KEPLER Ethik Mix - kepler

Zum Vertrieb zugelassen in Österreich, Deutschland
Anlageschwerpunkt
Der KEPLER Ethik Mix veranlagt nachhaltig und
dynamisch in verschiedenen Anlageklassen. Die
Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten
40 % bis 100 % Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0 % bis 40 % Aktien umgesetzt.
Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien
wie zB Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie
berücksichtigt. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative
Investments (zB Wandelanleihen) beigemischt
werden.
KEPLER ETHIK MIX
Ethischer Mix von Anlageklassen
FONDSSTRUKTUR
29.07.2016
KURZPORTRAIT
Anlagehorizont
ab 5 Jahre
Fondsmanager Dr. Florian Hauer, Mag. Herbert Matzinger
Erstausgabepreis
EUR 103,00 am 01.10.2014
Ausgabeaufschlag (AGA)
3,00 %
Verwaltungsgebühr
0,75 % p.a.
Rechnungsjahr
01.04. - 31.03.
Ausschüttungstermin
15.06.
Letzte Ausschüttung brutto (A)
15.06.2016: EUR 1,4000
Letzte KESt-Auszahlung (T)
15.06.2016: EUR 0,3494
Die aktuelle Fondsstruktur finden Sie im Tagesbericht auf www.kepler.at/AT0000A19296.
TOP 5 POSITIONEN
29.07.2016
1,850% CADES 04-19 FLR
0,000% EIB EUR. INV.BK 99/02.19
0,717% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
2,53734% EIB EUR. INV.BK 97/17
1,800% SPANIEN 14-24 FLR
WERTENTWICKLUNG
1,83
1,76
1,74
1,45
1,42
in % (EUR)
%
%
%
%
%
17.08.2016
Quelle: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Performance seit Beginn p.a.
vor AGA
4,54 %
nach AGA
2,90 %
1 Jahr
5,01 %
1,96 %
3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt,
basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen bzw. bei der Aussetzung der Auszahlung des Rücknahmepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte) beziehen
sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken.
FONDSKENNZAHLEN
Volatilität (1 Jahr)
Sharpe-Ratio (1 Jahr)
Risiko- und Ertragsprofil (lt. KID)
31.07.2016
4,29 %
1,14
3
KEPLER ist Unterzeichner des europäischen Transparenz-Kodex für Nachhaltigkeitsfonds
(Eurosif) und kooperiert mit dem international anerkannten Analysehaus oekom research AG.
AKTUELLE FONDSDATEN
Fondsvolumen (in Mio.)
Tranche
Ausschütter (A)
ISIN-Code
AT0000A19288
Errechneter Wert
EUR 106,52
Ausgabepreis
EUR 109,72
17.08.2016
EUR 81,89
Thesaurierer (T)
AT0000A19296
EUR 108,07
EUR 111,31
BERICHT DES FONDSMANAGERS
29.07.2016
Trotz Brexit, gescheitertem Militärputsch in der Türkei
und Terroranschlägen – die Finanzmärkte zeigten sich im
Juli unerwartet robust. Diese Entwicklung ist Großteils positiven Wirtschaftsdaten geschuldet. Zum einem gab China das Wirtschaftswachstum für das Frühjahrsquartal mit
6,7 % bekannt. Zum anderen waren in den USA Arbeitsmarkt und Konjunktur stark. Die Inflationserwartungen
hingegen bewegen sich nur knapp über der Nulllinie. Daher bleiben die Notenbanken weiter expansiv. Die Duration im Fonds ist weiter unter jener des Marktes. Neu aufgenommen wurden ASML Holding (NL), SKF AB(SW) sowie Edenred (FR) zur weiteren Diversifikation im Segment
der Unternehmensanleihen.
Trotz politischer und wirtschaftlicher Krisenherde zeigten
sich die Aktienmärkte im Juli robust. Der MSCI All Country
World Index gewann in USD gerechnet 4,34 %. Auf EuroBasis gab es aufgrund der USD-Abwertung ein Plus von
3,55 %. Die größten positiven Performancebeiträge kamen von Wessanen (NL, Konsum nicht zyklisch), Atos
(FR, Informationstechnologie) und Boiron (FR, Gesundheitswesen). Aktuell beträgt die Dividendenrendite im
Fonds 2,57 %.
Der KEPLER Ethik Mix erfüllt den
Europäischen Transparenz Kodex für
Nachhaltigkeitsfonds und verfügt
über das Österreichische Umweltzeichen
für nachhaltige Finanzprodukte.
Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds (Eurosif) kennzeichnet, dass die KEPLER-FONDS KAG sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur
Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen.
Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des KEPLER Ethik Mix finden Sie unter: www.kepler.at. Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die
oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.
Dieses Dokument wurde von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher
keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen
Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in
Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten
Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern
kann. Der aktuelle Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a,
4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.

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