VB Mündel-Rent (T) Kurzbeschreibung Veranlagt in auf Euro lautende, mündelsichere österreichische Staatsanleihen. Der Fonds eignet sich für die Veranlagung von Mündelgeldern und zur Pensionsrückstellung. Bedeckungswert für Pensionsrückstellung: Ausschütter: EUR 726,73 Thesaurierer: EUR 766,50 Darstellung der Wertentwicklung bis 13.05.2016 Eckdaten ISIN AT0000A0HR15 Preise (in EUR) per 13.05.2016 NAV Ausgabepreis Rücknahmepreis 943,64 967,50 943,50 Performance per 13.05.2016 YTD 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Fondstranchenauflage p.a. 3,26 % 2,39 % 4,06 % 5,64 % 4,75 % Derzeitige Durchschnittsrendite 0,72 % Derzeitige mittlere Restlaufzeit 11,32Jahre Durchschnittliche modified Duration 7,93 % Fondsvermögen (Mio. EUR) 204,59 Ausgabeaufschlag einm. bis zu 2,50 % Der Ausgabeaufschlag ist im Ausgabepreis schon enthalten, die jährliche Verwaltungsgebühr wird direkt dem Fonds angelastet, muss also nicht gesondert bezahlt werden. Errechneter Wert per 17.05.2010 (Tranchenauflage) von 747,78 EUR entspricht 100%, mit Wiederveranlagung der Ausschüttung Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Investmentfonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden. Performanceergebnisse der Vergangenheit (Quelle: OeKB) lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen, sowie Provisionen, Gebühren und andere Entgelte sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte Bruttowertentwicklung auswirken. Ertragskennzahlen per 13.05.2016 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Min. Ertrag p.a. -3,22 % 2,69 % 3,84 % Mittelwert p.a. 5,10 % 5,14 % 5,02 % Max. Ertrag p.a. 17,21 % 8,88 % 6,30 % - tatsächliche Verwaltungsgebühr 0,45 % p.a. Geschäftsjahr 01.11. bis 31.10. Ertragsverwendung Auszahlung ab thesaurierend 27.12. Letzte KESt-Auszahlung am 28.12.2015 (in EUR) täglich Publikation der Kurse Tageszeitung: Der Standard Internet: www.union-investment.at Verwaltungsgesellschaft Kommentar Im April setzte sich der seit Mitte März anhaltende positive Trend an den europäischen Rentenmärkten vorerst fort. Die Renditen für zehnjährige deutsche Staatsanleihen waren mit unter 0,1 Prozent nahe den historischen Tiefstständen vom April 2015. In der zweiten Monatshälfte stiegen die Renditen wieder auf nahezu 0,3 Prozent. Die Risikoaufschläge für Staatsanleihen Italiens und Spaniens waren gut unterstützt und bewegten sich im Monatsverlauf nur wenig. Weiterhin gut nachgefragt blieben auch Unternehmensanleihen, die von dem bevorstehenden Ankaufsprogramm der EZB profitieren konnten. Im VB Mündel-Rent war das Zinsänderungsrisiko durchwegs erhöht, wurde aber gegen Monatsende zurückgenommen. Der Renditeanstieg führte in der Monatsbetrachtung zu leichten Kursverlusten. 7,83 Preisberechnung Produkttyp Union Investment Austria GmbH Investmentfonds Risikoklasse 2 1 von 2 VB Mündel-Rent (T) Aufteilung des Fondsvermögens per 29.04.2016 Top 5 Emittenten 29.04.2016 Österreich, Republik 99,7 % Aufteilung nach Restlaufzeiten Aufteilung nach Rating AAA/Aaa AA+/Aa1 NR* 97,0 % 2,7 % 0,3 % Quelle: S&P oder Moody's Rating *) Devisentermingeschäfte, Derivate, Fonds und Barvermögen Disclaimer: Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen weder ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Anbots zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf, oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung bzw individuelle, fachgerechte Beratung. Sie stammen überdies aus Quellen, die wir als zuverlässig einstufen, für die wir jedoch keinerlei Gewähr übernehmen. Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Union Investment Austria GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der Angaben und Inhalte. Druckfehler vorbehalten. Der veröffentlichte Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Kundeninformationsdokument (KID, Wesentliche Anlegerinformation) dieses Investmentfonds stehen unter www.union-investment.at und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen des Volksbanken-Verbundes in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind auch in englischer Sprache erhältlich. Emittent jener Wertpapiere, mit denen die 35 %ige Emittentengrenze für Staatsanleihen überschritten werden darf, ist der Staat Österreich. Die Fondsbestimmungen wurden durch die FMA (Finanzmarktaufsicht) bewilligt. Medieninhaber und Hersteller: Union Investment Austria GmbH, Schottenring 16, A-1010 Wien [email protected] | www.union-investment.at | Verlags- und Herstellungsort: Wien | Werbung 2 von 2
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