WERTE & SICHERHEIT Nr. 1 – Deutsche Aktien

WERTE & SICHERHEIT Nr. 1 – Deutsche Aktien
August 2015
STAMMDATEN
Stand: 31.08.2015
ANLAGESTRATEGIE
ISIN: LU1046221278 (P)
ISIN: LU10462222086 (I)
Die Strategie des Fonds ist es, auf Basis einer qualitativen Fundamentalauswahl der 160 größten
börsennotierten deutschen Unternehmen diejenigen herauszufiltern, welche eine sehr gute
Wachstumsstory bieten und nachweislich über ein solides Geschäftsmodell verfügen. Ergänzt wird dies
Fondsdaten:
durch ein Wertsicherungskonzept, das hohe Schwankungen auf Portfolioebene
reduziert. Durch die
Kombination von fundamentaler Titelauswahl und technischer Analyse wird das Risiko im Vergleich zu
klassischen Aktienportfolios bei vergleichbarer Rendite stark vermindert.
WKN: A1XFM0 (P)
WKN: A1XFM1 (I)
WERTENTWICKLUNG
Fondsart: Aktienfonds
Fondswährung: Euro
Wertentwicklung seit Auflage
130,0
Verwaltungsgesellschaft:
IPConcept(LUX) S.A.
125,0
Depotbank:
DZ Privatbank S.A.
110,0
120,0
115,0
105,0
100,0
Anlageberater:
Vertiva Family Office GmbH
95,0
85,0
Werte & Sicherheit Nr. 1 - Deustche Aktien
Ertragsverwendung:
ausschüttend
80,0
Vergleichindex des Fonds: DAX (indexiert 0 5.0 6.2 014 = 1 00)
90,0
75,0
Auflagedatum: 05.06.2014
Geschäftsjahrsende: 31.03.
Wertentwicklung in %
Fondsvolumen (31.08.2015):
28,6 Mio. EUR
(alle Anteilsklassen)
25%
Fondsdomizil: Luxemburg
10%
Wertentwicklung kumuliert
15%
Vergleichsindex*
Zeitraum
Fonds
seit Jahresbeginn
15,35%
5,07%
1 Monat
-0,59%
-9,28%
3 Monate
-1,87%
-10,11%
1 Jahr
22,41%
8,33%
seit Auflegung p.a.
18,98%
2,73%
20%
5%
Rücknahmekurs (P):
118,96 EUR
Rücknahmekurs (I):
120,29 EUR
0%
05.06.2014
05.06.2015
Fonds (brutto)
05.06.2015
05.06.2016
Fonds (netto)
Vergleichsindex*
Kennzahlen (Zeitraum: 12 Monate)
Volatilität
17,93%
Beta
0,77
Sharpe-Ratio
1,19
Information Ratio
1,31
Tracking Error
7,06%
*Vergleichsindex: DAX
Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen
Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max.
Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf
Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene
anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem
Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
WERTE & SICHERHEIT Nr. 1 – Deutsche Aktien - P
August 2015
ANLEGERPROFIL
Wachstumsorientiert
Der Fonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, dessen
Ertragserwartung über dem Kapitalmarktzinsniveau liegt und der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktienchancen erreichen will. Sicherheit und
Liquidität werden den Ertragsaussichten
untergeordnet.
Damit verbunden sind höhere Risiken
im Aktien-, Zins- und Währungsbereich
sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen
Kursverlusten führen können.
Stand: 31.08.2015
PORTFOLIOSTRUKTUR
Die größten zehn Positionen des Fonds
Die größten Branchen des Fonds
FRESENIUS SE & CO KGAA
Konsumgüter
Fondsdaten:
16,37%
MÜNCHNER RÜCK AG
Industriewerte
12,57%
DEUTSCHE BÖRSE AG
Finanzdienstleistungen
16,51%
ALLIANZ SE
Gesundheitswesen
9,01%
BASF SE
Technologie
6,31%
BAYER AG
Grundstoffe
9,20%
BMW AG
Telekommunikation
3,12%
SIEMENS AG
DEUTSCHE TELEKOM AG
SAP AG
KOSTEN
Vermögensaufteilung
Branchenaufteilung
Ausgabeaufschlag: 5,0% (P)
Ausgabeaufschlag: 3,0% (I)
Verwaltungsvergütung p.a.:
1,4% (P)
1,0% (I)
Mindestanlage:
keine (P)
100.000 EUR (I)
Aktien
Cash
Sonstige
Depotbankgebühr p.a.:
0,07%
Laufende Kosten:
2,26% (P)
1,76% (I)
(auf Basis der letzten 12 Monate)
An die Wertentwicklung
gebundene Gebühr:
bis zu 10% der
Anteilswertentwicklung
(gilt für alle Anteilsklassen)
Konsumgüter
Finanzdienstleistunen
Technologie
Immobilien
Industriewerte
Gesundheitswesen
Grundstoffe
Sonstiges
RECHTLICHE HINWEISE
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben
lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen
Angaben zum Fonds sind den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt, ergänzt
durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein
solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen
die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form in
deutscher Sprache kostenlos bei Ihrem Berater, der IPConcept S:A, 4 rue Thomas Edison, L-1445,
Strassen, Luxembourg oder elektronisch unter www.ipconcept.com erhältlich.
Diese Information dient der Produktwerbung.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine
erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder
nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem
Finanzberater . Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten
Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der
gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Download Report