HYPO 3-Wert - kepler

Zum Vertrieb zugelassen in Österreich
Anlageschwerpunkt
Der HYPO 3-Wert veranlagt überwiegend in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten (Einzeltitel und/oder über Investmentfonds). Wohnbauanleihen werden unter dem Gesichtspunkt
einer
Verringerung
der
KEStBelastung beigemischt.
Darüber hinaus kann in Investmentfonds, Zertifikate und Alternative Investments (zB Rohstoffwerte, Wandelanleihen) veranlagt werden.
Bitte beachten Sie den steuerlichen Hinweis*)
HYPO 3-WERT
FONDSSTRUKTUR
31.03.2016
KURZPORTRAIT
Anlagehorizont
ab 7 Jahre
Fondsmanager
KEPLER Asset Allocation Team
Erstausgabepreis
EUR 102,00 am 03.11.2008
Ausgabeaufschlag (AGA)
2,00 %
Verwaltungsgebühr
1,10 % p.a.
Rechnungsjahr
01.10. - 30.09.
Ausschüttungstermin
TOP 5 POSITIONEN
1,750%
2,000%
4,000%
3,625%
3,600%
31.03.2016
3-BK.WBBK 14-26 CV
HYPO-WOHNBAUBK 04-17
HYPO-WOHNBAUBK 04-16
HYPO-WOHNBAUBK 06-17
HYPO-WOHNBAUBK 07-17
WERTENTWICKLUNG
FLR
17
CV
6
in % (EUR)
9,57
4,68
3,97
3,39
3,05
%
%
%
%
%
22.04.2016
15.12.
Letzte Ausschüttung brutto (A)
15.12.2015: EUR 1,5000
Letzte KESt-Auszahlung (T)
15.12.2015: EUR 0,3374
AKTUELLE FONDSDATEN
Fondsvolumen (in Mio.)
Tranche
Ausschütter (A)
ISIN-Code
AT0000A0B075
Errechneter Wert
EUR 112,50
Ausgabepreis
EUR 114,75
22.04.2016
EUR 22,93
Thesaurierer (T)
AT0000A0B083
EUR 131,03
EUR 133,65
BERICHT DES FONDSMANAGERS
31.03.2016
Der Hypo 3-Wert veranlagt überwiegend in Wohnbauanleihen. Weiters befinden sich Rohstoffinvestments im
Fonds, diese betragen aktuell 4,06 %. Der Rest wird in
aktiv gemanagte Fonds veranlagt.
Die Analyse der Behavioral Finance zeigte im Vergleich
zum Vormonat eine leicht positivere Stimmung der Marktteilnehmer. Zahlreiche Indikatoren sind neutral. Marktpsychologisch gibt es daher keine Signale, die unsere
neutrale Einschätzung zu Aktien ändern würden.
Quelle: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Performance seit Beginn p.a.
vor AGA
3,87 %
nach AGA
3,59 %
1 Jahr
-1,36 %
-3,29 %
3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
1,48 %
2,76 %
0,81 %
2,35 %
Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt,
basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen bzw. bei der Aussetzung der Auszahlung des Rücknahmepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte) beziehen
sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken.
FONDSKENNZAHLEN
Volatilität (5 Jahre p.a.)
Sharpe-Ratio (5 Jahre)
Risiko- und Ertragsprofil (lt. KID)
31.03.2016
2,70 %
0,80
3
Hinweis: Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden. Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können folgende Emittenten zu mehr als 35 % gewichtet sein: Republik Österreich, Bundesländer der Republik Österreich, HypoWohnbaubank AG, Wien (garantiert durch die Republik Österreich oder ein Bundesland der Republik Österreich).
*) Steuerlicher Hinweis: Aufgrund der enthaltenen KESt-frei gestellten Wohnbauwandelschuldverschreibungen darf der Fonds nicht von Personengesellschaften (natürliche Personen im
Betriebsvermögen) erworben werden. Voraussetzung für den Erwerb im Privatvermögen ist die Abgabe einer Privatvermögenserklärung. Für den Erwerb im Betriebsvermögen sowie für
Privatstiftungen ist die Abgabe einer KESt-Befreiungserklärung notwendig.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.
Dieses Dokument wurde von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher
keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen
Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in
Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten
Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern
kann. Der aktuelle Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a,
4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.

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