FPI Haspa Portfolio Stabil

Elite Portfolio
April 2015
FPI Haspa Portfolio Stabil
Zusammensetzung zum 31.03.2015
Anlageziel
Ziel des Portfolios ist Kapitalerhalt und die Erzielung
positiver Erträge durch die Investition in ein diversifiziertes
Portfolio. Das Anlageuniversum ist breit aufgestellt, wobei die
Vermögensverwaltung auf Aktien, Renten, Fonds, Zertifikate und
andere Finanzinstrumente zurückgreifen kann. In bestimmten
Marktphasen kann auch eine Liquiditätsquote aufgebaut werden.
Teile der Vermögensverwaltung greifen auf mathematisch
errechnete Trends zurück, die Ihre Anlagen rasch und flexibel
zwischen Aktien- und Renteninvestments verschieben kann.
Schwerpunkt der Anlagen sind europäische Titel.
Fondsmanagement und
Unternehmen
Gegründet 1827 ist die Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
die marktführende Bank in der Metropolregion Hamburg.
Das Haspa Private Banking verfügt über eine erstklassige
Vermögensverwaltung, wie es sich in zahlreichen
Auszeichnungen widerspiegelt. So kürte der Elite Report
das Haspa Private Banking zum 11. Mal in Folge mit der
Höchstpunktzahl zum „Besten Vermögensverwalter.“ In der
Vermögensverwaltung bedient sich das Portfolio Management
verschiedener Informationsquellen wie z.B. Empfehlungen der
Wertpapieranalyse der Haspa. Das Research ist auf europäische
Aktien- und Rentenwerte spezialisiert. Hierbei werden
auf fundamentaler Basis Ertragsprognosen und Szenarien
analysiert und bewertet. Oberste Entscheidungsinstanz
für die Vermögensanlage ist der Haspa Anlageausschuss.
Er entscheidet über die Aktienquote, die Sektorallokation,
die Durationssteuerung sowie alternative Investments. Im
Rahmen der durch den Anlageausschuss gesetzten Leitlinien
trifft das Fondsmanagement Einzelanlageentscheidungen. Der
Anlageausschuss lässt sich regelmäßig die Fondsergebnisse
berichten und übt die interne Kontrollfunktion aus. Extern
werden die Ergebnisse von einer Rating-Agentur geprüft.
Quelle: Haspa Private Banking, Stand 31.03.2015
Aktien Euroland
21,71%
Aktienzertifikate
0,6%
Sonstige Aktienfonds
9,8%
Anleihen
52,5%
Alternative Investments
6,3%
Kasse
9,1%
Wertentwicklung zum 31.03.2015 in %
Seit Jahresbeginn
6,41%
3 Monate
6,41%
6 Monate
6,21%
1 Jahr
6,91%
3 Jahre
13,01%
Seit Auflegung
Top Ten Positionen
12,9%
Gewichtung
BONO JUN18 4,75 14.06.18
4,2%
Währungsfonds UI
4,2%
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE)
3,9%
Jefferies Europe Convertible Bonds EUR B
3,7%
KORB CLN (ArcM, Cont, HeidelC, Metro, Telefonica)
3,19% 10.10.2021 SocGen
3,1%
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE)
2,4%
KapitalSchutzBonusCap ESTX50 20.09.2021 CS
2,4%
BANCO POPULAR ES2,125 08.10.19
2,3%
CRH 3,75 19.02.20
2,0%
Metzler European Smaller Companies Class A
1,9%
Auszeichnungen
Quelle: Friends Provident International, Haspa Private Banking;
Stand: 31.03.2015
Wichtige Informationen
Dieses Dokument ist lediglich ein Informationsblatt und sollte nicht als
Investitionsempfehlung angesehen werden. Kauf- und Verkaufsentscheidungen sollten
nicht aufgrund dieser Informationen getätigt werden. Fondspreise können fallen oder
steigen, abhängig von der Wertentwicklung der Investition. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit sollte nicht als Indikation für zukünftige Wertentwicklungen angesehen
werden. Fondspreise und Performancedaten werden ohne Gebühren angegeben. Beachten
Sie bitte, dass Wertpapiere innerhalb eines Fonds nicht unbedingt in der Währung dieses
Fonds denominiert werden und der Fondspreis kann infolge der Währungsschwankungen
steigen oder fallen. Aktienwerte werden als risikoreichere Investitionen betrachtet, und die
Renditen können volatil sein.
Marktkommentar Q1 2015
Die europäischen Aktienmärkte setzten in der ersten März-Hälfte
ihre Klettertour fort. So markierte der Deutsche Aktienindex
DAX bei 12.219 Punkten einen neuen Rekord. In der zweiten
Monatshälfte gingen europäische Dividendentitel in eine
Seitwärtsbewegung über. Den Monat schloss der DAX mit
einem Plus von knapp 5 Prozent und verbuchte damit das beste
Quartal seit mehr als zehn Jahren. Auch der japanische Nikkei
225 markierte – unterstützt durch die expansive Politik der
japanischen Notenbank – neue 15-Jahres-Höchststände. Der
US-amerikanische S&P 500 hingegen wurde durch vorwiegend
enttäuschende US-Konjunkturdaten gedrückt und ging im
Vergleich zu Ende Februar leicht zurück.
vorgenommen werden könnten als bislang erwartet. Der
Preis für ein Fass des Nordseeöls Brent ging angesichts des
Angebotsüberschusses auf dem Rohölmarkt trotz der Konflikte
im Nahen Osten auf 55 US-Dollar je Fass weiter zurück.
Anders als jenseits des Atlantiks präsentierte sich die Konjunktur
in der Eurozone sichtbar verbessert. Die verschiedenen
konjunkturellen Frühindikatoren wie der deutsche ifo-Index oder
das europäische Wirtschaftsvertrauen stiegen – unterstützt durch
die Abwertung des Euro und die gesunkenen Energiekosten – an
und signalisierten die Fortsetzung der wirtschaftlichen Erholung.
An den europäischen Anleihemärkten wurden die günstigeren
Konjunkturaussichten von den Auswirkungen des Anfang
März gestarteten EZB-Anleihenankaufprogramms offenbar
überkompensiert, denn der Abwärtstrend bei den Renditen
setzte sich fort. Gedrückt wurden insbesondere die Renditen
länger laufender Anleihen: Bundesanleihen mit 30 Jahren Laufzeit
rentierten zum Ultimo lediglich mit 0,60 Prozent, nachdem sie
vor Jahresfrist noch eine Rendite von 2,44 Prozent aufgewiesen
hatten. Der Euro erholte sich zwischenzeitlich etwas gegenüber
dem US-Dollar, als Verlautbarungen der US-Notenbank von den
Marktteilnehmern dahingehend interpretiert worden waren,
dass zukünftige Leitzinsanhebungen durch die Fed vorsichtiger
Wichtige Informationen
Stammdaten
Währung:
Risikoprofil
AMC
2
1,85%
FPI hat exklusiv für die Friends Plan Fondspolicen einen eigenen
Fonds, den FPI Haspa Portfolio Stabil, aufgelegt. Dieser Fonds
investiert, abgesehen von einem geringen Anteil liquider
Mittel, ausschließlich in das zu Grunde liegende exklusive
Vermögensverwaltungsmandat, das Haspa Portfolio Stabil.
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