Stand: 17.11.2014 Seite 1 von 2 SCIO-Fund European Structured Credit Value 2015 Stammdaten WKN ISIN Anlageschwerpunkt Universal-Risikoklasse Ertragsverwendung Auflegungsdatum Geschäftsjahresbeginn Geschäftsjahresende Fondswährung Fondsvolumen Ausgabepreis Rücknahmepreis Zwischengewinn Aktiengewinn Immobiliengewinn EU-Zwischengewinn Verwahrstelle Wertentwicklung (31.05.2010 - 17.11.2014) A1CZZW LU0513487883 Corporate Bonds Ausschüttung mit Zwischenausschüttung 31.05.2010 01.04.2014 31.03.2015 € 56.745.271,18 2.285,16 2.285,16 0,00 0,00% 0,00% 0,00 BNP Paribas Securities Service, Luxembourg Branch Konditionen *bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds Max. Ausgabeaufschlag Max. Verwaltungsvergütung p.a. Max. Beratervergütung p.a. Max. Depotbankvergütung p.a. Laufende Kosten* erfolgsabhängige Vergütung* Anlagepolitik Die Veröffentlichung der Fondsdaten erfolgt rein aus steuerlichen Gründen. Ranking & Ratings** FondsNote FERI-Rating Morningstar Sauren Lipper S & P Rating **bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats Fondspartner 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,10% 0,00% Wertentwicklung p.a. Wertentwicklung YTD 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre seit Beginn Perf. Messung 31.12.2013 31.10.2013 16.11.2012 17.11.2011 17.11.2010 21,38% 25,71% 46,90% 75,24% 109,52% 21,19% 20,56% 20,31% 31.05.2010 128,52% 20,33% Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von € () sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt. Kennzahlen und Risk Return (31.05.2010 - 17.11.2014) Fonds 128,52% 20,33% Performance Performance p.a. aktive Rendite Standard Deviation Volatilität Sharpe Ratio Tracking Error Information Ratio Korrelation Beta Treynor Ratio Jensen's Alpha 0,78% 12,28% 1,53 Währungsallokation und Asset Allocation (17.11.2014 vs. 31.10.2014) Kurswert Trend Anteil Fondsvermögen Kurswert EUR 47.793.603,98 ź 84,22% Renten GBP 8.951.667,20 ź 15,78% Bankguthaben 100,00% Sonst. Ford. / Verbindl. 56.745.271,18 Trend Anteil Fondsvermögen 57.981.813,69 ź 102,18% 669.231,18 ź 1,18% -1.905.773,69 Ÿ 56.745.271,18 -3,36% 100,00% Kontakt Universal-Investment-Luxembourg S.A. 18-20, rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach / Luxembourg LUXEMBOURG +352 261502-1 E-Mail: [email protected] http://www.universal-investment.lu Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Investmentfonds. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentfonds der Universal-Investment-Luxembourg S.A. sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment-Luxembourg S.A. unter www.universal-investment.lu erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment-Luxembourg S.A. keine Gewähr. Änderungen vorbehalten. Stand: 17.11.2014 Seite 2 von 2 SCIO-Fund European Structured Credit Value 2015 Renten Top 10 Länder Renten Top 10 Währungen Irland 22.425.103,17 Ÿ Anteil Fondsvermögen 39,52% Niederlande 13.759.477,01 Ÿ 24,25% Großbritannien Kurswert Trend 13.131.113,49 ź 23,14% Jersey 4.510.498,75 ź 7,95% Luxemburg 4.155.621,27 ź 57.981.813,69 Renten Sektoren Kurswert Governments Sovereigns Corporates Fin. non-banking Financials Pfandbriefe / Covered Bonds ABS MBS CLN 7,32% 102,18% Trend 35.192.064,70 22.789.748,99 ź Ÿ Anteil Fondsvermögen 62,02% 40,16% Sonstige 57.981.813,69 Top 3 Zunahme Renten Top 10 Renten Rente Ÿ 3 (3) Grosvenor Place CLO 2013-1 B... 0,12% 11 (12) Carlyle Gl.M.S.E.CLO 14-2 Lt... 0,10% 1 (1) St. Paul s CLO IV Ltd. EO-FL... 0,10% Top 3 Abnahme Renten 4 7 6 (4) (7) (6) 102,18% Rente Anteil Veränderung vs. letzter Fondsvermögen Monatsultimo 1 (1) Ɣ St. Paul s CLO IV Ltd. EO-FLR Nts 2014(28) SUB Reg.S 13,86% 0,10% 2 (2) Ɣ Talisman-7 Finance Limited EO-FLR Notes 2007(17) Cl.C 11,03% 0,02% 3 (3) 9,77% 0,12% 4 (4) Ɣ Grosvenor Place CLO 2013-1 BV EO-FLR Nts 2013(26) SUB Reg.S Ɣ Honours PLC LS-FLR Notes 2006(11/29) Cl.C 8,64% -0,14% 5 (5) Ɣ Eurosail 2006-3NC PLC EO-FLR Nts 2006(44) C1a Reg.S 7,54% 0,02% 6 (6) Ɣ Alzette European CLO S.A. EO-FLR Nts 04(20) Cl.D-1 Reg.S 7,32% -0,09% Rente ź 7 (7) Ɣ Honours PLC LS-FLR Notes 2006(11/29) Cl.B 6,96% -0,11% Honours PLC LS-FLR Notes 200... -0,14% 8 (8) 5,55% 0,01% -0,11% 9 (9) 5,30% 0,01% -0,09% 10 (10) Ɣ E-MAC DE 2007-I B.V. EO-FLR Notes 2007(54) Cl.C Ɣ DECO 10 - Pan Europe 4 PLC EO-FLR Nts 2006(19)Cl.B Reg.S Ɣ E-MAC DE 2006-I B.V. EO-FLR Notes 2006(57) Cl.B 4,99% 0,01% Honours PLC LS-FLR Notes 200... Alzette European CLO S.A. EO... 80,98% Renten Restlaufzeiten Renten Rating Renten Kennzahlen Kupon Rentenvermögen 3,49% Rendite 8,26% Eff. Duration 1,51% Mac. Duration Restlaufzeit 3,67 23,52