VB Global-Emerging-Invest (VT)

VB Global-Emerging-Invest (VT)
Kurzbeschreibung
Der VB Global-Emerging-Invest veranlagt überwiegend in Aktien ausländischer
Unternehmen, deren Emittenten den Sitz oder den Schwerpunkt ihres Umsatzes
in Schwellenländern haben. Der Fonds verfolgt eine aktive
Managementstrategie.
Darstellung der Wertentwicklung bis 14.10.2016
Eckdaten
ISIN
AT0000A1L6H2
Preise (in EUR) per 14.10.2016
NAV
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
102,58
107,75
102,55
Performance per 14.10.2016
Seit Fondstranchenauflage p.a. 13,49 %
Fondsvermögen (Mio. EUR)
3,96
Ausgabeaufschlag einm. bis zu 5,00 %
Der Ausgabeaufschlag ist im Ausgabepreis schon
enthalten, die jährliche Verwaltungsgebühr wird
direkt dem Fonds angelastet, muss also nicht
gesondert bezahlt werden.
tatsächliche Verwaltungsgebühr 2,00 %
p.a.
Geschäftsjahr
Ertragsverwendung
Auszahlung ab
01.06. bis 31.05.
vollthesaurierend
31.08.
Preisberechnung
täglich
Publikation der Kurse
Tageszeitung: Der Standard Internet:
www.union-investment.at
Errechneter Wert per 24.05.2016 (Tranchenauflage) von 90,40 EUR entspricht 100%, mit Wiederveranlagung der Ausschüttung
Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Investmentfonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden.
Performanceergebnisse der Vergangenheit (Quelle: OeKB) lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines
Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen, sowie Provisionen, Gebühren und andere Entgelte sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte Bruttowertentwicklung auswirken. Die
Darstellung eines geringeren Zeitraumes als 12 Monate ist dadurch begründet, dass seit der Auflage des Fonds noch keine 12
Monate verstrichen sind. Die Angaben zur früheren Wertentwicklung, insbesondere bezogen auf einen derart kurzen
Vergleichszeitraum, sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Ertragskennzahlen per 14.10.2016
1 Jahr
3 Jahre p.a.
Min. Ertrag p.a.
Mittelwert p.a.
Max. Ertrag p.a.
-
5 Jahre p.a.
-
Verwaltungsgesellschaft
Produkttyp
Union
Investment
Austria GmbH
Investmentfonds
Risikoklasse 4
10 Jahre p.a.
-
Kommentar
Im September gab es an den entwickelten, internationalen Aktienmärkten
genauso wie an den globalen Emerging Markets nur geringe Veränderungen
zum Vormonat. Im Berichtszeitraum fand ein mit Spannung erwartetes Meeting
der US Notenbank FED statt, bei dem diese ihre Geldpolitik unverändert ließ.
Der Ölpreis (Brent) stand zu Monatsende nach einer überraschenden OPEC
Einigung bei 48 US-Dollar/Barrel. Dabei konnte der MSCI Emerging Markets
Index auf Eurobasis rund 0,5% zulegen, während der S&P 500 0,8% verlor und
der Euro Stoxx 50 um 0,7% fiel. Die größten Ländergewichtungen im Fonds
betrugen zu Monatsende 27,4% China inkl. Hong Kong, Südkorea 15,8%,
Brasilien 8,8%, Mexiko 7,2% und Taiwan 6,8%. Der Cashbestand wurde niedrig
gehalten.
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VB Global-Emerging-Invest (VT)
Aufteilung des Fondsvermögens per 30.09.2016
Top 5 Positionen 30.09.2016
IE00B0M63623 - ISHS-MSCI TAIWAN UC. ETF
KR7005930003 - SAMSUNG EL. SW 5000
KYG875721634 - TENCENT HLDGS HD-,00002
US01609W1027 - ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1
CNE1000002M1 - CHINA MERCHANTS BK H YC 1
Aufteilung nach Branchen
Finanzdienstleister
Technologie
Industrie
Energie
Konsumgüter, nicht zyklisch
Konsumgüter, zyklisch
Rohstoffe
Kommunikation
Versorger
Gesundheitsdienstleister
Nicht zugeordnet
Barvermögen inkl. Bewertungen
Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen
Aufteilung nach Währungen
6,8 %
4,1 %
3,8 %
3,3 %
2,6 %
21,4 %
15,9 %
14,3 %
8,2 %
7,7 %
6,3 %
4,9 %
4,8 %
3,2 %
1,8 %
8,6 %
2,9 %
Aufteilung nach Ländern
Sonstige
Südkorea
China
Kaimaninseln
Brasilien
Mexiko
Irland
Russland
Südafrika
Hongkong
Bermuda
Barvermögen inkl. Bewertungen
19,3 %
15,9 %
10,4 %
8,8 %
8,7 %
7,1 %
6,8 %
6,5 %
5,3 %
4,5 %
3,9 %
2,9 %
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Der veröffentlichte Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Kundeninformationsdokument (KID, Wesentliche Anlegerinformation) dieses Investmentfonds stehen
unter www.union-investment.at und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen des Volksbanken-Verbundes in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind auch
in englischer Sprache erhältlich.
Der Fonds setzt Derivategeschäfte nicht nur zur Absicherung, sondern auch als aktives Veranlagungsinstrument ein, wodurch das Risiko des Fonds reduziert oder erhöht wird.
Das Nettovermögen des Fonds kann aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die im KID angegebene SRRI-Kennzahl gemäß
Risiko- und Ertragsprofil spiegelt dies mittels einer Kennzahl wider. Je höher diese Zahl ist, desto volatiler ist der gegenständliche Fonds, dh.: die Anteilswerte können auch
innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und unten ausgesetzt sein.
Medieninhaber und Hersteller: Union Investment Austria GmbH, Schottenring 16, A-1010 Wien
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