Aktuelles Factsheet

VB Rent (A)
Kurzbeschreibung
Veranlagt in auf Euro lautende Anleihen in- und ausländischer Emittenten. Der
Schwerpunkt liegt auf Investment-Grade gerateten Anleihen. Dieser Fonds
eignet sich zur Pensionsrückstellung. Bedeckungswert für Pensionsrückstellung:
Ausschütter: EUR 72,67 Thesaurierer: EUR 71,60
Darstellung der Wertentwicklung bis 15.04.2016
Eckdaten
ISIN
AT0000858162
Preise (in EUR) per 15.04.2016
NAV
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
74,50
76,40
74,50
Performance per 15.04.2016
YTD
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
Seit Fondstranchenauflage p.a.
2,35 %
-0,06 %
3,85 %
5,25 %
3,82 %
5,45 %
Derzeitige Durchschnittsrendite 0,70 %
Derzeitige mittlere
Restlaufzeit
7,03Jahre
Durchschnittliche modified
Duration
6,19 %
Fondsvermögen (Mio. EUR)
180,75
Ausgabeaufschlag einm. bis zu 2,50 %
Errechneter Wert per 10.11.1986 (Tranchenauflage) von 70,90 EUR entspricht 100%, mit Wiederveranlagung der Ausschüttung
Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Investmentfonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden.
Performanceergebnisse der Vergangenheit (Quelle: OeKB) lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines
Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen, sowie Provisionen, Gebühren und andere Entgelte sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte Bruttowertentwicklung auswirken.
Ertragskennzahlen per 15.04.2016
1 Jahr
3 Jahre p.a.
Min. Ertrag p.a.
-2,76 %
-0,43 %
Mittelwert p.a.
5,10 %
5,13 %
Max. Ertrag p.a.
13,96 %
10,33 %
Der Ausgabeaufschlag ist im Ausgabepreis schon
enthalten, die jährliche Verwaltungsgebühr wird
direkt dem Fonds angelastet, muss also nicht
gesondert bezahlt werden.
tatsächliche Verwaltungsgebühr 0,45 %
p.a.
Geschäftsjahr
01.11. bis 31.10.
Ertragsverwendung
Auszahlung ab
5 Jahre p.a.
1,65 %
5,24 %
8,45 %
10 Jahre p.a.
3,17 %
5,40 %
7,29 %
Kommentar
Nachdem der März von den Notenbanken diktiert wurde, endeten die Renditen
für die deutschen Staatsanleihen wieder auf dem nahezu gleichen Niveau wie
zu Monatsbeginn. Die EZB beschloss neben einer Senkung der Leitzinsen auf
0%, einer Erhöhung der Strafsteuer auf die Einlagen und einer
Volumensausweitung des Ankaufsprogrammes auch die Ausweitung des
Ankaufsprogrammes auf Unternehmensanleihen. Die Summe des Pakets und
vor allem der letzte Punkt kam für viele Marktteilnehmer doch unerwartet. Dass
die US-Fed den Leitzins unverändert belassen hat, war in der Erwartung, die
Rhetorik der Notenbank beflügelte die Anleihenkurse aber weiter. Insgesamt
waren in diesem Monat vor allem die Unternehmensanleihen von
Nicht-Finanzunternehmen und auch die Peripheriestaaten sehr gut unterstützt.
Der Anteil besicherter Anleihen wurde zu Gunsten von Bankanleihen und
Unternehmensanleihen reduziert.
ausschüttend
27.12.
Letzte Ausschüttung
am 28.12.2015 (in EUR)
2,30
Preisberechnung
täglich
Publikation der Kurse
Tageszeitung: Der Standard Internet:
www.union-investment.at
Verwaltungsgesellschaft
Produkttyp
Union
Investment
Austria GmbH
Investmentfonds
Risikoklasse 2
1 von 2
VB Rent (A)
Aufteilung des Fondsvermögens per 31.03.2016
Top 5 Emittenten 31.03.2016
Italien, Republik
Frankreich, Republik
Bundesrepublik Deutschland
Spanien, Königreich
Belgien, Königreich
Aufteilung nach Restlaufzeiten
9,0 %
8,0 %
6,6 %
5,6 %
3,1 %
* nicht zuordenbare Position
Aufteilung nach Rating
AAA/Aaa
AA+/Aa1
AA/Aa2
AA-/Aa3
A+/A1
A/A2
A-/A3
BBB+/Baa1
BBB/Baa2
BBB-/Baa3
Nicht zugeordnet
NR*
36,7 %
2,7 %
15,8 %
5,3 %
6,5 %
3,7 %
2,7 %
6,1 %
16,6 %
0,8 %
0,1 %
2,9 %
Quelle: S&P oder Moody's Rating
*) Devisentermingeschäfte, Derivate, Fonds und Barvermögen
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Der veröffentlichte Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Kundeninformationsdokument (KID, Wesentliche Anlegerinformation) dieses Investmentfonds stehen
unter www.union-investment.at und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen des Volksbanken-Verbundes in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind auch
in englischer Sprache erhältlich.
Der Fonds setzt Derivategeschäfte nicht nur zur Absicherung, sondern auch als aktives Veranlagungsinstrument ein, wodurch das Risiko des Fonds reduziert oder erhöht wird.
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