HCM Kathrein Pfandbrief + (R)

per 13.08.2015
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HCM Kathrein Pfandbrief + (R)
Stammdaten
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Fondswährung Anteilklasse
Fondsvolumen Anteilklasse
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Value-at-Risk (99%/1 Tag)
Wertentwicklung (01.08.2012 - 13.08.2015)
AT0000A0W4C6
Renten Globale Währungen
Thesaurierer
01.08.2012
01.06.2015
31.05.2016
€
16.260.639,16
€
10.741.191,50
110,64
107,94
0,84%
Jan.
Feb.
2011 Fonds
2011 Fonds
2012 Fonds
2013 Fonds -1,05% 0,83%
2014 Fonds 1,16% 0,33%
2015 Fonds 1,47% 0,30%
Mrz.
Apr.
Mai.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dez.
YTD
-0,19% -0,17% 0,93% 0,22%
0,90% 0,92% -0,96% -1,27% 0,27% -0,67% 0,66% 1,00% 0,06% -0,79% -0,14%
0,36% 0,69% 1,34% 0,51% 0,34% 1,36% 0,62% 0,14% 0,75% 0,63% 8,55%
0,60% -0,97% -1,03% -1,79% 1,28%
-0,10%
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
0,00%
2,50%
0,60%
0,68%
0,00%
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die
Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme
mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der
Investmentfonds investiert zu mindestens 60 % des
Fondsvermögens (in Form von direkt erworbener
Einzeltitel) in Pfandbriefe mit Emittentenland Österreich
und/oder Deutschland. Die Gewichtung der
Emittentenländer Österreich und Deutschland zueinander
ist nicht vorgegeben. Auf Basis quantitativer Strategien
können Derivate zum Beispiel auf Zinsen, Aktien,
Aktienindices, Währungen und Volatilität eingesetzt
werden. Der Investmentfonds ist als Absolute Return
Fonds klassifiziert und wendet als Risikomodell einen
absoluten Value at Risk an (maximaler Verlust liegt in 99
% aller Fälle bei einer Behaltedauer von einem Tag bei
1,34%). Der HCM Kathrein Pfandbrief + darf mehr als 35
% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder
Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten,
Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen
öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Dies betrifft
folgende Emittenten: Österreich, Deutschland. Derivative
Instrumente dürfen zur Absicherung und als Teil der
Anlagestrategie eingesetzt werden und bilden einen
wesentlichen Bestandteil der Anlagestrategie. Der Fonds
kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die
Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume
großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
in % p.a.
Fonds
6 Monate
-1,46%
1 Jahr
2,81%
3 Jahre
3,11%
5 Jahre
10 Jahre
Beginn
3,01%
Kennzahlen und Risk Return (01.08.2012 - 13.08.2015)
Fonds
9,42%
3,01%
Performance
Performance p.a.
Aktive Rendite
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Korrelation
Jensen's Alpha
0,19%
2,94%
0,85
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h.
Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe
entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Währungsallokation und Asset Allocation (13.08.2015 vs. 31.07.2015)
Fondspartner
HYPO Capital Management AG und Kathrein & Co
Vermögensverwaltungs GmbH
Wipplingerstraße 25
1010 Wien
Kurswert
EUR
USD
AUD
CAD
HKD
JPY
GBP
10.389.715,36
227.701,78
41.792,28
28.667,23
24.732,02
17.387,42
11.195,40
10.741.191,50
Trend
Ÿ
ź
ź
Ÿ
ź
Ÿ
ź
Anteil
Fondsvermögen
96,73%
2,12%
0,39%
0,27%
0,23%
0,16%
0,10%
100,00%
Kurswert
Renten
Futures
DTG
Bankguthaben
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
Anteil
Fondsvermögen
10.125.463,83
37.337,20
-3.177,61
589.429,30
Ÿ
ź
Ÿ
ź
94,27%
0,35%
-0,03%
5,49%
-7.861,21
ź
-0,07%
10.741.191,50
100,00%
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: [email protected]
http://www.masterinvest.at
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
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HCM Kathrein Pfandbrief + (R)
Renten Top 10 Länder
Renten Top 10 Währung
Renten Sektoren
5.033.149,02
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
46,86%
1.423.030,68
ź
13,25%
902.985,34
ź
8,41%
Spanien
570.077,26
Ÿ
5,31%
Großbritannien
529.085,18
Ÿ
4,93%
Australien
467.896,39
Ÿ
4,36%
Irland
328.381,93
Ÿ
3,06%
326.949,30
Ÿ
3,04%
Governments
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
233.650,07
Ÿ
2,18%
Sonstige
161.504,75
Ÿ
1,50%
Kurswert
Österreich
Bundesrep.
Deutschland
Finnland
Tschechische
Republik
Slowakei
Niederlande
Trend
9.976.709,91
Kurswert
Trend
Anteil
Fondsvermögen
2.547.278,89
Ÿ
23,72%
7.578.184,94
Ÿ
70,55%
10.125.463,83
94,27%
92,88%
Top 3 Zunahme Renten
Top 10 Renten
Rente
Ÿ
16
(16)
Caixabank S.A. EO-Cédulas Hi...
0,01%
20
(20)
Banco Santander S.A. EO-Cédu...
0,01%
13
(13)
AIB Mortgage Bank EO-Med.-Te...
0,01%
Top 3 Abnahme Renten
Rente
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
1
(1)
Ɣ WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN-Pfbr.R.358 v.15(30)
7,69%
2
(2)
Ɣ Bank f. Tirol u. Vorarlberg AG EO-Med.-Term Obl. 2013(23) 35
7,04%
0,00%
3
(3)
Ɣ UniCredit Bank Austria AG EO-Pfandbr. 2008(18) R103
6,88%
-0,01%
4
(4)
0,00%
(5)
Ɣ Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Medium-Term Notes
2013(23)
Ɣ Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2012(21)
6,80%
5
6,78%
0,00%
6
(6)
Ɣ Erste Group Bank AG EO-MT. Hyp.Pf.B. 2015(25)
6,04%
0,00%
-0,01%
Rente
ź
7
(7)
Ɣ Erste Group Bank AG EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075
3,70%
0,00%
8
(8)
Ɣ Ålandsbanken Abp EO-Med.-Term Cov.Nts 2013(23)
3,48%
-0,02%
18
(18)
Aareal Bank AG DL-MTN-HPF.S....
-0,03%
19
(19)
Landesbank Baden-Württemberg...
-0,03%
9
(9)
Ɣ BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2012(19)
3,32%
-0,01%
-0,02%
10
(10)
Ɣ HYPO NOE Landesbank AG EO-Pfandbr. 2012(17) 79
3,20%
-0,01%
8
(8)
Ålandsbanken Abp EO-Med.-Ter...
54,93%
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
Kennzahlen
Kupon
Rentenvermögen
1,81%
Rendite
1,00%
Eff. Duration
6,39%
Mac. Duration
6,47
Restlaufzeit
6,88

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