Aktuelles Factsheet

VB Premium-Evolution 50 (T)
Kurzbeschreibung
Der Fonds veranlagt weltweit in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und
Geldmarkt. Die Veranlagungen in Aktien betragen bis zu 50% des
Fondsvermögens und der Fremdwährungsanteil beträgt bis zu 30% des
Fondsvermögens. Dieser Fonds eignet sich zur Pensionsrückstellung.
Bedeckungswert für Pensionsrückstellung: EUR 72,67 (Ausschütter) und EUR
60,20 (Thesaurierer).
Eckdaten
ISIN
AT0000A0HR23
Preise (in EUR) per 09.05.2016
NAV
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
66,65
69,90
67,50
Performance per 21.04.2016
Darstellung der Wertentwicklung bis 09.05.2016
YTD
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Fondstranchenauflage p.a.
Fondsvermögen (Mio. EUR)
-0,40 %
-5,68 %
2,81 %
2,53 %
2,83 %
63,91
Ausgabeaufschlag einm. bis zu 3,50 %
Der Ausgabeaufschlag ist im Ausgabepreis schon
enthalten, die jährliche Verwaltungsgebühr wird
direkt dem Fonds angelastet, muss also nicht
gesondert bezahlt werden.
tatsächliche Verwaltungsgebühr 1,25 %
p.a.
Geschäftsjahr
01.03. bis 28.02.
Ertragsverwendung
Auszahlung ab
thesaurierend
31.05.
Letzte KESt-Auszahlung
am 01.06.2015 (in EUR)
Errechneter Wert per 22.06.2010 (Tranchenauflage) von 58,13 EUR entspricht 100%, mit Wiederveranlagung der Ausschüttung
Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Investmentfonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden.
Performanceergebnisse der Vergangenheit (Quelle: OeKB) lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines
Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen, sowie Provisionen, Gebühren und andere Entgelte sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte Bruttowertentwicklung auswirken.
Ertragskennzahlen per 09.05.2016
1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a.
Min. Ertrag p.a. -7,31 % 0,40 %
1,33 %
Mittelwert p.a. 2,96 % 3,29 %
2,70 %
Max. Ertrag p.a. 16,30 % 6,77 %
4,42 %
-
0,43
Preisberechnung
täglich
Publikation der Kurse
Tageszeitung: Der Standard Internet:
www.union-investment.at
Verwaltungsgesellschaft
Produkttyp
Union
Investment
Austria GmbH
Investmentfonds
Risikoklasse 3
Kommentar
Im April setzte sich die Mitte Februar begonnene Aufwärtsbewegung an den
Aktienmärkte unvermindert fort. Lediglich in den letzten Tagen des Monats kam
es zu einer Gegenbewegung, ausgelöst durch die Bank of Japan, welche die
Hoffnungen auf eine weitere unmittelbare Lockerung ihrer Geldpolitik
enttäuschte. Auch der Ölpreis stieg das Monat über erneut deutlich an und wies
so auf ein Nachlassen der Konjunktursorgen hin. Edelmetalle, allen voran Gold,
konnten in der Risikoaversionsphase der letzten Tage stark zulegen.
Gleichzeitig zeigte sich der US-Dollar in diesem Umfeld gegen Monatsende hin
spürbar schwächer. Bei europäischen Staatsanleihen konnte der Renditeverfall
im April vorerst gestoppt werden. Das Aktiengewichtung des VB Premium
Evolution 50 wurde bei aktuell rd. 28% unverändert belassen. Der Fonds
entwickelte sich unter geringen Schwankungen leicht positiv.
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VB Premium-Evolution 50 (T)
Aufteilung des Fondsvermögens per 29.04.2016
Top 5 Positionen 29.04.2016
AT0000A07RU2 - VB 1 (T)
LU0113258742 - SISF EURO CORP.BD C ACC
IE00B3ZW0K18 - ISHS V-S+P 500 MON.EOH
AT0000858204 - VB-Geld-Rent (A)
AT0000855812 - VB-Muendel-Rent (A)
14,8 %
13,5 %
9,2 %
8,6 %
8,0 %
Aufteilung nach Assetklassen
Aktien nach Regionen
Schwellenländer
Nordamerika
Asien
Europa
4,4 %
16,5 %
2,1 %
6,7 %
Anleihen nach Segmenten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Schwellenländer
34,7 %
16,3 %
6,5 %
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Der veröffentlichte Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Kundeninformationsdokument (KID, Wesentliche Anlegerinformation) dieses Investmentfonds stehen
unter www.union-investment.at und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen des Volksbanken-Verbundes in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind auch
in englischer Sprache erhältlich.
Der Fonds setzt Derivategeschäfte nicht nur zur Absicherung, sondern auch als aktives Veranlagungsinstrument ein, wodurch das Risiko des Fonds reduziert oder erhöht wird.
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