VB Rent-Flex (T) Kurzbeschreibung Der VB Rent-Flex investiert breit gestreut in europäische Staatsanleihen und weltweit in besicherte Anleihen und Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität. Durch den Einsatz eines systematischen, regelbasierten Investmentansatzes wird das Zinsänderungsrisiko aktiv gesteuert. Der Fonds ist entweder zur Gänze am Kapitalmarkt investiert oder auf Geldmarktniveau abgesichert. Dieser Fonds eignet sich zur Pensionsrückstellung. Bedeckungswert für Pensionsrückstellung: Ausschütter: EUR 103,00 Thesaurierer: EUR 103,00 Darstellung der Wertentwicklung bis 15.04.2016 Eckdaten ISIN AT0000A10C98 Preise (in EUR) per 15.04.2016 NAV Ausgabepreis Rücknahmepreis 105,57 108,75 105,55 Performance per 15.04.2016 YTD 2,07 % 1 Jahr -1,63 % Seit Fondstranchenauflage p.a. 2,08 % Derzeitige Durchschnittsrendite 0,68 % Derzeitige mittlere Restlaufzeit 6,56Jahre Durchschnittliche modified Duration 5,58 % Fondsvermögen (Mio. EUR) 18,15 Ausgabeaufschlag einm. bis zu 3,00 % Der Ausgabeaufschlag ist im Ausgabepreis schon enthalten, die jährliche Verwaltungsgebühr wird direkt dem Fonds angelastet, muss also nicht gesondert bezahlt werden. tatsächliche Verwaltungsgebühr 0,55 % p.a. Geschäftsjahr 01.11. bis 31.10. Ertragsverwendung Auszahlung ab thesaurierend 31.01. Letzte KESt-Auszahlung Errechneter Wert per 17.05.2013 (Tranchenauflage) von 100,00 EUR entspricht 100%, mit Wiederveranlagung der Ausschüttung Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Investmentfonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden. Performanceergebnisse der Vergangenheit (Quelle: OeKB) lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen, sowie Provisionen, Gebühren und andere Entgelte sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte Bruttowertentwicklung auswirken. Ertragskennzahlen per 15.04.2016 1 Jahr 3 Jahre p.a. Min. Ertrag p.a. -2,41 % Mittelwert p.a. 3,15 % Max. Ertrag p.a. 8,27 % - am 01.02.2016 (in EUR) täglich Publikation der Kurse Tageszeitung: Der Standard Internet: www.union-investment.at Verwaltungsgesellschaft 5 Jahre p.a. - 10 Jahre p.a. - 0,09 Preisberechnung Produkttyp Union Investment Austria GmbH Investmentfonds Risikoklasse 2 Kommentar Nachdem der März von den Notenbanken diktiert wurde, endeten die Renditen für die deutschen Staatsanleihen wieder auf dem nahezu gleichen Niveau wie zu Monatsbeginn. Die EZB beschloss neben einer Senkung der Leitzinsen auf 0%, einer Erhöhung der Strafsteuer auf die Einlagen und einer Volumensausweitung des Ankaufsprogrammes auch die Ausweitung des Ankaufsprogrammes auf Unternehmensanleihen. Die Summe des Pakets und vor allem der letzte Punkt kam für viele Marktteilnehmer doch unerwartet. Dass die US-Fed den Leitzins unverändert belassen hat, war in der Erwartung, die Rhetorik der Notenbank beflügelte die Anleihenkurse aber weiter. Insgesamt waren in diesem Monat vor allem die Unternehmensanleihen von Nicht-Finanzunternehmen und auch die Peripheriestaaten sehr gut unterstützt. Der Anteil besicherter Anleihen wurde zu Gunsten von Bankanleihen und Unternehmensanleihen reduziert. 1 von 3 VB Rent-Flex (T) Disclaimer: Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen weder ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Anbots zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf, oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung bzw individuelle, fachgerechte Beratung. Sie stammen überdies aus Quellen, die wir als zuverlässig einstufen, für die wir jedoch keinerlei Gewähr übernehmen. Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Union Investment Austria GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der Angaben und Inhalte. Druckfehler vorbehalten. Der veröffentlichte Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Kundeninformationsdokument (KID, Wesentliche Anlegerinformation) dieses Investmentfonds stehen unter www.union-investment.at und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen des Volksbanken-Verbundes in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind auch in englischer Sprache erhältlich. In Absicherungsphasen partizipiert der Investmentfonds nicht an der Marktentwicklung der festverzinslichen Forderungswertpapiere mit. Der Fonds setzt Derivategeschäfte nicht nur zur Absicherung, sondern auch als aktives Veranlagungsinstrument ein, wodurch das Risiko des Fonds reduziert oder erhöht wird. Medieninhaber und Hersteller: Union Investment Austria GmbH, Schottenring 16, A-1010 Wien [email protected] | www.union-investment.at | Verlags- und Herstellungsort: Wien | Werbung 2 von 3 VB Rent-Flex (T) Aufteilung des Fondsvermögens per 31.03.2016 Top 5 Emittenten 31.03.2016 Frankreich, Republik Italien, Republik Bundesrepublik Deutschland Spanien, Königreich Belgien, Königreich 10,2 % 8,8 % 8,5 % 4,4 % 2,9 % Aufteilung nach Restlaufzeiten Aufteilung nach Rating AAA/Aaa AA+/Aa1 AA/Aa2 AA-/Aa3 A+/A1 A/A2 A-/A3 BBB+/Baa1 BBB/Baa2 BBB-/Baa3 NR* 38,0 % 1,8 % 16,2 % 4,2 % 5,4 % 4,2 % 3,6 % 8,2 % 15,3 % 0,3 % 2,7 % Quelle: S&P oder Moody's Rating *) Devisentermingeschäfte, Derivate, Fonds und Barvermögen 3 von 3
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