FPM Funds Ladon - European Value

Stand: 12.08.2015
Seite 1 von 3
FPM Funds Ladon - European Value
Stammdaten
WKN
ISIN
Anlageschwerpunkt
Universal-Risikoklasse
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Zwischengewinn
Aktiengewinn
Immobiliengewinn
EU-Zwischengewinn
Verwahrstelle
Wertentwicklung (07.11.2005 - 12.08.2015)
A0HGEX
LU0232955988
Aktien Europa

Ausschüttung mit
Zwischenausschüttung
07.11.2005
01.01.2015
31.12.2015
€
5.083.212,36
202,36
194,58
0,00
50,26%
0,00%
0,36
State Street Bank S.A.
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten*
erfolgsabhängige Vergütung*
4,00%
1,25%
0,00%
0,00%
1,86%
0,06%
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines
nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen,
investiert der Fonds überwiegend in europäische Aktien.
Daneben kann bis zu 49% in Aktienzertifikate,
Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und
Optionsanleihen und Optionsscheine auf Wertpapiere
sowie in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere und
Aktien weltweiter Aussteller investiert werden. Die
Einzeltitelauswahl erfolgt auf Basis eines aktiven
Selektionsprozesses. Die Auswahl der einzelnen
Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Der Fonds unterliegt verschiedenen Risiken. Eine
detaillierte Risikobeschreibung sowie sonstige Hinweise
finden Sie im Verkaufsprospekt unter ÄRisiken³Die
Währung des FPM Funds Ladon - European Value ist
EUR. Der Fonds schüttet jährlich aus. Sie können
bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.
Die Rücknahme darf nur in außergewöhnlichen Fällen
unter Berücksichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt
werden.
Wertentwicklung
YTD
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
seit Beginn
Perf. Messung
Wertentwicklung
p.a.
30.12.2014
12.08.2014
12.08.2013
10.08.2012
12.08.2011
12.08.2010
17,18%
19,37%
27,08%
54,61%
76,05%
73,30%
12,74%
15,61%
15,19%
11,63%
07.11.2005
94,69%
7,06%
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren
würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 40 € (4,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den
Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart)
werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt.
Kennzahlen und Risk Return (07.11.2005 - 12.08.2015)
Performance
Performance p.a.
aktive Rendite
Standard Deviation
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Information Ratio
Korrelation
Beta
Treynor Ratio
Jensen's Alpha
Fonds
94,69%
7,06%
1,24%
19,67%
0,33
Ranking & Ratings**
FondsNote
FERI-Rating
Morningstar
Sauren
Lipper
S & P Rating
**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats
Fondspartner
FPM Frankfurt Performance Management AG
Freiherr-vom-Stein-Str. 11
60323 Frankfurt am Main
49-(0)69-79 58 86-0
E-Mail: [email protected]
Web: http://www.fpm-ag.de/
Kontakt
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Luxembourg
+352 261502-1
E-Mail: [email protected]
http://www.universal-investment.lu
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen
lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die
Verkaufsunterlagen zum Investmentfonds. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentfonds der Universal-Investment-Luxembourg S.A. sind kostenlos bei Ihrem Berater /
Vermittler der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment-Luxembourg S.A. unter www.universal-investment.lu erhältlich.
Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der
gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment-Luxembourg S.A. keine Gewähr.
Änderungen vorbehalten.
Stand: 12.08.2015
Seite 2 von 3
FPM Funds Ladon - European Value
Aktien Sektoren
Aktien Top 10 Währungen
Kurswert
Trend
Aktien Top 10 Länder
Anteil
Fondsvermögen
Kurswert
Bundesrep.
Deutschland
Frankreich
Energy
Materials
289.734,00
Industrials
Consumer
Discretionary
Consumer
Staples
Health Care
Financials
Information
Technology
Telecommunic
ation Services
Utilities
861.615,00
1.157.815,00
ź
5,70%
ź
16,95%
Ÿ
22,78%
Trend
Anteil
Fondsvermögen
2.892.769,00
Ÿ
56,91%
1.014.460,00
ź
19,96%
Luxemburg
130.320,00
ź
2,56%
Spanien
100.900,00
ź
1,98%
Niederlande
4.138.449,00
203.500,00
ź
4,00%
1.146.670,00
ź
22,56%
479.115,00
ź
9,43%
81,41%
Sonstiges
4.138.449,00
81,41%
Top 10 Aktien
Top 3 Zunahme Aktien
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
Aktie
1
(1)
Ɣ Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.
7,12%
Ɣ BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2
Aktie
Ÿ
6
(11)
Rheinmetall AG Inhaber-Aktie...
0,46%
0,03%
14
(13)
HeidelbergCement AG Inhaber-...
0,10%
4
(4)
elumeo SE Inhaber-Aktien o.N...
0,08%
-0,53%
2
(2)
3
(3)
Ɣ Daimler AG Namens-Aktien o.N.
5,98%
-0,25%
4
(4)
Ɣ elumeo SE Inhaber-Aktien o.N.
5,35%
0,08%
6,84%
5
(5)
Ɣ Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.
4,59%
-0,14%
6
(11)
Ÿ Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.
4,25%
0,46%
7
(8)
Ÿ Akka Technologies Actions au Porteur EO 1,53
4,08%
0,02%
8
(7)
ź Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.
4,07%
-0,01%
9
(9)
Ɣ MLP AG Inhaber-Aktien o.N.
4,00%
0,01%
10
(6)
ź Cegedim S.A. Actions Port. EO 0,9528
4,00%
-0,20%
50,29%
Renten Top 10 Länder
Kurswert
Bundesrep.
Deutschland
Frankreich
Renten Top 10 Währungen
Trend
774.165,18
ź
177.206,15
Ɣ
951.371,33
Top 3 Abnahme Aktien
ź
Aktie
1
(1)
Deutsche Bank AG Namens-Akti...
-0,53%
3
(3)
Daimler AG Namens-Aktien o.N...
-0,25%
10
(6)
Cegedim S.A. Actions Port. E...
-0,20%
Renten Sektoren
Anteil
Fondsvermögen
Kurswert
Governments
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
15,23%
3,49%
18,72%
824.810,43
126.560,90
Trend
ź
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
16,23%
2,49%
Sonstige
951.371,33
Top 3 Zunahme Renten
18,72%
Top 10 Renten
Rente
Ÿ
2
(2)
Heidelberger Druckmaschinen ...
0,08%
4
(4)
Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. ...
0,07%
5
(5)
Heidelberger Druckmaschinen ...
0,06%
Top 3 Abnahme Renten
Rente
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
1
(1)
Ɣ Singulus Technologies AG Anleihe v.2012(2015/2017)
6,69%
2
(2)
Ɣ Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.15(18/22)Reg.S
4,06%
0,08%
3
(3)
Ɣ Touax S.A. EO-FLR Notes 2013(19/Und.)
3,49%
-0,16%
4
(4)
Ɣ Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2014(2015/2019)
2,49%
0,07%
5
(5)
Ɣ Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelschuldv.v.15(22)
1,99%
0,06%
18,72%
Rente
ź
3
(3)
Touax S.A. EO-FLR Notes 2013...
-0,16%
1
(1)
Singulus Technologies AG Anl...
0,03%
5
(5)
Heidelberger Druckmaschinen ...
0,06%
0,03%
Stand: 12.08.2015
Seite 3 von 3
FPM Funds Ladon - European Value
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
Renten Kennzahlen
Kupon
Rendite
Eff. Duration
Rentenvermögen
7,48%
21,99%
2,09%
Mac. Duration
2,78
Restlaufzeit
3,97

Download Report