - ex Euro
Europa -Schwellenländer
Mittlerer Osten / Afrika
0,00
90,33
0,03
0,00
0,00
18
0
94,45
k Defensiv
9,53
s Konsumgüter nicht zyklisch
d Gesundheitswesen
f Versorger
4,51
3,26
1,76
Positionen Aktien Gesamt
Positionen Anleihen Gesamt
% des Vermögens in Top 10 Positionen
Rohstoffe
Konsumgüter zyklisch
Finanzdienstleistungen
Immobilien
Telekommunikation
Energie
Industriewerte
Technologie
Asien
0,01
Japan
Australasien
Asien - Industrieländer
Asien - Schwellenländer
0,00
0,00
0,01
0,00
Stammdaten
Fondsgesellschaft
Telefon
Internet
Auflagedatum
Fondsmanager
Verantwortlich seit
Rechenwert (27 Dez 2016)
Ringturm
Kapitalanlageges...
+43 5010019845
www.ringturmfonds.at
1 Jul 2013
Michael Kukacka
1 Jul 2013
116,08 EUR
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt
Fondsvolumen (Mio.) Anteil
Domizil
Währung
UCITS
Ertragsverwendung
ISIN
- EUR
13,38 EUR
Österreich
EUR
Nein
Thesaurierend
AT0000A10ME1
Verwaltungsgebühr p.a. (max)
Laufende Gebühr (15 Jan 2014)
Geschäftsjahresende
2,04%
2,29%
30. Jun
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
®
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