Ausdruck vom 07.04.2016 Seite 1 von 3 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T Kategorie: KAG: Depotbank: Zahlstelle: Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa BNY Mellon Service KAG The Bank of New York Mellon SA/NV Bank of New York Mellon SA/NV in FfM Fondsmanager: Shareholder Value Management AG, Frank Fischer Fondsvolumen: 861,03 Mio. € (29.02.2016) Rücknahmepreis: 116,43 € (05.04.2016) FondsNote: 2 (29.02.2016) Währung: Thesaurierung: Domizil: Geschäftsjahr: Auflegedatum: Gesamtgebühr: Euro zum 30.09. Deutschland 1. Okt. - 30. Sep. 15.01.2008 1,20 % WKN: ISIN: A0M 8HD DE000A0M 8HD 2 Ausgabeaufschlag: 5,00 % Rücknahmegebühr: keine Mindestanlage: keine Sparplan: ab 50,00 € Fonds ist VL-fähig: nein kum. Ergebnis: 237% zum 31.03.2016 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 15.01.2008) Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.03.2016 * seit 1 Monat: 3,69 % * seit Jahresbeginn: 2,27 % seit 1 Jahr: 6,22 % seit 2 Jahren: 8,16 % seit 3 Jahren: 9,49 % seit 5 Jahren: 11,83 % seit 10 Jahren: n.v. seit 15 Jahren: n.v. seit 20 Jahren: n.v. 260,0 % 240,0 % 220,0 % 200,0 % 180,0 % 160,0 % 140,0 % 120,0 % 100,0 % (* = Veränderung im jew. Zeitraum) 80,0 % 60,0 % 08 09 Fonds 10 11 12 13 14 15 16 Kategorie Ø Volatilität und Sharpe-Ratio Volatil. Sharpe seit 1 Jahr: 9,18 % 0,66 seit 2 Jahren: 8,42 % 0,94 seit 3 Jahren: 7,71 % 1,19 seit 5 Jahren: 7,19 % 1,56 Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis) jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis * im Jahr 2016: 2,27 % im Jahr 2015: 15,85 % im Jahr 2014: 1,80 % im Jahr 2013: 13,26 % im Jahr 2012: 16,00 % im Jahr 2011: 15,82 % im Jahr 2010: 28,52 % im Jahr 2009: 29,94 % * im Jahr 2008: -22,60 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % -25,0 % 08 Fonds 09 10 11 12 13 14 15 16 Kategorie Ø (* = Jahr nicht vollständig) Anlagegrundsätze: Anlageziel ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Dabei steht nicht die Indexorientiertheit, sondern ein möglichst stetiger Wertzuwachs und die langfristige Vermögenserhaltung im Vordergrund. Hierzu werden Aktien überwiegend mittel- bis langfristig gehalten (Buy-and-hold-Strategie). Das Fondsmanagement investiert vor allem in ausgewählte Nebenwerte aus Überreicht durch Peter Ahlers, Finanzplanung Ahlers, Tel.: 02763-7389 Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. © 1993-2013 EDISOFT FVBS v.4.04.08/1604 Ausdruck vom 07.04.2016 Seite 2 von 3 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T FondsNote: 2 (29.02.2016) dem deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz). Hierbei liegt der Focus auf wert- und dividendenstarken Aktien. Struktur nach Wertpapieren, am 29.02.2016 in % des Fondsvermögens 62,5 % Aktien 25,2 % Renten 12,2 % Bankguthaben Struktur nach Ländern, am 29.02.2016 in % des Fondsvermögens 61,6 % Deutschland 5,8 % Italien 4,4 % Großbritannien 4,4 % USA 3,4 % Frankreich 2,6 % Kaimaninseln 2,5 % Österreich 2,0 % Australien 0,7 % Kanada 0,3 % Norw egen 12,2 % Bankguthaben 0,2 % w eitere Anteile Struktur nach Währungen, am 29.02.2016 in % des Fondsvermögens 73,3 % Euro 6,9 % US-Dollar 4,4 % Britisches Pfund 2,0 % Australischer Dollar 0,7 % Kanadischer Dollar 12,2 % Bankguthaben 0,5 % w eitere Anteile Struktur nach größten Aktienanteilen, am 29.02.2016 5,3 % Stada Arzneim. 4,5 % Softw are 3,6 % Metro 3,3 % WashTec 2,8 % Verisign 2,8 % GfK 2,6 % Baidu.com 2,5 % KapschTrafficCom 2,3 % Sixt SE 2,3 % Klöckner 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% Wichtige allgemeine Hinweise: Überreicht durch Peter Ahlers, Finanzplanung Ahlers, Tel.: 02763-7389 Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. © 1993-2013 EDISOFT FVBS v.4.04.08/1604 Ausdruck vom 07.04.2016 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T Seite 3 von 3 FondsNote: 2 (29.02.2016) Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Überreicht durch Peter Ahlers, Finanzplanung Ahlers, Tel.: 02763-7389 Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. © 1993-2013 EDISOFT FVBS v.4.04.08/1604