Stand: 20.02.2015 Seite 1 von 3 PSM Value Strategy UI Stammdaten WKN ISIN Anlageschwerpunkt Universal-Risikoklasse Ertragsverwendung Auflegungsdatum Geschäftsjahresbeginn Geschäftsjahresende Fondswährung Fondsvolumen Ausgabepreis Rücknahmepreis Zwischengewinn Aktiengewinn Immobiliengewinn EU-Zwischengewinn Verwahrstelle Wertentwicklung (08.11.2006 - 20.02.2015) A0J3UE DE000A0J3UE9 Mischfonds flexibel Thesaurierer 08.11.2006 01.01.2015 31.12.2015 € 63.292.360,41 121,93 116,12 0,00 2,79% 0,00% 6,72 HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA Konditionen *bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds Max. Ausgabeaufschlag Max. Verwaltungsvergütung p.a. Max. Beratervergütung p.a. Max. Depotbankvergütung p.a. Laufende Kosten* erfolgsabhängige Vergütung* 5,00% 1,00% 1,00% 0,10% 1,15% 0,00% Anlagepolitik YTD 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre seit Beginn Perf. Messung 30.12.2014 20.02.2014 20.02.2013 20.02.2012 18.02.2011 19.02.2010 0,53% 2,06% 4,62% 6,74% 5,21% 8,44% 2,29% 2,20% 1,28% 1,63% 08.11.2006 19,25% 2,15% Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt. Kennzahlen und Risk Return (08.11.2006 - 20.02.2015) Der PSM Value Strategy UI kann weltweit in die zulässigen Vermögensgegenstände, z. B. Wertpapiere (Aktien, Renten) Bankguthaben, Geldmarkt oder auch Derivate investieren. Die Anlagepolitik stellt i.d.R. darauf ab, Vermögenserhaltung und Wertzuwachs gleichermaßen zu berücksichtigen. Ranking & Ratings** FondsNote FERI-Rating Morningstar Sauren Lipper S & P Rating Wertentwicklung p.a. Wertentwicklung Fonds 19,25% 2,15% Performance Performance p.a. aktive Rendite Standard Deviation Volatilität Sharpe Ratio Tracking Error Information Ratio Korrelation Beta Treynor Ratio Jensen's Alpha 0,16% 2,59% 0,25 Währungsallokation und Asset Allocation (20.02.2015 vs. 30.01.2015) 4 (C) **bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats Fondspartner Kurswert Anteil Fondsvermögen Kurswert EUR 63.035.106,91 ź 99,59% Aktien USD 266.415,92 ź 0,42% Renten -9.162,42 ź -0,01% CHF JPY 100,00% Trend Anteil Fondsvermögen 266.502,32 ź 0,42% 25.273.831,24 ź 39,93% -8.868,89 ź -0,01% Bankguthaben 12.355.645,97 Ÿ 19,52% Festgelder/Term ingelder/Kredite 25.499.291,39 Ÿ 40,29% sonst. Zins- und Dividendenansprüche 14.067,29 Ɣ 0,02% -108.108,91 ź -0,17% Futures 63.292.360,41 PSM Vermögensverwaltung GmbH Nördliche Münchner Straße 5 82031 Grünwald +49 (0) 89/649449-0 Trend Sonst. Ford. / Verbindl. 63.292.360,41 100,00% Kontakt Universal-Investment-Gesellschaft mbH Theodor-Heuss-Allee 70 60486 Frankfurt am Main GERMANY +49 69 71043-0 E-Mail: [email protected] http://www.universal-investment.de Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten. Stand: 20.02.2015 Seite 2 von 3 PSM Value Strategy UI Aktien Sektoren Aktien Top 10 Währungen Kurswert Trend Aktien Top 10 Länder Anteil Fondsvermögen Kurswert Energy USA Trend ź 266.502,32 Materials 266.502,32 Industrials Consumer Discretionary Consumer Staples Health Care Ÿ 266.502,32 Anteil Fondsvermögen 0,42% 0,42% 0,42% Financials Information Technology Telecommunic ation Services Utilities Sonstiges 266.502,32 0,42% Top 10 Aktien Top 3 Zunahme Aktien Anteil Veränderung vs. letzter Fondsvermögen Monatsultimo Aktie 1 Ɣ Escalon Medical Corp. Registered Shares o.N. (1) 0,42% 0,03% 1 (1) Aktie Ÿ Escalon Medical Corp. Regist... 0,03% 0,42% Top 3 Abnahme Aktien 1 Renten Top 10 Länder 15.277.881,24 ź Anteil Fondsvermögen 24,14% 9.995.950,00 Ÿ 15,79% Kurswert Spanien Italien Renten Top 10 Währungen Trend Aktie ź Escalon Medical Corp. Regist... 0,03% Renten Sektoren Kurswert Governments Sovereigns Corporates Fin. non-banking Financials Pfandbriefe / Covered Bonds ABS MBS CLN Portugal 25.273.831,24 (1) 39,93% 25.273.831,24 Trend ź Anteil Fondsvermögen 39,93% Sonstige 25.273.831,24 Top 3 Zunahme Renten Rente 39,93% Top 10 Renten Ÿ 1 (1) Italien, Republik EO-C.T.Z. ... 0,11% 2 (2) Spanien EO-Bonos 2013(15) 0,07% 3 (3) Spanien EO-Letr.d.Tesoro 16.... 0,06% Rente Anteil Veränderung vs. letzter Fondsvermögen Monatsultimo 1 (1) Ɣ Italien, Republik EO-C.T.Z. 2013(15) 15,79% 0,11% 2 (2) Ɣ Spanien EO-Bonos 2013(15) 9,74% 0,07% 3 (3) Ɣ Spanien EO-Letr.d.Tesoro 16.10.2015 7,89% 0,06% 4 (4) Ɣ Spanien EO-Bonos 2005(16) 6,51% -0,15% 39,93% Top 3 Abnahme Renten Rente ź 4 (4) Spanien EO-Bonos 2005(16) -0,15% 3 (3) Spanien EO-Letr.d.Tesoro 16.... 0,06% 2 (2) Spanien EO-Bonos 2013(15) 0,07% Stand: 20.02.2015 Seite 3 von 3 PSM Value Strategy UI Renten Restlaufzeiten Renten Rating Renten Kennzahlen Kupon Rentenvermögen 1,16% Rendite 0,22% Eff. Duration 0,45% Mac. Duration 0,18 Restlaufzeit 0,45