Aktuelles Factsheet

VB Smart-Corporate 12/2018 (A)
Kurzbeschreibung
Der Fonds veranlagt überwiegend in auf Euro lautende fest- und/oder variabel
verzinsliche Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente in- und ausländischer
Unternehmen überwiegend Investmentgrade geratet mit einer Restlaufzeit bis
max. 31.12.2018. Weiters kann in High-Yield Anleihen als auch in
Staatsanleihen und Covered Bonds investiert werden.
Eckdaten
ISIN
AT0000A13GC1
Preise (in EUR) per 22.04.2016
NAV
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
103,34
105,90
103,30
Performance per 21.04.2016
Darstellung der Wertentwicklung bis 22.04.2016
YTD
1,77 %
1 Jahr
-0,25 %
Seit Fondstranchenauflage p.a. 3,04 %
Laufzeit
02.12.2013 - 31.12.2018
Derzeitige Durchschnittsrendite 1,64 %
Derzeitige mittlere
Restlaufzeit
2,21Jahre
Durchschnittliche modified
Duration
2,09 %
Fondsvermögen (Mio. EUR)
4,78
Ausgabeaufschlag einm. bis zu 2,50 %
Der Ausgabeaufschlag ist im Ausgabepreis schon
enthalten, die jährliche Verwaltungsgebühr wird
direkt dem Fonds angelastet, muss also nicht
gesondert bezahlt werden.
Rücknahmegebühr
Errechneter Wert per 02.12.2013 (Tranchenauflage) von 100,00 EUR entspricht 100%, mit Wiederveranlagung der Ausschüttung
Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Investmentfonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden.
Performanceergebnisse der Vergangenheit (Quelle: OeKB) lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines
Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen, sowie Provisionen, Gebühren und andere Entgelte sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte Bruttowertentwicklung auswirken.
Ertragskennzahlen per 22.04.2016
1 Jahr
3 Jahre p.a.
Min. Ertrag p.a.
-1,85 %
Mittelwert p.a.
1,89 %
Max. Ertrag p.a.
7,35 %
-
2,00 %
Bei vorzeitiger Rücknahme (vor Laufzeitende) fällt
eine Rücknahmegebühr an.
tatsächliche Verwaltungsgebühr 0,50 %
p.a.
Geschäftsjahr
01.01. bis 31.12.
Ertragsverwendung
Auszahlung ab
5 Jahre p.a.
-
10 Jahre p.a.
-
Kommentar
Im März diktierten wieder einmal die Notenbanken den Rentenmarkt. Die EZB
beschloss im Zuge eines breitgefächerten Maßnahmenbündels auch die nur von
wenigen Marktteilnehmern erwartete Ausweitung des Ankaufsprogrammes auf
Unternehmensanleihen des Nicht-Finanz-Sektors. Neben diesem unmittelbar
betroffenen Marktsegment profitierten auch die Bankanleihen und die Anleihen
der Peripheriestaaten durch Spreadeinengungen. Die US-Fed ließ zwar den
Leitzins unverändert, die Rhetorik der Notenbanker beflügelte die
Anleihenkurse aber zusätzlich. Die Renditen von Staatsanleihen der
Kernstaaten waren am Monatsende auf ähnlichem Niveau wie zu Monatsbeginn.
Der VB Smart-Corporate 12/2018 profitierte gut von der erhöhten
Risikobereitschaft der Investoren und auch von der Erholung einzelner im
Portfolio vorhandenen Emittenten.
ausschüttend
31.03.
Letzte Ausschüttung
am 31.03.2016 (in EUR)
1,50
Preisberechnung
täglich
Publikation der Kurse
Tageszeitung: Der Standard Internet:
www.union-investment.at
Verwaltungsgesellschaft
Produkttyp
Union
Investment
Austria GmbH
Investmentfonds
Risikoklasse 3
1 von 2
VB Smart-Corporate 12/2018 (A)
Aufteilung des Fondsvermögens per 31.03.2016
Top 5 Emittenten 31.03.2016
Kroatien, Republik
ArcelorMittal S.A.
NIBC Bank N.V.
DAA Finance PLC
Madrileña Red de Gas Finance B.V.
4,0 %
3,1 %
2,8 %
2,7 %
2,6 %
Aufteilung nach Rating
A/A2
A-/A3
BBB+/Baa1
BBB/Baa2
BBB-/Baa3
BB+/Ba1
BB/Ba2
BB-/Ba3
B+/B1
CCC+/Caa1
Nicht zugeordnet
NR*
2,1 %
5,0 %
3,3 %
17,9 %
20,8 %
18,6 %
19,1 %
2,2 %
2,2 %
0,7 %
2,3 %
5,7 %
Quelle: S&P oder Moody's Rating
*) Devisentermingeschäfte, Derivate, Fonds und Barvermögen
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Der veröffentlichte Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Kundeninformationsdokument (KID, Wesentliche Anlegerinformation) dieses Investmentfonds stehen
unter www.union-investment.at und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen des Volksbanken-Verbundes in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind auch
in englischer Sprache erhältlich.
Der Fonds setzt Derivategeschäfte nicht nur zur Absicherung, sondern auch als aktives Veranlagungsinstrument ein, wodurch das Risiko des Fonds reduziert oder erhöht wird.
Emittent jener Wertpapiere, mit denen die 35 %ige Emittentengrenze für Staatsanleihen überschritten werden darf, sind die Staaten Deutschland, Frankreich, Niederlande und Österreich. Die
Fondsbestimmungen wurden durch die FMA (Finanzmarktaufsicht) bewilligt.
Das Nettovermögen des Fonds kann aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen, dh die Anteilswerte können auch
innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und unten ausgesetzt sein.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vor Laufzeitende (31.12.2018) aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
*Per Berechnungen mit Stichtag 2. März 2016. Die endgültige Ausschüttungshöhe wird zu jedem Geschäftsjahresende ermittelt. Ausfälle von einzelnen Anleihenschuldnern können zu einer
niedrigeren Ausschüttung und Tilgung führen. **Die Rückzahlung zu EUR 100/Anteil wird angestrebt, kann aber nicht garantiert werden. Ausfälle einzelner Emittenten oder Ausschüttungen aus der
Substanz können zu einer Tilgung unterhalb des ersten Anteilswertes führen. Die Union Investment Austria GmbH hat die Ausgabe von Anteilsscheinen mit 11. März 2016 eingestellt.
Medieninhaber und Hersteller: Union Investment Austria GmbH, Schottenring 16, A-1010 Wien
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