RW Portfolio Strategie UI Angaben per 31.07.2015 Fondsbeschreibung Der RW Portfolio Strategie UI verfolgt eine flexible Anlagepolitik. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Fonds und Zertifikaten investiert werden. Es können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Sondervermögens flexibel zu steuern. Risikodiversifizierende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds oder Zertifikate abgedeckt werden. Der RW Portfolio Strategie UI ist mit drei Sternen von Morningstar Rating in der Kategorie "Mischfonds Euro aggressiv" ausgezeichnet. Kommentar zur aktuellen Anlagestrategie Seit Mitte Juli bestimmt neben der Diskussion um die Schuldentragfähigkeit Griechenlands und dessen weiteren Verbleib in der Eurozone zusätzlich die Konjunkturerwartung in China die kurzfristige Kursentwicklung an den Kapitalmärkten. Spekulationen über eine deutlichere Wachstumsverringerung in China zogen zunächst die Rohstoffnotierungen nach unten und infolge dessen kamen die Aktienkurse zum Teil deutlich unter Druck. Unterstützung kam zuletzt jedoch von besser als erwarteten Unternehmenszahlen für das 2. Quartal. Zusätzlich stellt sich die wirtschaftliche Verfassung in der Eurozone als relativ robust dar, da die günstigen Energiepreise und der für die Exportindustrie vorteilhafte US-Dollarkurs Unterstützung für die Gewinnentwicklung der Unternehmen im 2. Halbjahr bringen sollten. Der deutsche Aktienmärkt hat nach dem deutlichen Anstieg im ersten Quartal zwischenzeitlich etwas korrigiert. Die monetäre Unterstützung durch die expansive Geldpolitik der EZB bleibt ebenso bestehen, hat doch EZB-Präsident Draghi bekräftigt, das laufende Anleihekaufprogramm bis September 2016 fortsetzen zu wollen. Einen deutlichen Rücksetzer am Aktienmarkt würden wir als Kaufgelegenheit sehen und zu Lasten der relativ hohen Liquiditätsquote von ca. 15 % die Aktienquote etwas erhöhen. Per 31.07.2015 beträgt der Aktieninvestitionsgrad des RW Portfolio Strategie ca. 56 % und die Wertentwicklung des Fonds liegt bei 8,81 %. Fondsdetails Kursentwicklung RW Portfolio Strategie UI seit Auflegung (incl. Ausschüttungen)** Fondsberater Investmentgesellschaft Depotbank WKN ISIN Auflegedatum Geschäftsjahresende Ausschüttungsart letzte Ausschüttung NAV am 31.07.2015 Fondsvolumen am 31.07.2015 Ausgabeaufschlag Ausgabeaufschlag R&W-Kunden Managementvergütung Erfolgsabhängige Vergütung Verwaltungsvergütung KAG Depotbankvergütung Gesamtkostenquote (TER)* Röcker & Walz Vermögensverwaltung GmbH Universal Investment-Gesellschaft mbH UBS Deutschland AG A0M7WP DE000A0M7WP7 17.12.2007 31.10.2015 ausschüttend 16.12.2014 € 1,48 140,50 Euro 115,4 Mio. Euro 1,00% 0,00% 0,83% p.a. nein 0,27% 0,08% 1,19% 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 Dez. 07 Sep. 08 Jun. 09 Wertentwicklung 2007** Wertentwicklung 2008 Wertentwicklung 2009 Wertentwicklung 2010 Wertentwicklung 2011 Wertentwicklung 2012 Wertentwicklung 2013 Wertentwicklung 2014 Wertentwicklung 2015 * bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr Gesamtwertentwicklung** Mrz. 10 Dez. 10 Sep. 11 0,28% -20,98% 24,97% 10,04% -1,05% 15,34% 9,13% 5,82% 8,81% 56,27% entspricht: Größte Positionen: Festverzinsliche Wertpapiere: 21,10% Aktien: Roche Holding AG Inhaber-Genussschein o.N. Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Allianz SE vink. Namens-Aktien o.N. Daimler AG Namens-Aktien o.N. Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. Apple Inc. Registered Shares o.N. Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,25 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. SAP SE Inhaber-Aktien o.N. Liquidität: 15,53% Edelmetalle: 2,72% Verkaufsoption auf Indices: 0,20% Mrz. 13 Dez. 13 Sep. 14 Ausschüttung 2007 Ausschüttung 2008 Ausschüttung 2009 Ausschüttung 2010 Ausschüttung 2011 Ausschüttung 2012 Ausschüttung 2013 Ausschüttung 2014 ** seit Auflegung am 17.12.2007; Angaben in % Allokation nach Anlageklassen Jun. 12 Jun. 15 0,00 0,76 0,81 2,92 1,77 2,33 1,87 1,48 6,03% p.a. Angaben zu Ausschüttungen in Euro Anteil am Fondsvermögen: 1,82% 1,70% 1,55% 1,54% 1,39% 1,28% 1,25% 1,15% 1,14% 1,13% Aktien: 60,45% Allokation Aktienanteil* nach Anlageregion Emerging Markets 2,01% Japan 3,02% 7,14% USA 0,34% Norwegen 3,60% Grossbritannien 7,94% Schweiz 36,40% Eurozone 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% * passiv gemanagte Indexfonds werden unter den jeweiligen regionalen Aktienmärkten subsumiert. Kontakt Röcker & Walz Vermögensverwaltung GmbH, Mörikestr. 12, 70178 Stuttgart Tel. 0711/6456192-0 www.roecker-walz.de Disclaimer Dieses Factsheet dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Diese erhalten Sie kostenlos bei der Röcker & Walz Vermögensverwaltung GmbH, der zuständigen Depotbank oder bei Universal Investment unter www.universal-investment.de. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Steuer- und Rechtslage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernehmen wir keine Haftung. Änderungen vorbehalten. ©2011 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden, oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen stehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
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