Hypo Vermögensmanagement 100

per 23.03.2016
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Hypo Vermögensmanagement 100
Stammdaten
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Wertentwicklung (23.09.2011 - 23.03.2016)
AT0000A0RGL8
Mischfonds flexibel
Thesaurierer
23.09.2011
01.01.2016
31.12.2016
€
9.457.467,65
13.640,58
12.991,03
Jan.
2011 Fonds
2012 Fonds
2013 Fonds
2014 Fonds
2015 Fonds
2016 Fonds
Feb.
3,45%
1,65%
-0,27%
5,30%
-3,89%
Mrz.
Apr.
1,65% 0,32% -0,08%
0,63% 2,89% -0,70%
2,66% -1,31% -0,42%
3,91% 2,26% 0,86%
0,31%
Mai.
Jun.
-0,96%
2,28%
1,76%
0,21%
0,47%
-5,50%
1,07%
-2,36%
Jul.
Aug.
Sep.
3,10% 0,30% 0,15%
2,30% -0,91% 2,05%
0,29% 1,30% 0,09%
0,37% -5,07% -1,57%
Okt.
2,93%
-0,73%
1,58%
-1,19%
3,58%
Nov.
-1,59%
1,21%
1,07%
3,25%
1,74%
Dez.
2,56%
0,71%
0,54%
0,56%
-2,25%
YTD
9,91%
7,86%
7,95%
6,67%
-2,72%
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
0,00%
5,00%
2,00%
1,58%
0,00%
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die
Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter
Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Für den
Fonds können in Summe bis zu 100 % des
Fondsvermögens Aktien, Aktien gleichwertige
Wertpapiere, Aktienfonds, Immobilienfonds, Zertifikate,
Wertpapiere und Fonds mit Anlageschwerpunkt in
Rohstoffen, Organismen für gemeinsame Anlagen sowie
Derivate auf die genannten Instrumente erworben werden.
Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen
insgesamt bis zu 10 % des FV, an Immobilienfonds bis zu
20 % des FV erworben werden. Für den Fonds können bis
zu 100 % des FV Schuldverschreibungen, sonstige
verbriefte Schuldtitel, Anleihenfonds,
Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds sowie
Sichteinlagen und kündbare Einlagen erworben werden.
Der Investmentfonds darf mehr als 35% seines
Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder
Geldmarktinstrumenten von Mitgliedstaaten,
Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen
öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Dies betrifft
folgende Emittenten: Österreich, Deutschland, Frankreich,
Niederlande, Finnland. Derivative Instrumente können zur
Absicherung und als aktiver Teil der Anlagestrategie
eingesetzt werden. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität
aufweisen, d.h.: die Anteilswerte können auch innerhalb
kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Vertriebszulassung: Österreich
in % p.a.
Fonds
6 Monate
-1,26%
1 Jahr
-8,55%
3 Jahre
4,80%
5 Jahre
10 Jahre
Beginn
7,25%
Kennzahlen und Risk Return (23.09.2011 - 23.03.2016)
Fonds
36,98%
7,25%
Performance
Performance p.a.
Aktive Rendite
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Korrelation
Jensen's Alpha
0,41%
6,51%
1,04
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h.
Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe
entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Währungsallokation und Asset Allocation (23.03.2016 vs. 29.02.2016)
Fondspartner
Kurswert
EUR
USD
NOK
SEK
HYPO TIROL BANK AG
Meraner Straße 8
6020 Innsbruck
8.653.677,22
802.425,02
822,27
543,14
9.457.467,65
Trend
Ÿ
ź
ź
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
91,50%
8,48%
0,01%
0,01%
100,00%
Kurswert
Fondsanteile
Bankguthaben
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
8.522.687,75
936.265,94
Ÿ
ź
-1.486,04
Ÿ
9.457.467,65
Anteil
Fondsvermögen
90,12%
9,90%
-0,02%
100,00%
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: [email protected]
http://www.masterinvest.at
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
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Hypo Vermögensmanagement 100
Investmentanteile Top 10 Sektoren
Investmentanteile Top 10 Währung
Investmentanteile Top 10 Länder
Rentenfonds
3.755.292,45
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
39,71%
Österreich
3.844.871,51
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
40,65%
Dachfonds
3.017.287,31
Ÿ
31,90%
Luxemburg
2.975.318,80
Ÿ
31,46%
1.381.430,70
ź
14,61%
Liechtenstein
873.415,35
Ÿ
9,24%
Großbritannien
460.404,80
Ÿ
4,87%
Frankreich
368.677,29
ź
Kurswert
Gem.Fonds =<
70 %
Indexfonds
368.677,29
8.522.687,75
Trend
ź
3,90%
90,12%
Kurswert
8.522.687,75
Trend
3,90%
90,12%

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