Werbemittel Nur für institutionelle Anleger LuxTopic - Systematic Return A Fondsporträt per 22.04.2016 Strategie Rücknahmepreis: Ausgabepreis: ISIN: Die Strategie Systematic Return dient als Rentenersatzstrategie durch stetige aktienbasierte Erträge. Diese Strategie ermöglicht dem Anleger, an den Gewinnen der Unternehmen zu partizipieren, bei deutlich geringeren Risikoparametern. Basis dieser Strategie ist die risikoadjustierte Aktienstrategie des Hauses Robert Beer Management. Diese bewährte Strategie erzielt seit über 11 Jahren einen höheren Ertrag als der Aktienmarkt, bei geringerem Risiko. Diese Strategie wird um eine weitere Absicherungskomponente ergänzt, um bei fallenden Aktienmärkten Verluste noch deutlicher zu reduzieren und bei steigenden Aktienmärkten trotzdem positive Renditen zu erwirtschaften. 101,51 EUR 106,59 EUR LU1181278976 Anlageberater des Fonds: Robert Beer Management GmbH Wertentwicklung in Prozent gegenüber Vergleichsindex seit Auflage (01.04.2015) LuxTopic - Systematic Return A Vergleichsindex des Fonds 0% Verantwortlich: Robert Beer Management GmbH, vertraglich gebundener Vermittler der DJE Kapital AG Verantwortlich seit Fondsauflage -10% -20% Vergleichsindex des Fonds¹ Mrz 15 Euro Stoxx 50 (EUR) 33,07% 22,73% 8,71% 6,42% 2,21% Asset Allocation in Prozent des Fondsvolumens (31.03.2016)¹ Aktien Kasse Jul 15 Sep 15 Nov 15 Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Die größten Länder in Prozent des Fondsvolumens (31.03.2016) 1. Deutschland 2. Frankreich 3. Niederlande 4. Spanien 5. Italien Mai 15 78,23% 21,77% Jan 16 Mrz 16 Stand: 22.04.2016 Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode¹ berechnet und veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Die größten Branchen in Prozent des Fondsvolumens (31.03.2016) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 CHEMIE HAUSHALTSWAREN INDUSTRIE GESUNDHEITSWESEN AUTOMOBILINDUSTRIE TECHNOLOGIE TELEKOMMUNIKATION NAHRUNGSMITTEL & GETRÄNKE EINZELHANDEL ERDÖL & GAS 10,96% 9,44% 8,99% 7,44% 7,03% 6,36% 6,20% 5,25% 4,47% 4,38% Die größten Positionen in Prozent des Fondsvolumens (31.03.2016) ¹ siehe Homepage (www.dje.de/DE_de/ fonds/fondswissen/glossar) Seite 1 / 4 www.dje.de 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 DEUTSCHE POST AG-REG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG FRESENIUS SE BASF SE DAIMLER AG-REGISTERED SHARES VOLKSWAGEN AG-PFD AIRBUS GROUP NV CARREFOUR SA ASML HOLDING NV TELEFONICA SA Dr. Jens Ehrhardt Gruppe Pullach | Frankfurt | Köln | Luxemburg | Zürich 2,49% 2,39% 2,35% 2,35% 2,32% 2,32% 2,31% 2,31% 2,28% 2,27% Werbemittel Nur für institutionelle Anleger LuxTopic - Systematic Return A Wertentwicklung in Prozent gegenüber Vergleichsindex seit Auflage (01.04.2015) Stammdaten ISIN: WKN: Kategorie: VG / KVG³: Anlageberater: Risikoklasse¹: Fondstyp: Geschäftsjahr: Auflagedatum: Fondswährung: Fondsvolumen (22.04.2016): LU1181278976 A14M9N Mischfonds Flexibel Welt DJE Investment S.A. Robert Beer Management GmbH, vertr. geb. Vermittler der DJE Kapital AG 3 ausschüttend 01.07. - 30.06. 01.04.2015 EUR Kosten¹ Kontakt DJE Investment S.A. Tel.: +352 2692522-0 E-Mail: [email protected] www.dje.lu Robert Beer Management GmbH Tel.: +49 9602 639424 E-Mail: [email protected] www.RobertBeer.com 0% -5% -10% -15% 31.03.15 – 22.04.15 22.04.15 – 22.04.16 Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Stand: 22.04.2016 Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode¹ berechnet und veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. 43,01 Mio. EUR Ausgabeaufschlag: Verwaltungsvergütung p.a.: Depotbankgebühr p.a.: Beratervergütung p.a.: Fonds (netto) unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags von 5,00% Fonds (brutto) LuxTopic - Systematic Return A Vergleichsindex des Fonds 5,00% 0,85% 0,10% 1,00% Wertentwicklung gegenüber Vergleichsindex in Prozent Fonds Vergleichsindex 1 M. lfd. Jahr 1 J. 3 J. 3 J. (p.a.) 5 J. 5 J. (p.a.) seit Auflage seit Auflage (p.a.) 0,98 3,38 -1,95 2,95 - - - - 2,08 1,96 -4,15 -15,26 - - - - - Stand: 21.04.2016 Risikokennzahlen¹ Standardabweichung (1 Jahr) Tracking Error (1 Jahr) Value at Risk (99% / 20 Tage) Maximum Drawdown (1 Jahr) 13,19% 15,05% -8,46% -11,36% Sharpe Ratio (1 Jahr) Korrelation (1 Jahr) Beta (1 Jahr) Treynor Ratio (1 Jahr) 0,23 0,80 0,46 6,72 Stand: 21.04.2016 Monatlicher Kommentar des Anlageberaters ¹ siehe Homepage (www.dje.de/DE_de/ fonds/fondswissen/glossar) Seite 2 / 4 www.dje.de Es war ein gelungener Start in den März. Sowohl der deutsche als auch der amerikanische Aktienmarkt stiegen zum Beginn des Berichtszeitraums um mehr als 2%. Allerdings schafften es die Börsen in den USA im weiteren Verlauf die bisherigen Verluste des Jahres auszugleichen und das erste Quartal mit einem kleinen Zuwachs von 0,8% abzuschließen. Deutschland und Europa dagegen beendeten das erste Quartal mit einem Verlust von 8% bzw. 7%. In den USA kristallisierten sich bei den Vorwahlen am Super Tuesday gleich zu Monatsbeginn Hillary Clinton und Donald Trump als die führenden Kandidaten ihrer Parteien heraus und hielten diese Stellung im weiteren Verlauf des Monats. Auf der wirtschaftlichen Seite verbesserten sich die Konjunkturdaten. So legten etwa Industrieproduktion, Auftragseingänge und Einzelhandelsumsätze zu und dämpften die Rezessionsangst im Land. Ganz anders sah die Lage außerhalb der USA aus. Das globale Wachstum blieb schwach und die Volatilität der Märkte hoch, was mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen wird, dass die amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) auf weitere Zinsanhebungen vorerst verzichtet. Statt vier werden jetzt nur noch zwei Schritte erwartet, statt 100 Basispunkte dürften die Zinsen in diesem Jahr nur noch um 50 steigen. In Europa hatte EZB-Präsident Mario Draghi Anfang März in einem Brief umfangreiche Maßnahmen ankündigt und damit die Spekulationen noch einmal befeuert. Auf der anschließenden, mit Spannung erwarteten Sitzung lieferte er dann sogar mehr Anleihekäufe als erwartet. In der Folge zogen die Aktienmärkte zunächst deutlich an, verloren kurz danach aber dramatisch und glichen die Verluste am nächsten Tag schon wieder aus. Gesamtwirtschaftlich betrachtet verlangsamte sich die Erholung in der Eurozone, was insbesondere an den Einkaufsmanagerindizes und den Autoabsätzen sichtbar wurde. Auch das Konsumentenvertrauen kühlte ab. Die Industrieproduktion stieg besser als erwartet, in Deutschland hellte sie sich sogar überraschend stark auf. Moody's warnte Großbritannien vor einem EU-Austritt, weil der zu einem schwächeren Wirtschaftswachstum führen würde. In Asien war die Entwicklung im Berichtszeitraum wie gehabt vielschichtig. Südkoreas Importe und Exporte fielen weniger stark als erwartet, lagen aber dennoch bei 14,6% und -12,2%. Für China und für 38 seiner Unternehmen senkte Moody's den Ausblick, obwohl die Führung des Landes beim jährlichen Parlamentstreffen für 2016 ein Wachstum von 6,5% bis 7% verkündet hatte. Tatsächlich aber waren Chinas Exporte im Vergleich zum Vorjahr um 25,4% eingebrochen und die Industrieproduktion und der Einzelhandel schwächten sich auf 5,4% und 10,2% ab, was unter den Konsensschätzungen lag. Dr. Jens Ehrhardt Gruppe Pullach | Frankfurt | Köln | Luxemburg | Zürich Werbemittel Nur für institutionelle Anleger LuxTopic - Systematic Return A Robert Beer Management GmbH Investmentkonzept Seit mehr als 25 Jahren werden Analysemodelle im Unternehmen entwickelt. Dipl. Ing. Robert Beer und Dipl.-Inf. (FH) Peter Lukas leiten die Analyse und werden vom gesamten Team unterstützt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf systematischen und regelbasierten Programmen. Im Fokus steht aktive Titelselektion und konsequentes Risikomanagement. Damit lässt sich langfristig eine Outperformance von Standard-Indizes erreichen. Rendite und Risiko muss als Gesamtkonzept betrachtet werden. Beides in Einklang zu bringen, ist unser Erfolgsrezept. Dahinter stehen intensive Forschungsarbeiten. Die Ergebnisse sind systematische und risikoadjustierte Investmentlösungen. So entstand eine spezialisierte Investmentboutique. Der vermögensverwaltende Fonds verfolgt eine Portfoliokombination aus Aktien und Absicherungsstrategien auf den Aktienmarkt. Ziel der im Fonds angewandten Strategie ist es, langfristig eine zum Risiko adäquate Rendite zu erzielen. Das Fondsvermögen wird in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien und Anleihen aller Art -inklusive Null-Kupon- Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investiert. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände („Derivate“) abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Zielgruppe - Aktien bergen Risiko stärkerer Kursrückgänge. - Preisrisiken von Anleihen bei steigenden Zinsen. - Länder-, Bonitäts- und Liquiditätsrisiken der Emittenten.der Emittenten Der Fonds eignet sich für Anleger + mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. + die Chancen durch ein professionelles Vermögensmanagement suchen. + mit einer geringeren Risikoneigung als bei Aktienanlagen. Chancen und Risiken Chancen + Intelligente Anlagestrategie, die sich systematisch an die aktuelle Situation an den Märkten anpasst. + Besondere Expertise des Unternehmens, als Spezialist von systematischen und risikoadjustierten Strategien + Stabiles Investmentkonzept, bewährt in vielen Börsenphasen Risiken Der Fonds eignet sich nicht für Anleger - mit kurzfristigem Anlagehorizont. - die einen sicheren Ertrag anstreben. - die keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren. Seite 3 / 4 www.dje.de Dr. Jens Ehrhardt Gruppe Pullach | Frankfurt | Köln | Luxemburg | Zürich Werbemittel Nur für institutionelle Anleger LuxTopic - Systematic Return A Rechtliche Hinweise: Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de erhältlich. Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten. Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalverwaltungsgesellschaften / Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von in den USA steuerpflichtigen Personen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. Seite 4 / 4 www.dje.de Dr. Jens Ehrhardt Gruppe Pullach | Frankfurt | Köln | Luxemburg | Zürich
© Copyright 2024 ExpyDoc
