Ausdruck vom 09.04.2016 Seite 1 von 4 Musterportfolio: "TOP Investment - Balance P" Risikoklassifizierung: Währung: Beginndatum: Kostenmodell: Feste Kosten pro Jahr: wachstumsorientiert EUR 01.01.2004 pauschal 36,00 EUR Kurzinfo: Dieses Portfolio ist ein Beispiel für gewinnorientierte Anleger. Es wird überwiegend in Aktienfonds investiert, mit einer Beimischung von Renten- und Immobilienfonds. Diese Zusammenstellung dient nur als Beispiel und stellt keine Kaufempfehlung dar. Alle Angaben in den Datenlisten wurden gemäß den Informationen und Veröffentlichungen der Kapitalanlagegesellschaften übernommen und mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Die TOP Investment GmbH kann jedoch trotz eingehender Prüfung keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben übernehmen. Rechtsverbindlich sind allein die Angaben in den Prospekten Portfolio-Zusammensetzung, am 01.01.2016 15,0 % Sauren Global Opportunities 15,0 % Multizins-INVEST 15,0 % DJE Dividende & Substanz P€ 15,0 % Carmignac Patrimoine A € acc 15,0 % Carmignac Investissement A € acc 10,0 % AXA R.berg Pacific exJap SC Alpha B 9,0 % hausInvest 6,0 % StarCapital Argos A € kum. Ergebnis: 241% zum 31.03.2016 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 31.12.2003) Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.03.2016 * seit 1 Monat: 1,94 % * seit Jahresbeginn: -1,54 % seit 1 Jahr: -7,28 % seit 2 Jahren: 5,17 % seit 3 Jahren: 3,82 % seit 5 Jahren: 4,53 % seit 10 Jahren: 5,17 % seit 15 Jahren: n.v. seit 20 Jahren: n.v. 280,0 % 260,0 % 240,0 % 220,0 % 200,0 % 180,0 % 160,0 % 140,0 % (* = Veränderung im jew. Zeitraum) 120,0 % 100,0 % 80,0 % 0304 0506 0708 0910 1112 1314 1516 Überreicht durch Marten Jeschke, TOP Investment GmbH, Tel.: +49(0)8802/ 91330-0 Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Volatilität und Sharpe-Ratio Volatil. Sharpe seit 1 Jahr: 2,26 % neg. seit 2 Jahren: 4,49 % 1,10 seit 3 Jahren: 4,03 % 0,88 seit 5 Jahren: 3,65 % 1,08 © 1993-2013 EDISOFT FVBS v.4.04.09/1604 Ausdruck vom 09.04.2016 Seite 2 von 4 Musterportfolio: "TOP Investment - Balance P" Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis) jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis * im Jahr 2016: -1,54 % im Jahr 2015: 4,80 % im Jahr 2014: 7,64 % im Jahr 2013: 5,46 % im Jahr 2012: 11,91 % im Jahr 2011: -6,91 % im Jahr 2010: 15,79 % im Jahr 2009: 30,56 % im Jahr 2008: -22,29 % im Jahr 2007: 10,79 % im Jahr 2006: 9,08 % im Jahr 2005: 25,79 % im Jahr 2004: 10,55 % * im Jahr 2003: n.v. 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % -10,0 % -20,0 % 0304 0506 0708 0910 1112 1314 1516 (* = Jahr nicht vollständig) Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 01.01.2016 90,0 % Euro 10,0 % US-Dollar Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 01.01.2016 30,0 % Aktienfonds International 15,0 % Rentenfonds Osteuropa 15,0 % Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt 15,0 % Dachfonds hauptsächlich Aktienfonds 10,0 % Aktienfonds Asien/ex Japan 9,0 % Immobilienfonds/Welt 6,0 % Rentenfonds internationale Währungen Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 01.01.2016 37,2 % Aktien 18,9 % Anleihen 13,0 % Aktienfonds 7,2 % Immobilien 3,4 % Staatsanleihen 3,3 % Unternehmensanleihen 3,0 % Aktien Nordamerika 2,0 % Aktien Europa Überreicht durch Marten Jeschke, TOP Investment GmbH, Tel.: +49(0)8802/ 91330-0 Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 1,2 % 0,7 % 0,5 % 0,3 % 0,2 % 0,0 % 7,4 % 1,5 % Hedgefonds Aktien Schwellenländer Global Macro ABS Multi-Strategy MBS Bankguthaben weitere Anteile © 1993-2013 EDISOFT FVBS v.4.04.09/1604 Ausdruck vom 09.04.2016 Seite 3 von 4 Musterportfolio: "TOP Investment - Balance P" Portfoliostruktur nach Branchen, am 01.01.2016 5,7 % Gesundheit 4,5 % Finanzwesen 4,5 % Informationstechnologie 4,2 % zyklische Konsumgüter 2,8 % Werkstoffe 2,6 % Finanzen 1,9 % Konsumgüter (nicht zyklisch) 1,5 % Energie 1,5 % Gesundheitswesen 1,4 % Investitionsgüter 1,4 % Haushalt Gebrauchsgüter 1,4 % Industrieuntern. 66,7 % weitere Anteile 15,6 % USA 4,9 % Deutschland 3,9 % Frankreich 3,4 % Australien 2,9 % Korea, Republik (Südkorea) 2,6 % Großbritannien 2,2 % Hong Kong 2,1 % Schweiz 2,1 % Spanien 1,7 % Dänemark 1,4 % Singapur 1,4 % Niederlande 1,3 % Schweden 1,1 % Italien 1,0 % Europa, sonstige 52,4 % weitere Anteile Portfoliostruktur nach Ländern, am 01.01.2016 Portfoliostruktur nach Währungen, am 01.01.2016 15,6 % Euro 14,7 % US-Dollar 3,4 % Australischer Dollar 3,2 % Hong Kong Dollar 2,9 % Koreanischer Won 2,2 % Polnische Zloty 1,6 % Ungarische Forint 1,5 % Dänische Krone 1,4 % Rumänische Neue Lei 1,0 % Türkische Lire 0,8 % Tschechische Krone 0,7 % Singapur Dollar 0,7 % Isländische Krone 0,7 % Britisches Pfund 0,7 % Indische Rupie 48,8 % weitere Anteile Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 29.02.2016 Überreicht durch Marten Jeschke, TOP Investment GmbH, Tel.: +49(0)8802/ 91330-0 Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. © 1993-2013 EDISOFT FVBS v.4.04.09/1604 Ausdruck vom 09.04.2016 Seite 4 von 4 Musterportfolio: "TOP Investment - Balance P" Statistik der Portfoliowerte: Stichtag: 31.03.2016, Basis: EUR Portfolio Anteil am Portfolio am 01.01.2016 am 31.03.2016 691335 100,0 % 100,0 % Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. *seit 1 Monat 1,94 % *seit Jahresbeginn -1,54 % 1 Jahr -7,28 % 2 Jahre 5,17 % 3 Jahre 3,82 % 5 Jahre 4,53 % 10 Jahre 5,17 % 15 Jahre n.v. 20 Jahre n.v. Volatilität der Wertentwicklung 1 Jahr 2,26 % 3 Jahre 4,03 % 5 Jahre 3,65 % Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre neg. 0,88 1,08 Sauren Global Opportunities Anteil am Portfolio am 01.01.2016 am 31.03.2016 930921 15,0 % 15,0 % Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. *seit 1 Monat 2,81 % *seit Jahresbeginn -1,59 % 1 Jahr -4,94 % 2 Jahre 5,68 % 3 Jahre 2,90 % 5 Jahre 2,16 % 10 Jahre 2,73 % 15 Jahre 5,81 % 20 Jahre n.v. Volatilität der Wertentwicklung 1 Jahr 3,31 % 3 Jahre 4,50 % 5 Jahre 4,59 % Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre AXA R.berg Pacific Carmignac DJE Dividende & exJap SC Alpha B Investissement A € Substanz P € acc neg. 0,58 0,34 10,0 % 10,4 % A0DP5W 15,0 % 14,3 % 164325 Multizins-INVEST 978606 15,0 % 14,5 % 15,0 % 15,4 % (* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum) 9,23 % 0,61 % 3,08 % 2,25 % -6,10 % -4,52 % -6,80 % -18,39 % -7,90 % 6,60 % 4,31 % 9,13 % 3,32 % 4,37 % 7,53 % 7,02 % 4,42 % 7,00 % 5,63 % 5,39 % 5,28 % 11,65 % 7,27 % n.v. n.v. 10,87 % n.v. 1,36 % 1,24 % 1,56 % 4,20 % 3,33 % 4,24 % 4,69 % 6,16 % n.v. 5,40 % 7,20 % 7,56 % 3,38 % 7,19 % 6,13 % 3,05 % 5,21 % 5,51 % 0,76 % 1,26 % 2,31 % neg. 0,42 0,85 neg. 0,57 0,62 neg. 1,39 1,16 1,84 2,41 1,57 StarCapital Argos Carmignac A€ Patrimoine A € acc 805785 6,0 % 6,2 % A0DPW0 15,0 % 14,9 % hausInvest 980701 9,0 % 9,2 % (* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum) 1,97 % -1,79 % 0,44 % 2,49 % -2,20 % 0,66 % -3,87 % -12,55 % 2,46 % 2,40 % 3,93 % 2,49 % 1,84 % 2,39 % 2,48 % 4,08 % 3,69 % 2,52 % 5,24 % 4,90 % 3,55 % n.v. 6,12 % 3,60 % n.v. 8,16 % 3,99 % 1,50 % 2,79 % 3,08 % 2,25 % 4,72 % 3,86 % 0,10 % 0,15 % 0,14 % neg. 0,56 1,13 neg. 0,45 0,80 22,03 14,10 12,85 Alle angegebenen Zahlen zur Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung von Emissionsgebühren und bei Wiederanlage sämtlicher Ausschüttungen berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Abweichungen vom Mittelkurs (FVBS Standard). Die Berechung des Sharpe Ratio beruht auf den zugehörigen Zahlen der Wertentwicklung und der Volatilität. Überreicht durch Marten Jeschke, TOP Investment GmbH, Tel.: +49(0)8802/ 91330-0 Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. © 1993-2013 EDISOFT FVBS v.4.04.09/1604
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