VB Inter-Bond (T) Kurzbeschreibung Veranlagt in Anleihen in- und ausländischer Emittenten ohne Währungsbeschränkungen und ohne geographische Begrenzung. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität. Darstellung der Wertentwicklung bis 24.06.2016 Eckdaten ISIN AT0000A0HQY1 Preise (in EUR) per 24.06.2016 NAV Ausgabepreis Rücknahmepreis 81,35 83,80 81,35 Performance per 24.06.2016 YTD 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Fondstranchenauflage p.a. 4,17 % 6,41 % 5,75 % 2,58 % 2,26 % Derzeitige Durchschnittsrendite 1,31 % Derzeitige mittlere Restlaufzeit 7,97Jahre Durchschnittliche modified Duration 7,05 % Fondsvermögen (Mio. EUR) 33,10 Ausgabeaufschlag einm. bis zu 3,00 % Errechneter Wert per 17.05.2010 (Tranchenauflage) von 73,93 EUR entspricht 100%, mit Wiederveranlagung der Ausschüttung Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Investmentfonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden. Performanceergebnisse der Vergangenheit (Quelle: OeKB) lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen, sowie Provisionen, Gebühren und andere Entgelte sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte Bruttowertentwicklung auswirken. Ertragskennzahlen per 24.06.2016 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Min. Ertrag p.a. -13,71 % -3,35 % 0,81 % Mittelwert p.a. 2,29 % 0,47 % 2,00 % Max. Ertrag p.a. 22,72 % 6,10 % 2,87 % Kommentar Die Rentenmärkte präsentierten sich im Mai relativ ruhig. Die Zinskurve von US-Staatsanleihen blieb annähernd stabil mit lediglich einem geringen Renditeanstieg der kürzeren Laufzeiten. Die Zinskurve bei japanischen Staatsanleihen blieb ebenfalls annähernd stabil mit einem geringen Renditerückgang bei mittleren Laufzeiten. Ein wenig Bewegung gab es an den Währungsmärkten. So konnten der US-Dollar sowie das Britische Pfund gegenüber dem Euro aufwerten. Der Mexikanische Peso sowie der Südafrikanische Rand mussten jedoch Verluste von mehr als 4% respektive mehr als 6% hinnehmen. Der Ausgabeaufschlag ist im Ausgabepreis schon enthalten, die jährliche Verwaltungsgebühr wird direkt dem Fonds angelastet, muss also nicht gesondert bezahlt werden. tatsächliche Verwaltungsgebühr 0,70 % p.a. Geschäftsjahr 01.12. bis 30.11. Ertragsverwendung Auszahlung ab thesaurierend 15.02. Letzte KESt-Auszahlung am 16.02.2016 (in EUR) 0,50 Preisberechnung täglich Publikation der Kurse Tageszeitung: Der Standard Internet: www.union-investment.at Verwaltungsgesellschaft Produkttyp Union Investment Austria GmbH Investmentfonds Risikoklasse 3 1 von 2 VB Inter-Bond (T) Aufteilung des Fondsvermögens per 31.05.2016 Top 5 Emittenten 31.05.2016 Japan United States of America International Bank for Reconstructi Großbritannien und Nord-Irland, Ver Ungarn, Republik 31,4 % 24,7 % 5,7 % 5,1 % 4,6 % Aufteilung nach Restlaufzeiten Aufteilung nach Rating AAA/Aaa AA+/Aa1 A+/A1 A-/A3 BBB/Baa2 BB+/Ba1 NR* 46,1 % 5,1 % 31,4 % 8,2 % 4,0 % 4,6 % 0,5 % Quelle: S&P od. Moody's, eigene Berechnungen *) Devisentermingeschäfte, Derivate, Fonds und Barvermögen Aufteilung nach Währungen JPY USD GBP HUF CAD NZD PLN MXN ZAR NOK Sonstige 35,3 % 30,4 % 5,1 % 4,6 % 4,6 % 4,2 % 4,2 % 4,1 % 4,0 % 2,5 % 1,1 % Disclaimer: Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen weder ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Anbots zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf, oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung bzw individuelle, fachgerechte Beratung. Sie stammen überdies aus Quellen, die wir als zuverlässig einstufen, für die wir jedoch keinerlei Gewähr übernehmen. Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Union Investment Austria GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der Angaben und Inhalte. Druckfehler vorbehalten. Der veröffentlichte Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Kundeninformationsdokument (KID, Wesentliche Anlegerinformation) dieses Investmentfonds stehen unter www.union-investment.at und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen des Volksbanken-Verbundes in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind auch in englischer Sprache erhältlich. Der Fonds setzt Derivategeschäfte nicht nur zur Absicherung, sondern auch als aktives Veranlagungsinstrument ein, wodurch das Risiko des Fonds reduziert oder erhöht wird. Medieninhaber und Hersteller: Union Investment Austria GmbH, Schottenring 16, A-1010 Wien [email protected] | www.union-investment.at | Verlags- und Herstellungsort: Wien | Werbung 2 von 2
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