Stand: 13.03.2015 Seite 1 von 3 Optimum Balanced Fund Stammdaten WKN ISIN Anlageschwerpunkt Universal-Risikoklasse Ertragsverwendung Auflegungsdatum Geschäftsjahresbeginn Geschäftsjahresende Fondswährung Fondsvolumen Ausgabepreis Rücknahmepreis Zwischengewinn Aktiengewinn Immobiliengewinn EU-Zwischengewinn Verwahrstelle Wertentwicklung (24.11.2014 - 13.03.2015) A118YS LU1084036166 Mischfonds flexibel Thesaurierer 24.11.2014 24.11.2014 30.06.2015 NOK 389.302.207,16 1.126,98 1.088,87 3,27 3,39% 0,00% 0,00 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) und deren Umsetzung in nationales Recht sind an RetailKunden gerichtete Performanceangaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig. Konditionen *bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds Max. Ausgabeaufschlag Max. Verwaltungsvergütung p.a. Max. Beratervergütung p.a. Max. Depotbankvergütung p.a. Laufende Kosten* erfolgsabhängige Vergütung* 3,50% 1,50% 0,30% 0,07% 0,00% 0,00% Anlagepolitik Kennzahlen und Risk Return (24.11.2014 - 13.03.2015) In order to achieve the Sub-Fund¶s investment goals, i.e. long-term capital appreciation with moderate volatility, its assets will normally be invested between 55% and 65% directly or indirectly in global equities and equity related securities. The remaining net assets will normally be invested directly or indirectly in debt securities and cash, with an aim to offer a balanced exposure between equity and debt securities over the long term. In addition to money market instruments and indirect exposure to commodities and other alternative asset classes, other financial products (further specified in the sales prospectus) are permitted. Also, various derivative instruments for hedging, efficient portfolio management, investment purposes and to manage foreign exchange risks may be used. Ranking & Ratings** FondsNote FERI-Rating Morningstar Sauren Lipper S & P Rating **bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats Fondspartner In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) und deren Umsetzung in nationales Recht sind an RetailKunden gerichtete Performanceangaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig. Währungsallokation und Asset Allocation (13.03.2015 vs. 27.02.2015) Kurswert Trend Anteil Fondsvermögen Kurswert USD 170.024.691,84 Ÿ 43,67% Renten NOK 118.701.736,49 ź 30,49% Fondsanteile EUR 100.575.778,83 Ÿ 25,83% 389.302.207,16 100,00% Trend Anteil Fondsvermögen 27.507.160,73 Ÿ 7,07% 358.511.507,11 Ÿ 92,09% DTG -3.585.983,90 ź -0,92% Bankguthaben -3.666.663,70 ź -0,94% Festgelder/Term ingelder/Kredite 11.431.233,93 ź 2,94% -895.047,01 ź -0,23% Sonst. Ford. / Verbindl. 389.302.207,16 100,00% Kontakt Universal-Investment-Luxembourg S.A. 18-20, rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach / Luxembourg LUXEMBOURG +352 261502-1 E-Mail: [email protected] http://www.universal-investment.lu Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Investmentfonds. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentfonds der Universal-Investment-Luxembourg S.A. sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment-Luxembourg S.A. unter www.universal-investment.lu erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment-Luxembourg S.A. keine Gewähr. Änderungen vorbehalten. Stand: 13.03.2015 Seite 2 von 3 Optimum Balanced Fund Renten Top 10 Länder Kurswert Norwegen 27.507.160,73 Renten Top 10 Währungen Trend Ÿ 27.507.160,73 Anteil Fondsvermögen 7,07% Renten Sektoren Kurswert Governments Sovereigns Corporates Fin. non-banking Financials Pfandbriefe / Covered Bonds ABS MBS CLN 7,07% Trend 27.507.160,73 Ÿ Anteil Fondsvermögen 7,07% Sonstige 27.507.160,73 Top 3 Zunahme Renten Top 10 Renten Rente Ÿ 1 (1) Norwegen, Königreich NK-Anl.... 0,16% 2 (3) Norwegen, Königreich NK-Anl.... 0,16% 5 (5) Norwegen, Königreich NK-Anl.... 0,01% Top 3 Abnahme Renten Rente Anteil Veränderung vs. letzter Fondsvermögen Monatsultimo 1 (1) Ɣ Norwegen, Königreich NK-Anl. 2010(21) 1,79% 2 (3) Ÿ Norwegen, Königreich NK-Anl. 2008(19) 1,65% 0,16% 3 (2) ź Norwegen, Königreich NK-Anl. 2006(17) 1,48% -0,05% 4 (4) Ɣ Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23) 1,08% 0,01% 5 (5) Ɣ Norwegen, Königreich NK-Anl. 2014(24) 1,07% 0,01% 0,16% 7,07% Rente ź 3 (2) Norwegen, Königreich NK-Anl.... -0,05% 4 (4) Norwegen, Königreich NK-Anl.... 0,01% 5 (5) Norwegen, Königreich NK-Anl.... 0,01% Renten Restlaufzeiten 7,07% Renten Rating Renten Kennzahlen Kupon Rentenvermögen 3,63% Rendite 1,21% Eff. Duration 5,04% Mac. Duration 5,10 Restlaufzeit 5,62 Stand: 13.03.2015 Seite 3 von 3 Optimum Balanced Fund Investmentanteile Top 10 Sektoren Investmentanteile Top 10 Währungen Investmentanteile Top 10 Länder Indexfonds 197.403.650,98 Ÿ Anteil Fondsvermögen 50,71% 244.459.602,68 Ÿ Anteil Fondsvermögen 62,79% Aktienfonds 81.837.548,09 Ÿ 21,02% Irland 61.104.667,52 Ÿ 15,70% Rentenfonds 79.270.308,04 Ÿ 20,36% Norwegen 52.947.236,91 Ÿ 13,60% Kurswert Trend 358.511.507,11 Kurswert Luxemburg 92,09% 358.511.507,11 Top 10 Investmentanteile Investmentanteil 1 (2) Ÿ UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N. ź db x-tr.MSCI USA Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.N. Trend 92,09% Top 3 Zunahme Investmentanteile Anteil Veränderung vs. letzter Fondsvermögen Monatsultimo 10,47% 10,30% 0,34% Ÿ (2) UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E... 0,34% 11 (12) db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(D... 0,25% 3 (3) DNB NOR OBX Aksjer NK 90,21 0,24% 2 (1) 3 (3) Ɣ DNB NOR OBX Aksjer NK 90,21 9,94% 0,24% 4 (4) Ɣ Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Stra.Inc.FD Namens-Ant. I Cap.(USD) o.N. 7,09% 0,09% 5 (5) Ɣ Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd Namens-Anteile I (acc.) o.N. 6,89% 0,17% 6 (6) 6,43% 0,13% 7 (7) 5,23% 0,19% 8 (8) Ɣ db x-track.MSCI Eur.Ind.ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.N. Ɣ iShares III-C.EO Gov.Bd UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. Ɣ Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile I (acc.) o.N. 5,19% 0,23% 16 9 (9) Ɣ db x-t.II-iBoxx USD Treas. ETF Inhaber-Anteile 1C o.N. 4,48% 0,14% 10 (10) Ɣ Frank.Temp.I.Fds-Fr.Europ.Div. Namens-Anteile I Acc. EUR o.N. 4,19% 0,06% 70,21% 0,07% Investmentanteil 1 Top 3 Abnahme Investmentanteile Investmentanteil ź (16) Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.... -0,05% 12 (11) DNB Kredittobligasjon Regist... -0,04% 17 (17) Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield F... 0,00%
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