per 23.03.2016 Seite 1 von 2 HYPO-RENT A Stammdaten Wertentwicklung (04.11.1985 - 23.03.2016) ISIN Anlageschwerpunkt Ertragsverwendung AT0000857503 Renten EURO Ausschüttung mit Zwischenausschüttung Auflegungsdatum 04.11.1985 Geschäftsjahresbeginn 01.11.2015 Geschäftsjahresende 31.10.2016 Fondswährung € Fondsvolumen 271.084.002,98 Fondswährung Anteilklasse € Fondsvolumen Anteilklasse 252.693.477,52 Ausgabepreis 8,20 Rücknahmepreis 8,00 2011 Fonds 2012 Fonds 2013 Fonds 2014 Fonds 2015 Fonds 2016 Fonds Jan. -0,39% 0,40% -0,66% 1,73% 1,62% 1,93% Feb. 0,00% 0,26% 0,79% -0,26% -0,25% 1,26% Mrz. -0,26% 0,13% 0,26% 0,39% 1,23% Apr. 0,26% 0,39% 0,65% 0,65% -1,09% Mai. 0,92% 0,26% -0,65% 0,65% -1,35% Jun. 0,13% -0,13% -0,92% 0,77% -2,37% Jul. 0,78% 0,65% -0,13% 0,64% 1,02% Aug. 0,90% 0,13% -0,53% 1,53% -0,88% Sep. 0,38% 0,26% 0,53% -0,13% 1,02% Okt. -0,25% 0,26% 0,66% 0,63% 0,50% Nov. -0,89% 0,13% 0,13% 0,75% 0,00% Dez. 0,13% 0,26% 0,26% 1,00% -1,26% YTD 1,71% 3,04% 0,39% 8,66% -1,88% 2,96% Konditionen *bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds Max. Rücknahmeabschlag Max. Ausgabeaufschlag Max. Verwaltungsvergütung p.a. Laufende Kosten* Erfolgsabhängige Vergütung* 0,00% 2,50% 0,50% 0,55% 0,00% Anlagepolitik Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der HYPO-RENT ist ein Ämündelsicherer Rentenfonds³und ist ebenfalls für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet. Mindestens 51% des Fondsvermögens bilden Wertpapiere mit einer kürzeren Restlaufzeit als 6 Jahre. Der Fonds darf mehr als 35% seines FV in Wertpapieren vom Bund oder eines der Länder anlegen. Dies betrifft folgende Emittenten: Österreich, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, Steiermark, Salzburg, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Wien. Derivative Instrumente können nur zur Absicherung des FV eingesetzt werden. Hinweis zu § 25 Abs. 10 Z 9 BWG: ÄEs wird darauf hingewiesen, dass mit 31.12.2014 die Bestimmung des § 25 BWG aufgrund europäischer Vorgaben außer Kraft getreten ist. Die Art der Veranlagung des Investmentfonds wird jedoch entsprechend den bisherigen Anforderungen fortgeführt. Angewandte Techniken, Instrumente und Strategien bleiben ebenso wie das Risikoprofil des Investmentfonds unberührt.³Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland Deckungswert für Pensionsrückstellung: EUR 7,267 in % p.a. Fonds 6 Monate 2,05% 1 Jahr -1,31% 3 Jahre 3,20% 5 Jahre 3,03% 10 Jahre 3,54% Beginn 5,36% Kennzahlen und Risk Return (04.11.1985 - 23.03.2016) Fonds 388,41% 5,36% Performance Performance p.a. Aktive Rendite Standardabweichung Volatilität Sharpe Ratio Tracking Error Korrelation Jensen's Alpha 0,11% 1,77% 2,75 Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h. Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität. Währungsallokation und Asset Allocation (23.03.2016 vs. 29.02.2016) Fondspartner Kurswert EUR Kathrein Capital Management AG Wipplingerstraße 25 1010 Wien 252.693.477,52 252.693.477,52 Trend ź Anteil Fondsvermögen 100,00% 100,00% Kurswert Renten Swaps Bankguthaben Sonst. Ford. / Verbindl. Trend 251.894.204,48 -758.684,72 1.643.435,00 ź Ÿ Ÿ -85.477,25 Ÿ 252.693.477,52 Anteil Fondsvermögen 99,68% -0,30% 0,65% -0,03% 100,00% Kontakt MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 1030 Wien AUSTRIA +43 1 533 7668-100 E-Mail: [email protected] http://www.masterinvest.at Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden. Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt. per 23.03.2016 Seite 2 von 2 HYPO-RENT A Renten Top 10 Länder Österreich Renten Top 10 Währung Kurswert Trend 251.894.204,48 ź Anteil Fondsvermögen 99,68% 251.894.204,48 Renten Sektoren 97.786.645,18 4.368.963,94 ź ź Anteil Fondsvermögen 38,70% 1,73% 98.160.296,56 ź 38,85% 51.578.298,80 ź 20,41% Kurswert Governments Sovereigns Corporates Fin. non-banking Financials Pfandbriefe / Covered Bonds ABS MBS CLN 99,68% Trend Sonstige 251.894.204,48 Top 3 Zunahme Renten Top 10 Renten Rente Ÿ 2 (2) HYPO NOE Landesbank AG EO-FL... 0,10% 1 (1) Österreich, Republik EO-Med.... 0,06% 8 (8) Österreich, Republik EO-Bund... 0,05% Top 3 Abnahme Renten 5 4 31 (5) (4) (31) 99,68% Rente Anteil Veränderung vs. letzter Fondsvermögen Monatsultimo 8,68% 0,06% 8,51% 0,10% (3) Ɣ Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A Ɣ HYPO NOE Landesbank AG EO-FLR Schuldv. 2007 (17)Ser.69 Ɣ Bank f. Tirol u. Vorarlberg AG EO-Med.-Term Obl. 2013(23) 35 8,43% 0,02% 4 (4) Ɣ Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 7,55% -0,13% 5 (5) Ɣ Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2012(44) 5,45% -0,48% 6 (6) Ɣ Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2013(18) 5,39% 0,04% 1 (1) 2 (2) 3 Rente ź 7 (7) Ɣ BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2012(19) 4,94% 0,04% Österreich, Republik EO-Medi... -0,48% 8 (8) Ɣ Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2013(34) 4,83% 0,05% -0,13% 9 (9) Ɣ Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2012(21) 4,34% 0,03% -0,01% 10 (10) Ɣ Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,91% 0,03% Österreich, Republik EO-Med.... Vorarlberger Landes- u. Hypo... Renten Restlaufzeiten Renten Rating 62,03% Kennzahlen Kupon Rentenvermögen 2,35% Rendite 0,73% Eff. Duration 6,89% Mac. Duration 6,94 Restlaufzeit 8,28
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