Aktuelles Factsheet

Austro-Garant (VT)
Kurzbeschreibung
Der staatlich geförderte Zukunftsvorsorgefonds mit Steuerfreiheit,
Prämienbegünstigung und Kapitalgarantie. Der Fonds veranlagt zumindest 15%
des Fondsvermögens - im Jahresdurchschnitt mind. 30% - in Aktien und Aktien
gleichwertigen Wertpapieren. Zu Absicherungszwecken werden derivate
Finanzinstrumente eingesetzt. Die Mindestlaufzeit beträgt 10 Jahre. Derzeit
anfallende Garantiekosten per Monatsultimo: 2,4% p.a.
Eckdaten
ISIN
AT0000647383
Preise (in EUR) per 15.04.2016
NAV
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
137,01
141,15
137,00
Performance per 15.04.2016
YTD
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
Seit Fondstranchenauflage p.a.
Darstellung der Wertentwicklung bis 15.04.2016
Fondsvermögen (Mio. EUR)
-2,16 %
-7,14 %
-3,19 %
-0,77 %
-1,65 %
2,69 %
144,51
Ausgabeaufschlag einm. bis zu 3,00 %
Der Ausgabeaufschlag ist im Ausgabepreis schon
enthalten, die jährliche Verwaltungsgebühr wird
direkt dem Fonds angelastet, muss also nicht
gesondert bezahlt werden.
tatsächliche Verwaltungsgebühr 0,75 %
p.a.
Geschäftsjahr
Ertragsverwendung
01.05. bis 30.04.
vollthesaurierend
Preisberechnung
täglich
Publikation der Kurse
Errechneter Wert per 15.05.2003 (Tranchenauflage) von 97,25 EUR entspricht 100%, mit Wiederveranlagung der Ausschüttung
Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Investmentfonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden.
Performanceergebnisse der Vergangenheit (Quelle: OeKB) lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines
Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen, sowie Provisionen, Gebühren und andere Entgelte sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte Bruttowertentwicklung auswirken.
Ertragskennzahlen per 15.04.2016
1 Jahr
3 Jahre p.a.
Min. Ertrag p.a.
-32,13 %
-11,36 %
Mittelwert p.a.
3,44 %
1,62 %
Max. Ertrag p.a.
31,34 %
18,83 %
5 Jahre p.a.
-4,53 %
0,34 %
12,05 %
10 Jahre p.a.
-1,91 %
1,43 %
4,60 %
Tageszeitung: Der Standard Internet:
www.union-investment.at
Verwaltungsgesellschaft
Produkttyp
Union
Investment
Austria GmbH
Investmentfonds
Risikoklasse 2
Kommentar
Im März setzte sich die bereits im Vormonat begonnene Aufwärtsbewegung an
den Aktienmärkten weiter fort. Unterstützt wurden die Märkte dabei von den
Notenbanken und von wieder leicht besser werdenden Vorlaufindikatoren aus
den USA. Auch der Ölpreis stieg im Umfeld nachlassender Konjunktursorgen
weiter an, verlor jedoch gegen Monatsmitte etwas an Dynamik und
konsolidierte leicht. Unternehmensanleihen konnten sowohl von der besseren
Wirtschaftsstimmung, als auch von der Ausweitung des EZB Ankaufprogramms
profitieren. Durch den nun von der US Notenbank avisierten flacheren Pfad für
weitere Zinsanhebungen zeigte sich der Dollar spürbar schwächer. Der Fonds
veranlagt zumindest 15% des Fondsvermögens im Jahresdurchschnitt mind.
30% - in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren. Zu
Absicherungszwecken werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt
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Austro-Garant (VT)
Aufteilung des Fondsvermögens per 31.03.2016
Top 5 Aktienpositionen 31.03.2016
AT0000652011 - ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON
AT0000743059 - OMV AG AKT. O.N.
AT0000730007 - ANDRITZ AKT.O.N.
AT0000937503 - VOESTALPINE AG AKT. O.N.
AT0000831706 - WIENERBERGER AKT.O.N.
Anleihen nach Restlaufzeiten
0-1 Jahre
1-3 Jahre
3-5 Jahre
5-7 Jahre
7-10 Jahre
über 10 Jahre
Aufteilung nach Assetklassen
6,0 %
3,8 %
3,3 %
2,8 %
1,8 %
8,2 %
13,5 %
3,7 %
9,3 %
9,7 %
0,0 %
Aktien nach Ländern
Österreich
Irland
Luxemburg
28,8 %
10,5 %
10,3 %
Disclaimer: Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen weder ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines
Anbots zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf, oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar
und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung bzw individuelle, fachgerechte Beratung. Sie stammen überdies aus Quellen, die wir als zuverlässig
einstufen, für die wir jedoch keinerlei Gewähr übernehmen. Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Union Investment Austria GmbH übernimmt keine
Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der Angaben und Inhalte. Druckfehler vorbehalten.
Der veröffentlichte Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Kundeninformationsdokument (KID, Wesentliche Anlegerinformation) dieses Investmentfonds stehen
unter www.union-investment.at und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen des Volksbanken-Verbundes in deutscher Sprache zur Verfügung.
Garantiegeber: VOLKSBANK WIEN AG, A-1010 Wien, Schottengasse 10. Die Qualität der Garantie ist abhängig von der Bonität des Garantiegebers. Die Österreichische
Volksbanken-Aktiengesellschaft war bis einschließlich 3.7.2015 Garantiegeber. Die Kapitalgarantie ist im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gemäß §§ 17 iVm 1 Abs. 2 Z 2 SpaltG mit Wirkung
4.7.2015 auf die VOLKSBANK WIEN AG übergegangen.
Die Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft war bis einschließlich 3.7.2015 Garantiegeber. Die Kapitalgarantie ist im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gemäß §§ 17 iVm 1 Abs. 2 Z 2 SpaltG
mit Wirkung 4.7.2015 auf die Volksbank Wien AG übergegangen.
Beim Einsatz von Absicherungsderivaten kann es dazu kommen, dass die Veranlagung über längere Zeiträume nicht an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert.
Emittent jener Wertpapiere, mit denen die 35 %ige Emittentengrenze für Staatsanleihen überschritten werden darf, sind die Staaten Deutschland, Frankreich, Niederlande und Österreich. Die
Fondsbestimmungen wurden durch die FMA (Finanzmarktaufsicht) bewilligt.
Das Nettovermögen des Fonds kann aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die im KID angegebene SRRI-Kennzahl gemäß
Risiko- und Ertragsprofil spiegelt dies mittels einer Kennzahl wider. Je höher diese Zahl ist, desto volatiler ist der gegenständliche Fonds, dh.: die Anteilswerte können auch
innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und unten ausgesetzt sein.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen (gesetzliche
Mindestbindungsdauer).
Die hier dargestellte steuerliche Behandlung bezieht sich auf Anleger, die in Österreich der Steuerpflicht unterliegen und ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig.
Sie kann durch eine andere steuerliche Beurteilung der Finanzverwaltung und Rechtsprechung auch rückwirkend Änderungen unterworfen sein.
Medieninhaber und Hersteller: Union Investment Austria GmbH, Schottenring 16, A-1010 Wien
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