Aktuelles Factsheet

VB Mündel-Rent (T)
Kurzbeschreibung
Veranlagt in auf Euro lautende, mündelsichere österreichische Staatsanleihen.
Der Fonds eignet sich für die Veranlagung von Mündelgeldern und zur
Pensionsrückstellung. Bedeckungswert für Pensionsrückstellung: Ausschütter:
EUR 726,73 Thesaurierer: EUR 766,50
Darstellung der Wertentwicklung bis 13.05.2016
Eckdaten
ISIN
AT0000A0HR15
Preise (in EUR) per 13.05.2016
NAV
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
943,64
967,50
943,50
Performance per 13.05.2016
YTD
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Fondstranchenauflage p.a.
3,26 %
2,39 %
4,06 %
5,64 %
4,75 %
Derzeitige Durchschnittsrendite 0,72 %
Derzeitige mittlere
Restlaufzeit
11,32Jahre
Durchschnittliche modified
Duration
7,93 %
Fondsvermögen (Mio. EUR)
204,59
Ausgabeaufschlag einm. bis zu 2,50 %
Der Ausgabeaufschlag ist im Ausgabepreis schon
enthalten, die jährliche Verwaltungsgebühr wird
direkt dem Fonds angelastet, muss also nicht
gesondert bezahlt werden.
Errechneter Wert per 17.05.2010 (Tranchenauflage) von 747,78 EUR entspricht 100%, mit Wiederveranlagung der Ausschüttung
Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Investmentfonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden.
Performanceergebnisse der Vergangenheit (Quelle: OeKB) lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines
Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen, sowie Provisionen, Gebühren und andere Entgelte sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte Bruttowertentwicklung auswirken.
Ertragskennzahlen per 13.05.2016
1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a.
Min. Ertrag p.a. -3,22 % 2,69 %
3,84 %
Mittelwert p.a. 5,10 % 5,14 %
5,02 %
Max. Ertrag p.a. 17,21 % 8,88 %
6,30 %
-
tatsächliche Verwaltungsgebühr 0,45 %
p.a.
Geschäftsjahr
01.11. bis 31.10.
Ertragsverwendung
Auszahlung ab
thesaurierend
27.12.
Letzte KESt-Auszahlung
am 28.12.2015 (in EUR)
täglich
Publikation der Kurse
Tageszeitung: Der Standard Internet:
www.union-investment.at
Verwaltungsgesellschaft
Kommentar
Im April setzte sich der seit Mitte März anhaltende positive Trend an den
europäischen Rentenmärkten vorerst fort. Die Renditen für zehnjährige
deutsche Staatsanleihen waren mit unter 0,1 Prozent nahe den historischen
Tiefstständen vom April 2015. In der zweiten Monatshälfte stiegen die Renditen
wieder auf nahezu 0,3 Prozent. Die Risikoaufschläge für Staatsanleihen Italiens
und Spaniens waren gut unterstützt und bewegten sich im Monatsverlauf nur
wenig. Weiterhin gut nachgefragt blieben auch Unternehmensanleihen, die von
dem bevorstehenden Ankaufsprogramm der EZB profitieren konnten. Im VB
Mündel-Rent war das Zinsänderungsrisiko durchwegs erhöht, wurde aber gegen
Monatsende zurückgenommen. Der Renditeanstieg führte in der
Monatsbetrachtung zu leichten Kursverlusten.
7,83
Preisberechnung
Produkttyp
Union
Investment
Austria GmbH
Investmentfonds
Risikoklasse 2
1 von 2
VB Mündel-Rent (T)
Aufteilung des Fondsvermögens per 29.04.2016
Top 5 Emittenten 29.04.2016
Österreich, Republik
99,7 %
Aufteilung nach Restlaufzeiten
Aufteilung nach Rating
AAA/Aaa
AA+/Aa1
NR*
97,0 %
2,7 %
0,3 %
Quelle: S&P oder Moody's Rating
*) Devisentermingeschäfte, Derivate, Fonds und Barvermögen
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Der veröffentlichte Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Kundeninformationsdokument (KID, Wesentliche Anlegerinformation) dieses Investmentfonds stehen
unter www.union-investment.at und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen des Volksbanken-Verbundes in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind auch
in englischer Sprache erhältlich.
Emittent jener Wertpapiere, mit denen die 35 %ige Emittentengrenze für Staatsanleihen überschritten werden darf, ist der Staat Österreich. Die Fondsbestimmungen wurden durch die FMA
(Finanzmarktaufsicht) bewilligt.
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