Ampega Europa Methodik Aktienfonds P(t) Aktienfonds Stand 31. März 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der Ampega Europa Methodik Aktienfonds investiert auf Basis eines einzigartigen, streng methodischen Anlagekonzeptes in unterbewertete Titel mit hoher Qualität. Ein weitgehend automatisierter „digitaler" Investmentprozess filtert mit strikten Analyse-Modellen die besten Unternehmen Europas heraus. Nach dem streng methodischen Ansatz werden Länder und Aktien in der Fondsstruktur gleichmäßig gewichtet. ISIN DE0007248627 Auflagedatum 15.12.2003 Währung EUR Geschäftsjahresende 31.12. Ertragsverwendung Wertentwicklung* (15.12.2003 - 31.03.2016) thesaurierend Ausgabeaufschlag 5,00 % Verwaltungsvergütung 0,85 % Vertriebsvergütung 0,85 % Verwahrstellenverg. 0,10 % Erfolgsabhängige Vergütung 250 % Total Expense Ratio (TER) 225 % Manager 200 % Berater 175 % nein 1,86 % Ampega Investment GmbH Lingohr & Partner Asset Management GmbH 150 % Mindestanlage 500,- Euro 125 % Index zum Vgl. MSCI Europe Value TR Net € 100 % Risiko- und Ertragsprofil 75 % 2003 2005 Performance Fonds lfd. Jahr -6,21 % 2007 1 Monat 4,89 % 2009 2011 3 Monate -6,21 % 2013 1 Jahr 3 Jahre -14,58 % 16,96 % 5 Jahre 16,42 % 2015 seit Auflage 99,48 % Fondsvolumen Rücknahmepreis 173,41 Euro Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Kennzahlen (3 Jahre) 2.000 € Volatilität Sharpe Ratio 1.500 € 1.000 € 856,71 € 948,00 € 31.03.2012 31.03.2013 1.113,59 € 1.297,93 € 6 von 7 45,72 Mio. Euro 17,33 % 0,31 1.108,74 € 500 € 0€ 31.03.2014 31.03.2015 31.03.2016 Erläuterung: Der Anleger investiert am 31. März 2011 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 47,62 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/105,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 952,38 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Größte Positionen Old Mutual PLC WS Atkins plc Johnson Matthey PLC Hays PLC Royal Mail PLC Micro Focus International PLC Standard Chartered PLC GKN PLC Bellway PLC Mondi plc Währungs-Allokation 1,08 % 1,04 % 1,04 % 1,03 % 1,03 % 1,03 % 1,02 % 1,01 % 1,00 % 1,00 % EUR GBP CHF PLN SEK TRY NOK HUF Sonstige 50,29 % 21,70 % 8,81 % 4,77 % 4,56 % 4,55 % 3,48 % 0,98 % 0,87 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx Ampega Europa Methodik Aktienfonds P(t) Aktienfonds Stand 31. März 2016 Länder-Allokation Großbritannien Deutschland Frankreich Schweiz Niederlande Italien Finnland Türkei Sonstige Kasse Branchen-Allokation 19,62 % 12,53 % 10,23 % 8,44 % 6,03 % 6,03 % 4,56 % 4,55 % 27,77 % 0,25 % Basisindustrie Konsumgüter (zyklisch) Finanzinstitute - Versicherung Investitionsgüter Energie Allfinanzinstitute Telekommunikation Dienstleistungen (zyklisch) Sonstige Kasse 14,69 % 11,08 % 10,86 % 10,10 % 9,27 % 9,05 % 7,53 % 5,84 % 21,33 % 0,25 % Chancen Risiken Streng methodisch zusammengesetztes Portfolio Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Ausgangspunkt sind die besten 20 % der Unternehmen des europäischen Marktes Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Streng methodische Analyse selektiert unterbewertete Aktien mit hohem Wachstumspotential heraus Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Kontrahentenbo- Ggfs. Wechselkursrisiken Im Portfolio sind Länder und Aktien gleich gewichtet Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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