Factsheet: MONEGA ERTRAG Monega Kapitalanlagegesellschaft mb... S&P Fund Rating Dachfonds - FERI Rating (C) Datum Rücknahmepreis 18.04.16 59,32 EUR Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Ausgabepreis 59,87 Rücknahmepreis 59,32 Währung EUR Diff. zum Vortag 0,00 (0,00 %) Ausgabeaufschlag (regulär) 3,50 % Bonifizierung ja Sparplan nein Verwaltungsvergütung 1,00 % ISIN DE0005321087 WKN 532108 Kapitalanlagegesellschaft Monega Kapitalanlage... Ertragsverwendung Ausschüttend Anlagestrategie Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Als Aktienbeimischung stehen Fonds im Vordergrund, deren Schwerpunkt auf die Euro-Aktienmärkte gerichtet ist. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Für das OGAW-Sondervermögen sollen zu mindestens 51% Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbare in- und ausländische Sondervermögen erworben werden, die ihrerseits entsprechend den Anlagebedingungen überwiegend in verzinsliche Wertpapiere angelegt sind. Performance-Vergleich (Basis: EUR) WERT 3 MONATE MONEGA ERTRAG 6 MONATE 2,42 % LFD. JAHR -0,18 % 1 JAHR 1,33 % 3 JAHRE -7,54 % 5 JAHRE 11,57 % 10 JAHRE 18,11 % 25,08 % 35 32 12 7 9 8 Rang im Sektor 0 50 0 50 0 49 0 47 0 35 0 31 0 Sektordurchschnitt 1,33 % 0,31 % 0,00 % -5,99 % 6,75 % 14,51 % 24,08 % Bester des Sektors 4,20 % 3,46 % 3,41 % 4,03 % 17,63 % 34,48 % 73,68 % -6,42 % -6,39 % -4,00 % -18,32 % -16,43 % -16,52 % -15,36 % Schlechtester des Sektors Transaktionskosten, Provisionen und Steuern sind in der Berechnung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Factsheet: MONEGA ERTRAG Kennzahlen-Vergleich WERT VOLATILITÄT MAX. VERLUST BETA SHARPE RATIO ALPHA 4,99 % -10,18 % -0,02 0,11 % 0,10 % Sektordurchschnitt 4,49 % -9,92 % 0,07 -2,19 % -0,19 % Bester des Sektors 12,35 % -1,41 % 0,30 3,09 % 3,50 % 0,71 % -20,01 % -0,02 -21,30 % -5,17 % MONEGA ERTRAG - Schlechtester des Sektors Die 10 größten Positionen (-) Daten zur Zeit nicht verfügbar Branchen-Allokation (-) Daten zur Zeit nicht verfügbar Währungs-Allokation (-) Daten zur Zeit nicht verfügbar Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine Zusammenfassung. Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zu den Bedingungen, sowie Angaben zur Emittentin sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt zu entnehmen; dieser ist nebst Nachträgen beim Emittenten kostenfrei erhältlich oder kann auf der Website des Emittenten heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen. Implemented and powered by Interactive Data Managed Solutions AG
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