Aktuelles Factsheet

VB 1 (A)
Kurzbeschreibung
Veranlagt in auf Euro lautende Anleihen in- und ausländischer Emittenten. Das
Basisportfolio besteht aus europäischen Staatsanleihen. Durch den Einsatz
eines systematischen, regelbasierten Investmentansatzes wird das
Zinsänderungsrisiko aktiv gesteuert. Der Fonds ist entweder zur Gänze am
Kapitalmarkt investiert oder auf Geldmarktniveau abgesichert. Dieser Fonds
eignet sich zur Pensionsrückstellung. Bedeckungswert für Pensionsrückstellung:
Ausschütter: EUR 103,00 Thesaurierer: EUR 101,45 Vollthesaurierer: EUR
121,35
Darstellung der Wertentwicklung bis 13.05.2016
Eckdaten
ISIN
AT0000636857
Preise (in EUR) per 13.05.2016
NAV
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
106,26
109,45
106,25
Performance per 13.05.2016
YTD
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
Seit Fondstranchenauflage p.a.
2,80 %
1,22 %
2,47 %
4,07 %
3,73 %
3,79 %
Derzeitige Durchschnittsrendite 0,80 %
Derzeitige mittlere
Restlaufzeit
8,76Jahre
Durchschnittliche modified
Duration
7,19 %
Fondsvermögen (Mio. EUR)
103,05
Ausgabeaufschlag einm. bis zu 3,00 %
Der Ausgabeaufschlag ist im Ausgabepreis schon
enthalten, die jährliche Verwaltungsgebühr wird
direkt dem Fonds angelastet, muss also nicht
gesondert bezahlt werden.
tatsächliche Verwaltungsgebühr 0,50 %
p.a.
Geschäftsjahr
Errechneter Wert per 22.10.2003 (Tranchenauflage) von 99,94 EUR entspricht 100%, mit Wiederveranlagung der Ausschüttung
Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Investmentfonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden.
Performanceergebnisse der Vergangenheit (Quelle: OeKB) lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines
Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen, sowie Provisionen, Gebühren und andere Entgelte sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte Bruttowertentwicklung auswirken.
01.08. bis 31.07.
Ertragsverwendung
Auszahlung ab
ausschüttend
01.10.
Letzte Ausschüttung
am 01.10.2015 (in EUR)
3,00
Preisberechnung
Ertragskennzahlen per 13.05.2016
1 Jahr
3 Jahre p.a.
Min. Ertrag p.a.
-3,37 %
0,66 %
Mittelwert p.a.
3,82 %
3,75 %
Max. Ertrag p.a.
12,51 %
6,93 %
täglich
Publikation der Kurse
5 Jahre p.a.
2,18 %
4,03 %
5,59 %
10 Jahre p.a.
2,95 %
3,73 %
4,36 %
Kommentar
Tageszeitung: Der Standard Internet:
www.union-investment.at
Verwaltungsgesellschaft
Produkttyp
Union
Investment
Austria GmbH
Investmentfonds
Risikoklasse 2
Im April setzte sich der seit Mitte März anhaltende positive Trend an den
europäischen Rentenmärkten vorerst fort. Die Renditen für zehnjährige
deutsche Staatsanleihen waren mit unter 0,1 Prozent nahe den historischen
Tiefstständen vom April 2015. In der zweiten Monatshälfte stiegen die Renditen
wieder auf nahezu 0,3 Prozent. Die Risikoaufschläge für Staatsanleihen Italiens
und Spaniens waren gut unterstützt und bewegten sich im Monatsverlauf nur
wenig. Weiterhin gut nachgefragt blieben auch Unternehmensanleihen, die von
dem bevorstehenden Ankaufsprogramm der EZB profitieren konnten. Der VB 1
war durchgehend am Kapitalmarkt investiert und umfasste alle großen
Staatsemittenten der Eurozone mit Ausnahme von Portugal (High Yield Rating).
Der Renditeanstieg führte in der Monatsbetrachtung zu leichten Kursverlusten.
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VB 1 (A)
Aufteilung des Fondsvermögens per 29.04.2016
Top 5 Emittenten 29.04.2016
Italien, Republik
Frankreich, Republik
Bundesrepublik Deutschland
Spanien, Königreich
Niederlande, Königreich
24,6 %
22,6 %
18,5 %
12,9 %
6,5 %
Aufteilung nach Restlaufzeiten
Aufteilung nach Rating
AAA/Aaa
AA/Aa2
BBB+/Baa1
BBB/Baa2
NR*
30,5 %
29,1 %
2,2 %
37,5 %
0,7 %
Quelle: S&P oder Moody's Rating
*) Devisentermingeschäfte, Derivate, Fonds und Barvermögen
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Der veröffentlichte Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Kundeninformationsdokument (KID, Wesentliche Anlegerinformation) dieses Investmentfonds stehen
unter www.union-investment.at und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen des Volksbanken-Verbundes in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind auch
in englischer Sprache erhältlich.
In Absicherungsphasen partizipiert der Investmentfonds nicht an der Marktentwicklung der fest- und/oder variabel- verzinslichen Forderungswertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente mit.
Der Fonds setzt Derivategeschäfte nicht nur zur Absicherung, sondern auch als aktives Veranlagungsinstrument ein, wodurch das Risiko des Fonds reduziert oder erhöht wird.
Emittent jener Wertpapiere, mit denen die 35 %ige Emittentengrenze für Staatsanleihen überschritten werden darf, sind die Staaten Deutschland, Frankreich, Niederlande und Österreich. Die
Fondsbestimmungen wurden durch die FMA (Finanzmarktaufsicht) bewilligt.
Medieninhaber und Hersteller: Union Investment Austria GmbH, Schottenring 16, A-1010 Wien
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