Stand: 22.01.2015 Seite 1 von 2 CGS FMS Global Evolution Frontier Markets I EUR Stammdaten WKN ISIN Anlageschwerpunkt Universal-Risikoklasse Ertragsverwendung Auflegungsdatum Geschäftsjahresbeginn Geschäftsjahresende Anteilklasse Fondswährung Fondsvolumen Fondswährung Anteilklasse Fondsvolumen Anteilklasse Ausgabepreis Rücknahmepreis Zwischengewinn Aktiengewinn Immobiliengewinn EU-Zwischengewinn Verwahrstelle Wertentwicklung (15.12.2010 - 22.01.2015) A1CW22 LU0501220262 Renten Globale Währungen Thesaurierer 15.12.2010 01.01.2015 31.12.2015 Retail € 736.070.471,07 € 402.061.236,19 134,25 132,59 6,60 -0,01% 0,00% 33,81 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. Konditionen *bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds Max. Ausgabeaufschlag Max. Verwaltungsvergütung p.a. Max. Beratervergütung p.a. Max. Depotbankvergütung p.a. Laufende Kosten* erfolgsabhängige Vergütung* 0,00% 0,16% 1,00% 0,01% 1,32% 0,41% Anlagepolitik The investment objective of the fund is to create returns by utilizing a diversified selection of strategies within Frontier Markets. To achieve the investment objective the Investment Manager will use primarily a range of traditional transferable securities like hard and local currency debt securities and derivative financial instruments. Typically, hard currency debts are denominated in USD. Local currency debt securities are fixed income instruments issued by sovereigns, supranationals and/or multilaterals in the Frontier Market¶s own currencies. The performance fee is subject to high water mark. Ranking & Ratings** FondsNote FERI-Rating Morningstar Sauren Lipper S & P Rating Wertentwicklung p.a. Wertentwicklung YTD 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre seit Beginn Perf. Messung 31.12.2014 22.01.2014 22.01.2013 20.01.2012 21.01.2011 0,27% 4,86% 6,00% 25,44% 32,16% 2,96% 7,83% 7,22% 15.12.2010 33,42% 7,28% Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 0 € (0,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt. Kennzahlen und Risk Return (15.12.2010 - 22.01.2015) Fonds 33,42% 7,28% Performance Performance p.a. aktive Rendite Standard Deviation Volatilität Sharpe Ratio Tracking Error Information Ratio Korrelation Beta Treynor Ratio Jensen's Alpha 0,19% 3,00% 1,93 Währungsallokation und Asset Allocation (22.01.2015 vs. 31.12.2014) Kurswert Trend Anteil Fondsvermögen Kurswert Trend Anteil Fondsvermögen EUR 263.221.861,20 ź 65,47% Renten 396.348.728,25 Ÿ 98,58% KES 20.315.791,23 ź 5,05% DTG -23.069.115,18 ź -5,74% LKR 19.459.241,68 Ÿ 4,84% Swaps -331.518,95 ź -0,08% Fondspartner ZMW 18.558.412,73 Ÿ 4,62% Bankguthaben 27.976.700,28 ź 6,96% Global Evolution Kokholm 3B 6000 Kolding +45 79 32 11 11 E-Mail: [email protected] Web: http://www.globalevolution.com DOP 18.199.387,27 Ÿ 4,53% UYU 16.229.343,44 Ÿ 4,04% sonst. Zins- und Dividendenansprüche 136.158,17 ź 0,03% RSD 14.655.093,00 ź 3,64% GHS 10.610.503,44 Ÿ 2,64% 1.000.283,63 Ÿ 0,25% UGX 6.823.245,99 ź 1,70% PKR 6.528.939,93 Ÿ 1,62% 7.459.416,28 Ÿ **bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats Sonstige 402.061.236,19 Sonst. Ford. / Verbindl. 402.061.236,19 100,00% 1,86% 100,00% Kontakt Universal-Investment-Luxembourg S.A. 18-20, rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach / Luxembourg LUXEMBOURG +352 261502-1 E-Mail: [email protected] http://www.universal-investment.lu Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Investmentfonds. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentfonds der Universal-Investment-Luxembourg S.A. sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment-Luxembourg S.A. unter www.universal-investment.lu erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment-Luxembourg S.A. keine Gewähr. Änderungen vorbehalten. Stand: 22.01.2015 Seite 2 von 2 CGS FMS Global Evolution Frontier Markets I EUR Renten Top 10 Länder Renten Top 10 Währungen Niederlande 75.088.037,05 Ÿ Anteil Fondsvermögen 18,68% USA 38.169.773,56 Ÿ 9,49% Sambia 20.678.940,30 ź 5,14% Argentinien 20.459.352,70 Ÿ 5,09% Kenia Dominikanisch e Republik Großbritannien 20.314.452,98 ź 5,05% 18.199.892,20 Ÿ 4,53% 17.995.267,29 Ÿ 4,48% Uruguay 16.229.343,44 Ÿ 4,04% Côte d`Ivoire 15.349.799,05 Ÿ 3,82% 14.020.568,87 ź Kurswert Mauritius 256.505.427,44 Renten Restlaufzeiten Trend Renten Sektoren Kurswert Ÿ Anteil Fondsvermögen 59,27% Ÿ 2,37% Ÿ 36,95% Trend Governments 238.285.278,56 Sovereigns Corporates 9.513.939,48 Fin. non-banking Financials Pfandbriefe / Covered Bonds ABS MBS CLN 148.549.510,21 Sonstige 3,49% 396.348.728,25 63,80% Renten Rating 98,58% Renten Kennzahlen Kupon Rentenvermögen 6,89% Rendite 9,16% Eff. Duration 3,31% Mac. Duration 3,09 Restlaufzeit 6,00