Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Dynamisch Monatsbericht der Allianz Invest KAG mbH 31.07.2015 Anlageschwerpunkt Risiko- und Ertragsprofil Der Allianz Invest Dynamisch weist eine globale Streuung in nationale und internationale Renten- und Aktienfonds auf, wobei der Aktienanteil rund 75% des Fondsvermögens beträgt. Das Anlageziel bei diesem Fonds ist Vermögensaufsbau unter Ausnutzung des Gewinnwachstums von erstklassigen börsenotierten Unternehmen. 1 2 3 4 5 6 7 Anlageklasse Wertentwicklung in % 1 pro Jahr (p.a.) Typischerweise höhere Rendite → Höheres Risiko → ← Typischerweise geringere Rendite ← Geringeres Risiko sicherheitsorientiert 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre s. Aufl. 20,01% 12,82% 9,81% 5,38% 2,27% 3,64% konservativ gewinnorientiert risikobewusst Daten und Fakten ISIN / WKN Wertentwicklung seit Fondsbeginn 1 210 190 170 150 130 110 90 70 50 Verwaltungsgesellschaft Depotbank AT0000739214 (A) /73921 AT0000809231 (T) / 80923 Allianz Invest KAG mbH Allianz Investmentbank AG Rechnungsjahr Erstauflage 15.09. - 14.09. 15.09.2000(A) Ausschüttung 15.11. j. J. 07.05.1999(T) Mai. 15 Mai. 14 Mai. 13 Mai. 12 Mai. 11 Mai. 10 Mai. 09 Mai. 08 Mai. 07 Mai. 06 Mai. 05 Mai. 04 Mai. 03 Mai. 02 Mai. 01 Mai. 00 Mai. 99 Ausschüttung 2014 € 0,2 pro Anteil Errechneter Wert € 13,53 (A) Fondsvermögen in Mio. € 16,57 (T) € 71,15 Fondsmanagement Mag. (FH) Michael Molzar Ausgabeaufschlag in % 4,00 T-Anteile (Ausgabewert=100) Mag. Ingrid Bach Verwaltungsgebühr in % p.a. zzt. 0,50 (max. 1,00) Fondsstruktur nach Wertpapieren in % 1,49 Kursveröffentlichungen www.allianzinvest.at 4,57% ALZ EUROLD EQ-I 4,45% ALLIANZ-B S GL-W Hotline E-Mail (Allgem. Auskünfte) E-Mail (Aufträge/Änderung) 01/505 54 80 - 4848 [email protected] [email protected] 4,08% ALZ-GL SC EQ-IT 11,10% Jährliche Wertentwicklung in %2,3 AI-AKTIENFONDS (T) 3,03% A-PIMCO Corporate (A) 1,03% 70,64% 1,10% 0% Laufende Kosten in % AI-Rentenfonds (A) Sonstige 40 20,01 20 Cash 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 4,52 6,45 8,45 10,34 0 -4,00 Der Investmentfonds kann gemäß den von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen mehr als 35 vH seines Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von öffentlichen Emittenten anlegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten findet sich im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14. -20 Tag der Anlage 07/201007/2011 07/201107/2012 07/201207/2013 07/201307/2014 07/201407/2015 Risiko- und Ertragsprofil Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertrags-Profil herangezogen werden. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Anlageklasse 3 - gewinnorientiert: Die Ertragserwartungen des Anlegers gehen über das marktübliche Renditeniveau hinaus. Für die Erwirtschaftung einer langfristig höheren Ertrags- und/oder Vermögenssteigerung werden höhere Kursschwankungen aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen in Kauf genommen. Empfohlene Behaltedauer: 5 Jahre und Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument) des in dieser Unterlage beschriebenen Investmentfonds sind jederzeit kostenlos bei der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101 - 105, A-1130 Wien, sowie im Internet unter www.allianzinvest.at in deutscher Sprache erhältlich. Wichtiger Hinweis: Das ist eine Marketingmitteilung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Investmentfonds zu. Die Performance-Berechnung erfolgt nach der OeKB-Methode. 1Ausgabespesen in der Performance nicht berücksichtigt. ² Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des Ausgabeaufschlages. 3 Der Ausgabeaufschlag wird lediglich am Tag der Anlage berücksichtigt. Beispiel: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 4% (EUR 38,46) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. www.allianzinvest.at