per 29.02.2016 Seite 1 von 3 Hypo Dynamik Plus Stammdaten ISIN Anlageschwerpunkt Ertragsverwendung Auflegungsdatum Geschäftsjahresbeginn Geschäftsjahresende Fondswährung Fondsvolumen Ausgabepreis Rücknahmepreis Wertentwicklung (01.12.2011 - 29.02.2016) AT0000A0S9Q1 Mischfonds offensiv Thesaurierer 01.12.2011 01.01.2016 31.12.2016 € 19.008.446,43 132,77 125,14 2011 Fonds 2012 Fonds 2013 Fonds 2014 Fonds 2015 Fonds 2016 Fonds Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. 3,67% 1,31% -1,06% 5,50% -4,19% 1,83% 1,03% 2,34% 5,85% -0,39% 0,16% 1,45% -0,67% 3,46% -0,25% 0,65% -0,35% -1,16% -2,24% 1,75% 2,67% 1,35% 0,10% -3,26% 0,71% -3,20% 2,63% 2,21% 0,11% 1,69% -0,04% -0,74% 1,38% -5,44% 1,04% 2,56% 0,71% -2,91% -0,38% 2,90% -0,74% 3,01% Nov. Dez. YTD 1,06% 0,44% 8,19% 1,25% 0,66% 12,27% 2,52% -0,02% 7,78% 1,40% -2,37% 6,66% -4,56% Konditionen *bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds Max. Rücknahmeabschlag Max. Ausgabeaufschlag Max. Verwaltungsvergütung p.a. Laufende Kosten* Erfolgsabhängige Vergütung* 1,50% 4,50% 0,75% 1,46% 0,00% Anlagepolitik Der Hypo Dynamik Plus ist ein gemischter Fonds. Bei einer positiven Aktienmarktentwicklung wird sich die Aktienquote zu Lasten der Veranlagung in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente erhöhen. In fallenden Aktienmärkten wird die Aktienkomponente reduzieren. Für den Fonds werden die verschiedenen Vermögenswerte auf Grundlage eines Wertsicherungsmodells ausgewählt. Dabei wird versucht eine Wertuntergrenze von 80 % des höchsten errechneten Monatsendwertes (Wert zum letzten Bankarbeitstag im Monat) einzuhalten, auch die monatliche Anpassung der Veranlagungsinstrumente erfolgt zum Monatsende. Eine Garantie zur Einhaltung dieser Wertuntergrenze kann nicht abgegeben werden. Der Einsatz des Wertsicherungsmodells kann bedeuten, dass der Anleger über längere Zeiträume oder auf Dauer nicht an der Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponente partizipiert. Der Fonds darf mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Dies betrifft folgende Emittenten: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Finnland. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein. Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland in % p.a. Fonds 6 Monate -5,50% 1 Jahr -8,85% 3 Jahre 6,37% 5 Jahre 10 Jahre Beginn 6,83% Kennzahlen und Risk Return (01.12.2011 - 29.02.2016) Fonds 32,40% 6,83% Performance Performance p.a. Aktive Rendite Standardabweichung Volatilität Sharpe Ratio Tracking Error Korrelation Jensen's Alpha 0,49% 7,73% 0,82 Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h. Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität. Währungsallokation und Asset Allocation (29.02.2016 vs. 29.01.2016) Fondspartner Kurswert EUR USD GBP JPY Fondsmanager: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 1030 Wien 16.499.339,57 2.047.899,98 461.206,88 19.008.446,43 Trend ź ź ź Anteil Fondsvermögen 86,80% 10,77% 2,43% 100,00% Kurswert Renten Fondsanteile Bankguthaben Festgelder/Term ingelder/Kredite Sonst. Ford. / Verbindl. Trend Anteil Fondsvermögen 9.861.056,56 5.902.249,45 251.795,40 Ÿ ź ź 51,88% 31,05% 1,32% 3.003.218,65 Ɣ 15,80% -9.873,63 Ÿ -0,05% 19.008.446,43 100,00% Kontakt MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 1030 Wien AUSTRIA +43 1 533 7668-100 E-Mail: [email protected] http://www.masterinvest.at Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden. Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt. per 29.02.2016 Seite 2 von 3 Hypo Dynamik Plus Renten Top 10 Länder Renten Top 10 Währung Frankreich 2.299.667,51 Ÿ Anteil Fondsvermögen 12,10% Canada 1.492.187,00 ź 7,85% 1.099.940,80 ź 5,79% 997.231,61 ź 5,25% Kurswert Bundesrep. Deutschland Schweiz Trend Irland 996.537,08 Belgien 994.356,00 USA 991.291,00 ź 5,22% Großbritannien 989.845,56 ź 5,21% Renten Sektoren Kurswert Governments Sovereigns Corporates Fin. non-banking Financials Pfandbriefe / Covered Bonds ABS MBS CLN 5,24% 5,23% Trend Anteil Fondsvermögen 3.581.846,13 Ÿ 18,84% 6.279.210,43 ź 33,03% Dänemark 9.861.056,56 Sonstige 51,88% 9.861.056,56 Top 3 Zunahme Renten Top 10 Renten Rente Ÿ 4 (5) Toronto-Dominion Bank, The E... 0,91% 6 (7) McDonald`s Corp. EO-FLR Med.... 0,91% 7 (4) Abbey Natl Treasury Serv. PL... 0,88% Top 3 Abnahme Renten 10 12 9 (2) (6) (9) Rente 1 (--) 2 (--) 3 (--) 4 (5) 5 (--) 6 (7) Rente ź 7 (4) Norddeutsche Landesbank -GZ-... -1,71% 8 (8) -1,70% 9 (9) 0,55% 10 (2) Royal Bank of Canada EO-FLR ... Daimler AG FLR-Med.Term Nts.... Renten Restlaufzeiten 51,88% Anteil Veränderung vs. letzter Fondsvermögen Monatsultimo -- BPCE S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) -- Credit Suisse (London Branch) EO-FLR Med.-Term Nts 2015 (18) -- Caterpillar Intl Finance Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) 5,26% 0,00% 5,25% 0,00% 5,24% 0,00% Ÿ Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2015 (20) -- Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) Ÿ McDonald`s Corp. EO-FLR Med.Term Nts 2015(19) ź Abbey Natl Treasury Serv. PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2014 (19) Ɣ Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-Term Nts 2015 (17) Ɣ Daimler AG FLR-Med.Term Nts. v.16(19) 5,24% 0,91% 5,23% 0,00% 5,22% 0,91% 5,21% 0,88% 4,21% 0,74% 3,15% 0,55% ź Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv.Ser.1913 15 (17) 2,63% -1,71% Renten Rating 46,64% Kennzahlen Kupon Rentenvermögen 0,22% Rendite 0,26% Eff. Duration 0,94% Mac. Duration 0,94 Restlaufzeit 2,70 per 29.02.2016 Seite 3 von 3 Hypo Dynamik Plus Investmentanteile Top 10 Sektoren Investmentanteile Top 10 Währung Investmentanteile Top 10 Länder Aktienfonds 3.270.560,38 ź Anteil Fondsvermögen 17,21% Luxemburg 3.305.437,39 ź Anteil Fondsvermögen 17,39% Indexfonds 2.631.689,07 ź 13,84% Irland 1.120.852,47 ź 5,90% 31,05% Bundesrep. Deutschland Großbritannien 701.274,28 ź 3,69% 541.764,58 ź 2,85% 232.920,73 ź Kurswert 5.902.249,45 Trend Kurswert Österreich Trend 5.902.249,45 Top 10 Investmentanteile Investmentanteil 1,23% 31,05% Top 3 Zunahme Investmentanteile Anteil Veränderung vs. letzter Fondsvermögen Monatsultimo Investmentanteil Ÿ 20 (20) Hypo South Eastern Europ.Opp... -0,20% 19 (19) iShs V - MSCI Poland UCITS E... -0,24% 17 (18) Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd... -0,29% 1 (2) Ÿ UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL Inhaber-Anteile Q-acc o.N. 2,55% -1,70% 2 (3) Ÿ AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A Registered Shares Cl.A o.N. 2,54% -1,36% 3 (1) ź Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs Y Acc. USD o.N. 2,51% -1,87% 4 (4) Ɣ ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF Inhaber-Anteile I o.N. 2,49% -1,38% 5 (6) Ÿ db x-tr.FTSE 100 UCITS ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C o.N. 2,43% -1,02% 6 (--) 2,41% 0,00% 7 (10) -- G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio Reg.Shares EUR Hed. I Acc. oN Ÿ M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund Reg. Shares Euro-Class C o.N. 1,92% -0,85% Investmentanteil ź 8 (8) Ɣ Fidelity Fds-France Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N. 1,91% -1,04% 3 (1) Fidelity Fds-America Fund Re... -1,87% 9 (7) ź Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile 1,85% -1,12% 1 (2) UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL In... -1,70% 10 (9) ź DWS Deutschland Inhaber-Anteile LC 1,84% -1,04% 4 (4) ComStage-MSCI USA TRN UCIT.E... -1,38% 22,44% Top 3 Abnahme Investmentanteile
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