Factsheet 14-07-2016 - Ökorenta Luxemburg GmbH

Ausdruck vom 05.09.2016
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Ökobasis Renten Plus UI
Kategorie:
Rentenfonds internationale
Währungen
KVG:
Warburg Invest (D)
Verw ahrstelle :
Kreissparkasse Köln
Zahlstelle:
Kreissparkasse Köln
Fondsmanager:
Grohmann & Weinrauter & AMF
Capital AG
Fondsvolumen:
7,24 Mio. € (30.06.2016)
Rücknahmepreis: 105,98 € (02.09.2016)
Währung:
Ausschüttung:
Domizil:
Geschäftsjahr:
Auflegedatum:
Gesamtgebühr:
Euro
15.2.16/4,00 €
Deutschland
1. Jan. - 31. Dez.
15.01.2014
1,70 %
WKN:
ISIN:
Ausgabeaufschlag:
Rücknahmegebühr:
Mindestanlage:
Sparplan:
Fonds ist VL-fähig:
A1W19J
DE000A1W19J3
3,00 %
keine
keine
ja
nein
kum. Ergebnis: 115% zum 31.08.2016 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 15.01.2014)
Wertentwicklung p.a. nach BVI
auf EUR-Basis, zum 31.08.2016
* seit 1 Monat:
1,08 %
* seit Jahresbeginn: 2,73 %
seit 1 Jahr:
1,88 %
seit 2 Jahren:
3,68 %
seit 3 Jahren:
n.v.
seit 5 Jahren:
n.v.
seit 10 Jahren:
n.v.
seit 15 Jahren:
n.v.
seit 20 Jahren:
n.v.
122,0 %
120,0 %
118,0 %
116,0 %
114,0 %
112,0 %
110,0 %
108,0 %
106,0 %
(* = Veränderung im jew. Zeitraum)
104,0 %
102,0 %
100,0 %
98,0 %
I
14
II
14
III
14
IV
14
I
15
II
15
III
15
IV
15
I
16
II
16
III
16
Volatilität und Sharpe-Ratio
Volatil. Sharpe
seit 1 Jahr: 5,72 %
neg.
seit 2 Jahren: 6,50 %
0,11
seit 3 Jahren:
n.v.
n.v.
seit 5 Jahren:
n.v.
n.v.
Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis)
jährliche Entwicklung nach BVI
auf EUR-Basis
* im Jahr 2016:
2,73 %
im Jahr 2015:
1,60 %
* im Jahr 2014:
9,90 %
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
2,0 %
0,0 %
-2,0 %
-4,0 %
-6,0 %
-8,0 %
I
14
II
14
III
14
IV
14
I
15
II
15
III
15
IV
15
I
16
II
16
III
16
(* = Jahr nicht vollständig)
Anlagegrundsätze:
Der Fondsmanager investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Die Fondsbasis besteht aus einem globalen
Rentenportfolio, dessen Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu
mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien
ausgewählt werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse der Emittenten werden insbesondere soziale, ethische und ökologische
Überreicht durch Lothar Antz, ÖKORENTA Luxemburg GmbH, Tel.: 0035226714982
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
© 1993-2013 EDISOFT
FVBS v.4.04.09/1608
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Kriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement wendet bei der Analyse einen strukturierten und auf qualitativen Kriterien
basierenden Auswahlprozess an. Hierbei fließen Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour
Organization, ILO) sowie Publikationen von Anbietern von Nachhaltigkeits-Research in die Bewertungen ein. Die Anlagepolitik
wird durch ein Multi-Manager-Konzept in derzeit zwei Segmenten umgesetzt. In einem Segment wird in Rentenpapiere u.a.
unterschiedlicher Laufzeiten und geografischer Herkunft investiert. Dabei steht der Vermögenserhalt im Vordergrund. In
einem anderen Segment des Fonds wird mit drei etablierten und aufeinander unter Risikogesichtspunkten abgestimmten
Strategien in Dax-, Bund- und Bobl-Futures investiert. Mit diesen taktischen Anlagezuordnungen sollen prozyklisch
Marktchancen wahrgenommen und zusätzliche Erträge generiert werden. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen,
um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Struktur nach Wertpapieren, am 30.06.2016
in % des Fondsvermögens
82,1 % Renten
17,9 % Bankguthaben
Struktur nach Ländern, am 30.06.2016
in % des investierten Kapitals
30,0 % Spanien
20,0 % Italien
11,0 % Frankreich
7,0 % Großbritannien
7,0 % Mexiko
7,0 % Slow akei
5,0 % Irland
3,0 % Tschechische Republik
3,0 % Deutschland
3,0 % Dänemark
3,0 % Schw eden
1,0 % w eitere Anteile
Wichtige allgemeine Hinweise:
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die
jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf
Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden
Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge
von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Überreicht durch Lothar Antz, ÖKORENTA Luxemburg GmbH, Tel.: 0035226714982
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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