Aktuelles Factsheet - Union Investment Austria

VB Global-Emerging-Invest (T)
Kurzbeschreibung
Der VB Global-Emerging-Invest veranlagt überwiegend in Aktien ausländischer
Unternehmen, deren Emittenten den Sitz oder den Schwerpunkt ihres Umsatzes
in Schwellenländern haben. Der Fonds verfolgt eine aktive
Managementstrategie.
Darstellung der Wertentwicklung bis 24.04.2017
Eckdaten
ISIN
AT0000A0ZHE4
Preise (in EUR) per 24.04.2017
NAV
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
111,75
117,35
111,75
Performance per 24.04.2017
YTD
8,50 %
1 Jahr
15,09 %
3 Jahre p.a.
6,15 %
Seit Fondstranchenauflage p.a. 2,80 %
Fondsvermögen (Mio. EUR)
15,31
Ausgabeaufschlag einm. bis zu 5,00 %
Der Ausgabeaufschlag ist im Ausgabepreis schon
enthalten, die jährliche Verwaltungsgebühr wird
direkt dem Fonds angelastet, muss also nicht
gesondert bezahlt werden.
tatsächliche Verwaltungsgebühr 2,00 %
p.a.
Geschäftsjahr
01.06. bis 31.05.
Ertragsverwendung
Auszahlung ab
thesaurierend
31.08.
Letzte KESt-Auszahlung
Errechneter Wert per 18.04.2013 (Tranchenauflage) von 100,14 EUR entspricht 100%, mit Wiederveranlagung der Ausschüttung
am 31.08.2016 (in EUR)
0,08
Preisberechnung
Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Investmentfonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden.
Performanceergebnisse der Vergangenheit (Quelle: OeKB) lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines
Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen, sowie Provisionen, Gebühren und andere Entgelte sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte Bruttowertentwicklung auswirken.
täglich
Publikation der Kurse
Tageszeitung: Der Standard Internet:
www.union-investment.at
Verwaltungsgesellschaft
Ertragskennzahlen per 24.04.2017
1 Jahr
3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a.
Min. Ertrag p.a. -28,20 % -5,07 %
Mittelwert p.a. 3,79 % 2,60 %
Max. Ertrag p.a. 37,63 % 8,24 %
-
Produkttyp
Union
Investment
Austria GmbH
Investmentfonds
Risikoklasse 4
Kommentar
Die internationalen Aktienmärkte zeigten sich im März uneinheitlich. Während
die USA nach den starken Kursanstiegen seitwärts ging, konnte insbesondere
Europa stark performen, aber auch die Emerging Markets konnten im Plus
schließen. Die globale Konjunkturerholung, bei gleichzeitig freundlichen
Notenbanken, ist ein guter Boden für Aktien. Im Zeitraum von 28. Februar bis
31. März gab es in Euro folgende Entwicklungen: in den USA fiel der S&P 500
Index um 1,2%, der Euro Stoxx 50 Index stieg um 5,8% und der MSCI Emerging
Markets Index ging 1,5% fester. Der Ölpreis (Brent) verlor etwas und beendete
den Monat bei knapp 53 USD. Die größten Ländergewichtungen im Fonds
betrugen zu Monatsende 23,5% China inkl. Hong Kong, Südkorea 14,5%,
Taiwan 12,9%, Brasilien 8,2% und 7,8% Indien. Der Cashbestand wurde niedrig
gehalten.
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VB Global-Emerging-Invest (T)
Aufteilung des Fondsvermögens per 31.03.2017
Top 5 Positionen 31.03.2017
IE00B0M63623 - ISHS-MSCI TAIWAN UC. ETF
FR0010869784 - AMUNDI ETF MSCI INDIA BDL
KR7005930003 - SAMSUNG EL. SW 5000
KYG875721634 - TENCENT HLDGS HD-,00002
US01609W1027 - ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1
Aufteilung nach Branchen
Finanzdienstleister
Technologie
Konsumgüter, zyklisch
Energie
Industrie
Rohstoffe
Konsumgüter, nicht zyklisch
Versorger
Gesundheitsdienstleister
Immobilienvermögen
Sonstige
Nicht zugeordnet
Barvermögen inkl. Bewertungen
Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen
Aufteilung nach Währungen
10,8 %
7,7 %
4,8 %
3,5 %
2,5 %
21,2 %
17,8 %
8,1 %
6,8 %
5,7 %
5,5 %
4,8 %
2,6 %
1,5 %
0,9 %
0,8 %
23,0 %
1,3 %
Aufteilung nach Ländern
Sonstige
Südkorea
Irland
Kaimaninseln
China
Brasilien
Frankreich
Südafrika
Russland
Mexiko
Luxemburg
Barvermögen inkl. Bewertungen
17,4 %
14,4 %
12,8 %
10,4 %
10,1 %
8,1 %
7,7 %
6,1 %
5,5 %
3,6 %
2,5 %
1,3 %
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Der veröffentlichte Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Kundeninformationsdokument (KID, Wesentliche Anlegerinformation) dieses Investmentfonds stehen
unter www.union-investment.at und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen des Volksbanken-Verbundes in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind auch
in englischer Sprache erhältlich.
Der Fonds setzt Derivategeschäfte nicht nur zur Absicherung, sondern auch als aktives Veranlagungsinstrument ein, wodurch das Risiko des Fonds reduziert oder erhöht wird.
Das Nettovermögen des Fonds kann aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die im KID angegebene SRRI-Kennzahl gemäß
Risiko- und Ertragsprofil spiegelt dies mittels einer Kennzahl wider. Je höher diese Zahl ist, desto volatiler ist der gegenständliche Fonds, dh.: die Anteilswerte können auch
innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und unten ausgesetzt sein.
Medieninhaber und Hersteller: Union Investment Austria GmbH, Schottenring 16, A-1010 Wien
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