Stand: 20.11.2014 Seite 1 von 2 BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Stammdaten WKN ISIN Anlageschwerpunkt Universal-Risikoklasse Ertragsverwendung Auflegungsdatum Geschäftsjahresbeginn Geschäftsjahresende Fondswährung Fondsvolumen Ausgabepreis Rücknahmepreis Zwischengewinn Aktiengewinn Immobiliengewinn EU-Zwischengewinn Verwahrstelle Wertentwicklung (01.03.1973 - 20.11.2014) 849154 DE0008491549 Renten EURO Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung 01.03.1973 01.10.2014 30.09.2015 € 49.094.445,75 29,78 29,05 0,10 0,00% 0,00% 0,13 Landesbank BadenWürttemberg Konditionen *bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds Max. Ausgabeaufschlag Max. Verwaltungsvergütung p.a. Max. Beratervergütung p.a. Max. Depotbankvergütung p.a. Laufende Kosten* erfolgsabhängige Vergütung* 2,50% 1,25% 0,25% 0,05% 0,99% 0,00% Anlagepolitik YTD 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre seit Beginn Perf. Messung 30.12.2013 20.11.2013 20.11.2012 18.11.2011 19.11.2010 20.11.2009 11,05% 10,42% 15,57% 23,69% 20,93% 21,70% 7,51% 7,33% 4,86% 4,01% 01.03.1973 1270,12% 6,47% Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 25 € (2,50%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt. Kennzahlen und Risk Return (01.03.1973 - 20.11.2014) Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Fondsvermögen wird dabei in Anleihen angelegt, die ausschließlich auf Euro lauten. Anlagen in Aktien, Genussscheinen, Options- oder Wandelanleihen werden nicht berücksichtigt. Ranking & Ratings** FondsNote FERI-Rating Morningstar Sauren Lipper S & P Rating Wertentwicklung p.a. Wertentwicklung Fonds 1270,12% 6,47% Performance Performance p.a. aktive Rendite Standard Deviation Volatilität Sharpe Ratio Tracking Error Information Ratio Korrelation Beta Treynor Ratio Jensen's Alpha 0,31% 4,95% 1,00 Währungsallokation und Asset Allocation (20.11.2014 vs. 31.10.2014) 2 (C) **bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats Fondspartner Kurswert EUR 49.094.445,75 49.094.445,75 Trend ź Anteil Fondsvermögen Kurswert 100,00% Renten 100,00% Bankguthaben Trend Anteil Fondsvermögen 49.085.892,02 ź 99,98% 82.727,49 ź 0,17% -74.173,76 Ÿ -0,15% sonst. Zins- und Dividendenansprüche Sonst. Ford. / Verbindl. 49.094.445,75 100,00% LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Fritz-Elsas-Straße 31 70174 Stuttgart +49 (0) 711/22910-3000 E-Mail: [email protected] Web: http://www.lbbw-am.de Kontakt Universal-Investment-Gesellschaft mbH Theodor-Heuss-Allee 70 60486 Frankfurt am Main GERMANY +49 69 71043-0 E-Mail: [email protected] http://www.universal-investment.de Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten. Stand: 20.11.2014 Seite 2 von 2 BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Renten Top 10 Länder Renten Top 10 Währungen 15.369.345,18 ź Anteil Fondsvermögen 31,31% Spanien 8.917.919,66 ź 18,16% Großbritannien 5.350.373,78 Ÿ 10,90% Irland 3.132.327,75 Ÿ 6,38% Frankreich 2.642.444,89 Ÿ 5,38% Kurswert Trend Türkei 2.382.287,60 Ÿ 4,85% Lettland 2.207.400,27 Ÿ 4,50% Dänemark 2.092.757,67 Ÿ 4,26% Polen Andean Development Corp. 1.745.594,18 Ÿ 3,56% 1.274.629,32 Ÿ 2,60% Sonstige Rente Ÿ (17) Türkei, Republik EO-Notes 20... 0,06% 1 (1) Polen, Republik EO-Medium-Te... 0,05% 32 (33) Carlsberg Breweries A/S EO-M... 0,04% Top 3 Abnahme Renten 21 (19) 19.597.716,57 1.274.629,32 13.380.392,10 Ÿ Ÿ Ÿ 2.723.045,06 Ÿ 5,55% 12.110.108,97 ź 24,67% 99,98% Top 10 Renten 17 (21) Anteil Fondsvermögen 39,92% 2,60% 27,25% 91,89% Top 3 Zunahme Renten (35) Trend 49.085.892,02 45.115.080,30 23 Kurswert Governments Sovereigns Corporates Fin. non-banking Financials Pfandbriefe / Covered Bonds ABS MBS CLN Italien 45 Renten Sektoren Rente Anteil Veränderung vs. letzter Fondsvermögen Monatsultimo 1 (1) Ɣ Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,56% 0,05% 2 (2) Ɣ Poste Italiane S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(18) 3,11% 0,02% 3 (3) Ɣ Credito Emiliano S.p.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 14(19) 2,83% 0,02% 4 (4) 2,70% 0,02% 5 (5) 2,60% 0,02% 6 (6) Ɣ Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 2006(21) Ɣ Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Nts 2014 (21) Ɣ Türkei, Republik EO-Notes 2010(20) 2,59% 0,04% Rente ź 7 (7) Ɣ Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. EO-Mortg. Cov. Bonds 2014(19) 2,53% 0,00% Unione di Banche Italiane Sc... -0,91% 8 (8) Ɣ Irland EO-Treasury Bonds 2004(20) 2,50% 0,03% -0,01% 9 (9) Ɣ Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2006(21) 2,44% 0,02% 0,00% 10 (--) -- Standard Chartered PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2,40% 0,00% Italien, Republik EO-B.T.P. ... Bca Monte dei Paschi di Sien... 27,26% Renten Restlaufzeiten Renten Rating Renten Kennzahlen Kupon Rentenvermögen 2,70% Rendite 1,50% Eff. Duration 5,56% Mac. Duration 5,64 Restlaufzeit 7,03
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