Fonds-Datenblatt | HypovereinsBank

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Fonds-Datenblatt
DJE REAL ESTATE (IN LIQUIDATION) P
DJE Investment S.A.
WKN
ISIN
Stand: 06. Februar 2017
FONDSTYP
RÜCKNAHMEPREIS
A0B9GC LU0188853955 Immobilienfonds 2,11 EUR (06.02.2017)
HANDELSPLATZ
WÄHRUNG SPARPLANFÄHIG
VL-FÄHIG
außerbörslich KAG
EUR
Nein
Nein
STRATEGIE
STAMMDATEN
Der Immobilien-Dachfonds kann flexibel je nach Marktsituation weltweit in Immobilienfonds
und internationale Immobilienaktien bzw. Immobilienaktienfonds investieren. Er kombiniert die
Eigenschaften der verschiedenen Immobilienanlagen, die in unterschiedlichen Ausprägungen
von den Entwicklungen an den Immobilienmärkten profitieren. Der Fonds legt besonderen
Wert auf eine breite Risikostreuung. Er ist mit durchschnittlich 50 Einzelinvestments in mehr
als 500 Immobilien und 30 Ländern investiert. Die Beimischung von festverzinslichen
Wertpapieren dient der verzinslichen Kassehaltung.
Fondstyp
PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE
Fondsmanager
Immobilienfonds
Anlageschwerpunkt
Immobilien
International
Fondsvolumen
59,76 Mio. EUR
(Stand 03.02.2017)
Auflagedatum
30.06.2004
DJE Kapital AG
Domizil des Fonds
Luxemburg
Geschäftsjahresende
31.12.
Mindestanlagesumme
n.a.
Ertragsverwendung
Letzte
Ausschüttungen
Ausschüttend
0,28 EUR (13.12.2016)
0,22 EUR (01.08.2016)
0,28 EUR (15.12.2015)
KOSTEN UND VERTRIEBSVERGÜTUNG
(AKTUELL)
Kaufprovision
Ausweis nach BVI-Methode
BITTE BEACHTEN SIE
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige
Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen
steigen oder fallen.
Verwaltungsvergütung
0,15% p.a.
Depotbankvergütung
0,10% p.a.
Total Expense Ratio
(TER)
Laufende Kosten
TYPISIERENDE MODELLRECHNUNG FÜR PERFORMANCE NACH KOSTEN
Bei der Darstellung der Wertentwicklungen handelt es sich um Bruttowerte, d.h. diese
berücksichtigen keine Kosten. Bitte entnehmen Sie aus der nachfolgenden Tabelle, wie sich
Kosten auf die Wertentwicklung (Performance) auswirken.
Modellrechnung für
die praxistypische Haltedauer 5 Jahre:
in %
Anlagebetrag
zzgl. Provisionen für Kauf
in EUR
1.000 EUR
5,00%
50,00 EUR
Performance vor Kosten
-11,53%
-115,30 EUR
Performance nach Kosten
-15,74%
-165,26 EUR
Ggf. anfallende Depotkosten reduzieren die Wertentwicklung (Performance) zusätzlich. Für
die Kaufprovision wurden die Kosten der Fondsgesellschaft verwendet.
5,00% für die HVB
Bestandsprovision
1,21% p.a.
(Stand 31.12.2015)
Kostenpauschale:
Siehe Wesentliche
Anlegerinformationen
(Stand n.a.)
0,05 %-Punkte p.a.
aus den Laufenden
Kosten für die HVB
PERFORMANCE-FEE
20 % Bis zu 20% der Wertentwicklung, die
den Vergleichszinsindex
(Monatsdurchschnitt des 1- Monat-Euribor)
überschreitet, insofern vorherige
Wertminderungen ausgeglichen wurden. Die
Auszahlung erfolgt quartalsweise. Im letzten
Geschäftsjahr betrug die
wertentwicklungsabhängige Gebühr 0,00%.
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PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN
1J
3J
5J
10J
seit
Auflage
Performance in %
6,14%
2,77%
-11,53%
-22,29%
-6,50%
Volatilität p.a.
5,04%
6,06%
4,89%
3,96%
3,60%
Sharpe Ratio
1,22
-0,89
-5,95
-21,50
-25,36
Zeitraum
BRANCHENSTRUKTUR (Stand
31.08.2016)
Dieser Fonds investiert in folgende Branchen
(in % des Fondsvolumens).
Branche
Immobilien
Liquidität
MORNINGSTAR RATING
Morningstar Rating ™
Morningstar Analyst Rating Logo ™
Nicht klassifiziert
n.a.
Bitte beachten Sie: Investmentfonds, deren Anlageergebnis vergleichsweise besser ausfällt,
haben diesen Erfolg auch der Eignung der handelnden Personen und damit der richtigen
Entscheidung des Fondsmanagements zu verdanken. Positive Ergebnisse des
Investmentfonds in der Vergangenheit und die daraus resultierende Morningstar-Bewertung
sind jedoch nicht ohne weiteres in die Zukunft übertragbar. Erklärungen und
Bewertungskritieren für die Morningstardaten erhalten Sie in unserem Börsenlexikon unter
http://kurse.hypovereinsbank.de/home.htm.
INSTRUMENTE (Stand 31.08.2016)
Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die
Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des
Fondsvermögens übersteigen.
Typ
Anteil
Immobilienaktien
Cash
98,70%
1,30%
WÄHRUNGSSTRUKTUR
Keine Daten verfügbar
LAUFZEITSTRUKTUR
Keine Daten verfügbar
BONITÄTSSTRUKTUR
Keine Daten verfügbar
Anteil
98,70%
1,30%
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GRÖSSTE POSITIONEN (Stand
31.01.2017)
LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.08.2016)
Größte Positionen dieses Fonds (in % des
Fondsvolumens). Die dargestellten größten
Positionen entsprechen 96,36% des
gesamten Fondsvolumens.
Name
Anteil
Baskets-Luxembourg Exchange
Option 18.10.2016
44,35%
Baskets-Luxembourg Exchange
Option 30.01.2019
28,11%
SEB ImmoPortfolio Target Return
Fund
7,10%
Warburg Henderson Multinational
Plus
5,64%
Warburg Henderson Deutschland
Fd.Nr. 1
3,93%
TMW Immobilien Weltfonds
3,09%
DEGI German Business
1,68%
Morgan Stanley P2 Value
1,04%
DEGI Global Business
0,93%
AXA Immosolutions
0,49%
Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in
% des Fondsvolumens).
Land
Anteil
Spanien
23,61%
UK
21,94%
Niederlande
15,70%
Deutschland
14,88%
Frankreich
8,02%
Italien
7,69%
Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird
davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind
kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich
steigen oder fallen lassen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Daten dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung
durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten der allein verbindliche
Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle
HypoVereinsbank Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.
Fondsgesellschaft
DJE Investment S.A., rue Thomas Edison 4, 1445 Luxemburg-Strassen, Luxemburg, Telefon +49 89 790453-0, [email protected],
http://www.dje.de
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Quelle: Interactive Data Managed Solutions AG, Fondsgesellschaften, HVB, WM-Datenservice
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