VB Global-Emerging-Bond (VT) Kurzbeschreibung Eckdaten Darstellung der Wertentwicklung bis 11.07.2016 ISIN AT0000A1L6G4 Preise (in EUR) per 11.07.2016 NAV Ausgabepreis Rücknahmepreis 92,88 95,70 92,85 Performance per 11.07.2016 Seit Fondstranchenauflage p.a. 5,93 % Derzeitige Durchschnittsrendite 7,41 % Derzeitige mittlere Restlaufzeit 5,19Jahre Durchschnittliche modified Duration 3,50 % Fondsvermögen (Mio. EUR) 5,14 Ausgabeaufschlag einm. bis zu 3,00 % Errechneter Wert per 24.05.2016 (Tranchenauflage) von 87,70 EUR entspricht 100%, mit Wiederveranlagung der Ausschüttung Der Ausgabeaufschlag ist im Ausgabepreis schon enthalten, die jährliche Verwaltungsgebühr wird direkt dem Fonds angelastet, muss also nicht gesondert bezahlt werden. tatsächliche Verwaltungsgebühr 1,00 % p.a. Ertragskennzahlen per 11.07.2016 1 Jahr 3 Jahre p.a. Min. Ertrag p.a. Mittelwert p.a. Max. Ertrag p.a. - Geschäftsjahr 5 Jahre p.a. - 10 Jahre p.a. - Kommentar Im Mai waren der mexikanische Peso und der südafrikanische Rand die großen Verlierer an den Währungsmärkten . Kaum eine Währung konnte sich gegen Euro oder Dollar behaupten, lediglich der russische Rubel zeigte sich stabil. Die türkische Lira verlor jedoch ca. 2% gegenüber dem Euro. Der ungarische Forint sowie der polnische Zloty tendierten ebenfalls etwas niedriger. Zu Beginn des Monats wurde die Position in der türkischen Lira und im malaysischen Ringgit reduziert. Die Erlöse wurden in polnischen Zloty und indonesischen Rupien veranlagt. Ertragsverwendung Auszahlung ab 01.06. bis 31.05. vollthesaurierend 31.08. Preisberechnung täglich Publikation der Kurse Tageszeitung: Der Standard Internet: www.union-investment.at Verwaltungsgesellschaft Produkttyp Union Investment Austria GmbH Investmentfonds Risikoklasse 3 1 von 2 VB Global-Emerging-Bond (VT) Aufteilung des Fondsvermögens per 30.06.2016 Top 5 Emittenten 30.06.2016 Mexiko, Vereinigte Staaten Republic of South Africa Russische Föderation European Bank for Reconstruction an iShares III PLC Aufteilung nach Restlaufzeiten 13,9 % 13,9 % 10,3 % 10,2 % 9,5 % * nicht zuordenbare Position Aufteilung nach Rating AAA/Aaa A/A2 A-/A3 BBB/Baa2 BBB-/Baa3 BB+/Ba1 BB/Ba2 NR* 32,0 % 5,7 % 15,2 % 13,9 % 2,9 % 16,8 % 2,3 % 11,2 % Quelle: S&P od. Moody's, eigene Berechnungen *) Devisentermingeschäfte, Derivate, Fonds und Barvermögen Aufteilung nach Währungen BRL RUB MXN ZAR EUR IDR PLN HUF TRY USD 16,5 % 14,9 % 13,9 % 13,9 % 11,0 % 10,6 % 7,1 % 6,5 % 5,5 % 0,1 % Medieninhaber und Hersteller: Union Investment Austria GmbH, Schottenring 16, A-1010 Wien [email protected] | www.union-investment.at | Verlags- und Herstellungsort: Wien | Werbung 2 von 2
© Copyright 2024 ExpyDoc
