Aktuelles Factsheet

VB Garantie-Spar-Fonds 3 (T)
Kurzbeschreibung
Der 'VB Garantie-Spar-Fonds 3' wird sowohl als Investmentfonds der Union
Investment GmbH als auch als fondsgebundene Lebensversicherung der ERGO
Versicherung Aktiengesellschaft angeboten. Der Fonds verfügt über eine
80%ige Höchststandsgarantie auf den höchsten jemals erreichten täglichen
Anteilswert.
Eckdaten
ISIN
AT0000A10UU0
Preise (in EUR) per 13.05.2016
NAV
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
106,31
111,63
106,31
Performance per 13.05.2016
Darstellung der Wertentwicklung bis 13.05.2016
YTD
0,64 %
1 Jahr
-4,51 %
Seit Fondstranchenauflage p.a. 2,53 %
Fondsvermögen (Mio. EUR)
19,98
Ausgabeaufschlag einm. bis zu 5,00 %
Der Ausgabeaufschlag ist im Ausgabepreis schon
enthalten, die jährliche Verwaltungsgebühr wird
direkt dem Fonds angelastet, muss also nicht
gesondert bezahlt werden.
tatsächliche Verwaltungsgebühr 1,30 %
p.a.
Geschäftsjahr
16.04. bis 15.04.
Ertragsverwendung
Auszahlung ab
thesaurierend
15.07.
Letzte KESt-Auszahlung
am 15.07.2015 (in EUR)
0,21
Preisberechnung
Errechneter Wert per 04.11.2013 (Tranchenauflage) von 100,00 EUR entspricht 100%, mit Wiederveranlagung der Ausschüttung
Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Investmentfonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden.
Performanceergebnisse der Vergangenheit (Quelle: OeKB) lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines
Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen, sowie Provisionen, Gebühren und andere Entgelte sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte Bruttowertentwicklung auswirken.
Ertragskennzahlen per 13.05.2016
1 Jahr
3 Jahre p.a.
Min. Ertrag p.a.
-9,26 %
Mittelwert p.a.
4,22 %
Max. Ertrag p.a.
19,00 %
-
Publikation der Kurse
Tageszeitung: Der Standard Internet:
www.union-investment.at
Verwaltungsgesellschaft
Produkttyp
5 Jahre p.a.
-
10 Jahre p.a.
-
täglich
Union
Investment
Austria GmbH
Investmentfonds
Risikoklasse 3
Kommentar
Im April setzte sich die Mitte Februar begonnene Aufwärtsbewegung an den
Aktienmärkte unvermindert fort. Lediglich in den letzten Tagen des Monats kam
es zu einer Gegenbewegung, ausgelöst durch die Bank of Japan, welche die
Hoffnungen auf eine weitere unmittelbare Lockerung ihrer Geldpolitik
enttäuschte. Auch der Ölpreis stieg das Monat über erneut deutlich an und wies
so auf ein Nachlassen der Konjunktursorgen hin. Edelmetalle, allen voran Gold,
konnten in der Risikoaversionsphase der letzten Tage stark zulegen.
Gleichzeitig zeigte sich der US-Dollar in diesem Umfeld gegen Monatsende hin
spürbar schwächer. Bei europäischen Staatsanleihen konnte der Renditeverfall
im April vorerst gestoppt werden. Der Fonds war zu etwa 60% in ein breites
Portfolio aus Risiko-Assetklassen allokiert. Er konnte sich über das Monat bei
geringer Schwankung leicht positiv entwickeln.
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VB Garantie-Spar-Fonds 3 (T)
Aufteilung des Fondsvermögens per 29.04.2016
Top 5 Positionen 29.04.2016
LU0428380124 - MAN UMBR.-AHL TREND I EO
DE000A0J2060 - ISHARES-MSCI NORTH AM. DZ
DE0002511243 - ISHARES-M.I.EO CORP.BD DZ
LU0419741177 - C.S.CO.C.EX-AG.EW U.ETF I
FR0010028860 - MUF LYXOR ETF EUROMTS GL.
Aufteilung nach Assetklassen
8,9 %
6,5 %
6,0 %
5,4 %
4,8 %
Disclaimer: Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen weder ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines
Anbots zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf, oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar
und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung bzw individuelle, fachgerechte Beratung. Sie stammen überdies aus Quellen, die wir als zuverlässig
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Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der Angaben und Inhalte. Druckfehler vorbehalten.
Der veröffentlichte Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Kundeninformationsdokument (KID, Wesentliche Anlegerinformation) dieses Investmentfonds stehen
unter www.union-investment.at und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen des Volksbanken-Verbundes in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind auch
in englischer Sprache erhältlich.
Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der "VB Garantie-Spar-Fonds 3" kann bis zu 100 v.H. in Veranlagungen gem. § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren,
die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere kann es bei diesen Veranlagungen zu einem Verlust bis hin zum
Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen. Die Möglichkeit dieses Totalausfalls ist aufgrund der in den "Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG" im Abschnitt I unter Punkt 10
beschriebenen Garantie auf 20 % herabgesetzt.
Garantiegeber: VOLKSBANK WIEN AG, A-1010 Wien, Schottengasse 10. Die Qualität der Garantie ist abhängig von der Bonität des Garantiegebers. Die Österreichische
Volksbanken-Aktiengesellschaft war bis einschließlich 3.7.2015 Garantiegeber. Die Kapitalgarantie ist im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gemäß §§ 17 iVm 1 Abs. 2 Z 2 SpaltG mit Wirkung
4.7.2015 auf die VOLKSBANK WIEN AG übergegangen.
Die Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft war bis einschließlich 3.7.2015 Garantiegeber. Die Kapitalgarantie ist im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gemäß §§ 17 iVm 1 Abs. 2 Z 2 SpaltG
mit Wirkung 4.7.2015 auf die Volksbank Wien AG übergegangen.
Der VB Garantie-Spar-Fonds 3 ist ein gemischter Dachfonds gemäß §§ 166 ff InvFG. Die Gewichtung der Asset Klassen wird in Abhängigkeit vom jeweiligen Marktzyklus aktiv gesteuert. Aufgrund
der 80 %igen Höchststandsgarantie kommt ein CPPI Modell zur Anwendung. Der Einsatz des CPPI-Modells kann bedeuten, dass der Anleger über längere Zeiträume oder auf Dauer nicht an der
Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponente partizipiert.
Medieninhaber und Hersteller: Union Investment Austria GmbH, Schottenring 16, A-1010 Wien
[email protected] | www.union-investment.at | Verlags- und Herstellungsort: Wien | Werbung
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