Ausdruck vom 05.09.2016 Seite 1 von 2 Ökobasis Renten Plus UI Kategorie: Rentenfonds internationale Währungen KVG: Warburg Invest (D) Verw ahrstelle : Kreissparkasse Köln Zahlstelle: Kreissparkasse Köln Fondsmanager: Grohmann & Weinrauter & AMF Capital AG Fondsvolumen: 7,24 Mio. € (30.06.2016) Rücknahmepreis: 105,98 € (02.09.2016) Währung: Ausschüttung: Domizil: Geschäftsjahr: Auflegedatum: Gesamtgebühr: Euro 15.2.16/4,00 € Deutschland 1. Jan. - 31. Dez. 15.01.2014 1,70 % WKN: ISIN: Ausgabeaufschlag: Rücknahmegebühr: Mindestanlage: Sparplan: Fonds ist VL-fähig: A1W19J DE000A1W19J3 3,00 % keine keine ja nein kum. Ergebnis: 115% zum 31.08.2016 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 15.01.2014) Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.08.2016 * seit 1 Monat: 1,08 % * seit Jahresbeginn: 2,73 % seit 1 Jahr: 1,88 % seit 2 Jahren: 3,68 % seit 3 Jahren: n.v. seit 5 Jahren: n.v. seit 10 Jahren: n.v. seit 15 Jahren: n.v. seit 20 Jahren: n.v. 122,0 % 120,0 % 118,0 % 116,0 % 114,0 % 112,0 % 110,0 % 108,0 % 106,0 % (* = Veränderung im jew. Zeitraum) 104,0 % 102,0 % 100,0 % 98,0 % I 14 II 14 III 14 IV 14 I 15 II 15 III 15 IV 15 I 16 II 16 III 16 Volatilität und Sharpe-Ratio Volatil. Sharpe seit 1 Jahr: 5,72 % neg. seit 2 Jahren: 6,50 % 0,11 seit 3 Jahren: n.v. n.v. seit 5 Jahren: n.v. n.v. Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis) jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis * im Jahr 2016: 2,73 % im Jahr 2015: 1,60 % * im Jahr 2014: 9,90 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % I 14 II 14 III 14 IV 14 I 15 II 15 III 15 IV 15 I 16 II 16 III 16 (* = Jahr nicht vollständig) Anlagegrundsätze: Der Fondsmanager investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Die Fondsbasis besteht aus einem globalen Rentenportfolio, dessen Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse der Emittenten werden insbesondere soziale, ethische und ökologische Überreicht durch Lothar Antz, ÖKORENTA Luxemburg GmbH, Tel.: 0035226714982 Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. © 1993-2013 EDISOFT FVBS v.4.04.09/1608 Ausdruck vom 05.09.2016 Seite 2 von 2 Ökobasis Renten Plus UI Kriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement wendet bei der Analyse einen strukturierten und auf qualitativen Kriterien basierenden Auswahlprozess an. Hierbei fließen Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour Organization, ILO) sowie Publikationen von Anbietern von Nachhaltigkeits-Research in die Bewertungen ein. Die Anlagepolitik wird durch ein Multi-Manager-Konzept in derzeit zwei Segmenten umgesetzt. In einem Segment wird in Rentenpapiere u.a. unterschiedlicher Laufzeiten und geografischer Herkunft investiert. Dabei steht der Vermögenserhalt im Vordergrund. In einem anderen Segment des Fonds wird mit drei etablierten und aufeinander unter Risikogesichtspunkten abgestimmten Strategien in Dax-, Bund- und Bobl-Futures investiert. Mit diesen taktischen Anlagezuordnungen sollen prozyklisch Marktchancen wahrgenommen und zusätzliche Erträge generiert werden. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Struktur nach Wertpapieren, am 30.06.2016 in % des Fondsvermögens 82,1 % Renten 17,9 % Bankguthaben Struktur nach Ländern, am 30.06.2016 in % des investierten Kapitals 30,0 % Spanien 20,0 % Italien 11,0 % Frankreich 7,0 % Großbritannien 7,0 % Mexiko 7,0 % Slow akei 5,0 % Irland 3,0 % Tschechische Republik 3,0 % Deutschland 3,0 % Dänemark 3,0 % Schw eden 1,0 % w eitere Anteile Wichtige allgemeine Hinweise: Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Überreicht durch Lothar Antz, ÖKORENTA Luxemburg GmbH, Tel.: 0035226714982 Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. © 1993-2013 EDISOFT FVBS v.4.04.09/1608
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