Hypo PF Absolute Return A

per 29.02.2016
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Hypo PF Absolute Return A
Stammdaten
Wertentwicklung (03.11.2014 - 29.02.2016)
ISIN
Anlageschwerpunkt
AT0000A19X78
Absolut Return-/ Total
Return- Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttung mit
Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum
03.11.2014
Geschäftsjahresbeginn
01.10.2015
Geschäftsjahresende
30.09.2016
Fondswährung
€
Fondsvolumen
53.439.897,24
Fondswährung Anteilklasse €
Fondsvolumen Anteilklasse 11.058.108,66
Ausgabepreis
102,76
Rücknahmepreis
100,25
Value-at-Risk (99%/1 Tag)
1,23%
Jan.
Feb.
2012 Fonds
2012 Fonds
2013 Fonds
2014 Fonds
2015 Fonds 1,61% 1,92%
2016 Fonds -1,15% 1,84%
Mrz.
Apr.
Mai.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dez.
YTD
0,22%
0,75% -0,60% -0,11% -0,25% 0,79% -2,56% -1,33% -0,55% 0,64% -1,49% -1,27%
0,66%
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
0,00%
2,50%
2,00%
1,53%
0,00%
Anlagepolitik
Ziel des gemischten Investmentfonds ist es, durch breite
Diversifikation in verschiedene Anlageklassen und
Anwendung verschiedener Strategien einen stetigen
Wertzuwachs zu generieren. Unterstützt wird dieses
Anlageziel durch eine aktive Steuerung von Long-ShortStrategien um an einer positiven und negativen
Entwicklung der Märkte zu partizipieren. Die Veranlagung
erfolgt gemäß dem oben beschriebenen Investmentansatz
über Anleihen, Aktien, Investmentfonds, derivative
Instrumente (Long- und Short-Positionen), variabel- bzw.
festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktpapiere und
Sichteinlagen sowie kündbare Einlagen. Der
Investmentfonds ist als Absolute Return Fonds
klassifiziert, und wendet als Risikomodell einen absoluten
Value at Risk an (maximaler Verlust liegt in 99 % aller
Fälle bei einer Behaltedauer von 20 Tagen bei 20 %). Der
Fonds darf mehr als 35 % seines Fondsvermögens in
Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von
Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder
internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen
Charakters anlegen. Dies betrifft folgende Emittenten:
Österreich, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Niederlande. Derivative Instrumente sind ein wesentlicher
Bestandteil der Anlagestrategie.Der Fonds kann eine
erhöhte Volatilität aufweisen. Vertriebszulassung:
Österreich, Deutschland
in % p.a.
Fonds
6 Monate
-2,08%
1 Jahr
-4,03%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Beginn
0,34%
Kennzahlen und Risk Return (03.11.2014 - 29.02.2016)
Fonds
0,45%
0,34%
Performance
Performance p.a.
Aktive Rendite
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Korrelation
Jensen's Alpha
0,27%
4,29%
neg.
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h.
Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe
entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Währungsallokation und Asset Allocation (29.02.2016 vs. 29.01.2016)
Fondspartner
Fondsmanager: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
Kurswert
EUR
USD
AUD
CAD
NOK
JPY
GBP
9.016.825,82
1.492.609,37
186.711,83
176.384,72
172.848,27
6.664,64
6.064,00
11.058.108,66
Trend
ź
Ÿ
---Ÿ
ź
Anteil
Fondsvermögen
81,54%
13,50%
1,69%
1,60%
1,56%
0,06%
0,05%
100,00%
Kurswert
Renten
Fondsanteile
Futures
Bankguthaben
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
Anteil
Fondsvermögen
5.529.816,32
5.321.577,61
51.309,71
167.269,14
ź
Ÿ
Ÿ
Ÿ
50,01%
48,12%
0,46%
1,51%
-11.864,12
ź
-0,11%
11.058.108,66
100,00%
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: [email protected]
http://www.masterinvest.at
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
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Hypo PF Absolute Return A
Renten Top 10 Länder
Renten Top 10 Währung
USA
1.268.369,89
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
11,47%
Canada
1.079.495,14
ź
9,76%
653.472,28
ź
5,91%
Kurswert
Bundesrep.
Deutschland
Australien
Trend
600.793,57
ź
5,43%
Finnland
490.977,12
ź
4,44%
Frankreich
413.549,93
Ÿ
3,74%
China
310.524,65
Ÿ
2,81%
Neuseeland
240.567,37
ź
2,18%
Schweden
205.236,65
ź
1,86%
Irland
103.039,19
ź
5.366.025,79
HSBC France S.A. EO-FLR Med....
(34)
Goldman Sachs Group Inc., Th...
-0,01%
23
(33)
Lloyds Bank PLC EO-FLR Med.-...
-0,01%
1,84%
Top 3 Abnahme Renten
2
(3)
(2)
Rente
50,01%
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
(1)
Ɣ Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
4,93%
-3,85%
2
(2)
Ɣ Pohjola Pankki Oyj EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
4,44%
-0,06%
3
(18)
Ÿ HSBC France S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)
3,74%
1,84%
4
(5)
2,81%
-0,04%
5
(6)
2,79%
-0,04%
6
(7)
Ÿ Bank of China Ltd. (HU Branch) EO-Medium-Term Notes 2015
(18)
Ÿ Caisse centr.Desjardins Québec EO-FLR Med.-Term Nts 2015
(20)
Ÿ BMW US Capital LLC EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)
Ÿ VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG FLR-Med.Term Notes
v.15(17)
Ÿ Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2014
(19)
Ÿ Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2014
(19)
Ÿ BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-FLR Med.-Term Nts 2014
(19)
2,79%
-0,04%
2,76%
-0,02%
2,74%
-0,04%
2,27%
-0,04%
2,18%
-0,03%
7
(8)
Royal Bank of Canada EO-FLR ...
-3,85%
8
(9)
-1,35%
9
(12)
-0,06%
10
(14)
Renten Restlaufzeiten
12,90%
3,72%
33,38%
1
ź
Pohjola Pankki Oyj EO-FLR Me...
ź
ź
ź
5.529.816,32
Rente
Daimler AG FLR-Med.Term Nts....
1.426.986,80
411.601,31
3.691.228,20
Anteil
Fondsvermögen
Sonstige
Ÿ
(18)
12
Trend
Top 10 Renten
3
(1)
Governments
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
0,93%
24
1
Kurswert
48,53%
Top 3 Zunahme Renten
Rente
Renten Sektoren
Renten Rating
31,44%
Kennzahlen
Kupon
Rentenvermögen
0,29%
Rendite
0,54%
Eff. Duration
0,84%
Mac. Duration
0,84
Restlaufzeit
3,55
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Hypo PF Absolute Return A
Investmentanteile Top 10 Sektoren
Investmentanteile Top 10 Währung
Rentenfonds
3.284.839,48
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
29,71%
Indexfonds
1.905.378,18
ź
17,23%
131.359,95
Ÿ
1,19%
Kurswert
Aktienfonds
5.321.577,61
Trend
Investmentanteile Top 10 Länder
Luxemburg
3.609.455,15
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
32,64%
Frankreich
894.875,26
ź
8,09%
Irland
685.887,26
Ÿ
6,20%
Österreich
131.359,95
Ÿ
Kurswert
48,12%
Trend
5.321.577,61
Top 10 Investmentanteile
Investmentanteil
1
(--)
-- Candriam Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile I o.N.
-- Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd Actions Nom. Class I-2 o.N.
1,19%
48,12%
Top 3 Zunahme Investmentanteile
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
5,02%
4,66%
0,00%
2
(--)
3
(--)
0,00%
-- Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI o.N.
4,65%
0,00%
4
(6)
Ÿ CS I.F.3-CS (Lux)E.M.Corp.B.Fd Namens-Anteile IB USD o.N.
3,53%
1,65%
5
(7)
Ÿ WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc. Actions Nom. I o.N.
3,52%
1,75%
6
(--)
3,49%
0,00%
7
(8)
8
(2)
-- Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond Reg. Units H (EUR)(cap.)
o.N.
Ÿ Lyxor ETF MSCI All Country Wld Actions au Porteur C EUR
o.N.
ź Lyx.U.ETF Eur.5-7Y Inv.Gr.(DR) Actions au Porteur o.N.
9
(1)
10
(9)
3,29%
1,97%
2,95%
-2,15%
ź C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
2,94%
ź iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD
o.N.
2,87%
36,90%
Investmentanteil
Ÿ
7
(8)
Lyxor ETF MSCI All Country W...
1,97%
5
(7)
WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd In...
1,75%
11
(11)
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF
Re...
1,69%
Top 3 Abnahme Investmentanteile
Investmentanteil
ź
9
(1)
C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.E...
-3,28%
-3,28%
8
(2)
Lyx.U.ETF Eur.5-7Y Inv.Gr.(D...
-2,15%
1,65%
12
(5)
Lyx.U.E.Barc.Float.Rate 0-7Y...
-0,03%

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