Zum Vertrieb zugelassen in Österreich, Deutschland Anlageschwerpunkt Der KEPLER Ethik Mix veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedene Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40 % bis 100 % Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0 % bis 40 % Aktien umgesetzt. Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (zB Wandelanleihen) beigemischt werden. KEPLER ETHIK MIX Ethischer Mix von Anlageklassen FONDSSTRUKTUR 31.03.2017 KURZPORTRAIT Anlagehorizont ab 5 Jahre Fondsmanager Dr. Florian Hauer, Mag. Herbert Matzinger Erstausgabepreis EUR 103,00 am 01.10.2014 Ausgabeaufschlag (AGA) 3,00 % Verwaltungsgebühr 0,75 % p.a. Rechnungsjahr 01.04. - 31.03. Ausschüttungstermin 15.06. Letzte Ausschüttung brutto (A) 15.06.2016: EUR 1,4000 Letzte KESt-Auszahlung (T) 15.06.2016: EUR 0,3494 Die aktuelle Fondsstruktur finden Sie im Tagesbericht auf www.kepler.at/AT0000A19296. TOP 5 POSITIONEN 31.03.2017 Fisch U.-F.CB Sustainable UniInstit.Convert.Sustainable 1,800% SPANIEN 14-24 FLR 0,250% AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD WERTENTWICKLUNG in % (EUR) 2,39 2,38 2,14 1,53 1,32 % % % % % 24.04.2017 Quelle: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H Performance seit Beginn p.a. vor AGA 3,37 % nach AGA 2,18 % 1 Jahr 2,30 % -0,66 % 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. n.v. n.v. n.v. n.v. Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen bzw. bei der Aussetzung der Auszahlung des Rücknahmepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte) beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. FONDSKENNZAHLEN Volatilität (1 Jahr) Sharpe-Ratio (1 Jahr) Risiko- und Ertragsprofil (lt. KID) 31.03.2017 2,87 % 0,90 3 KEPLER ist Unterzeichner des europäischen Transparenz-Kodex für Nachhaltigkeitsfonds (Eurosif) und kooperiert mit dem international anerkannten Analysehaus oekom research AG. AKTUELLE FONDSDATEN Fondsvolumen (in Mio.) Tranche Ausschütter (A) ISIN-Code AT0000A19288 Errechneter Wert EUR 106,68 Ausgabepreis EUR 109,88 24.04.2017 EUR 118,22 Thesaurierer (T) AT0000A19296 EUR 108,23 EUR 111,48 BERICHT DES FONDSMANAGERS 31.03.2017 Im März sind die Euro-Renditen leicht angestiegen. Von Seiten der europäischen Konjunktur kamen weiterhin überwiegend gute Daten. Auch die Inflation ist gestiegen. Die EZB-Politik bleibt weiterhin expansiv. Im Gegensatz zur US-Notenbank, wo es zu einem weiteren Zinsschritt nach oben kam. Immerhin wird das Kaufprogramm reduziert. Seit einem Jahr kauft die EZB auch als Investmentgrade eingestufte Unternehmensanleihen. Diese wurden durch das allgemeine Zinsniveau im März ins Minus gezogen. Die Risikoaufschläge hingegen sind sehr stabil, und wirken eher niedrig. Die Risikoprämien am High-YieldMarkt weiteten sich etwas aus. Als besonders attraktiv sind diese Aufschläge dennoch nicht zu bewerten. Wie erwartet erhöhte die Fed die Leitzinsspanne um 25 Basispunkte. Im Euroland ist derzeit noch nicht an eine Leitzins-Erhöhung zu denken. Die wirtschaftliche Unsicherheit ist weiterhin groß. Die größten positiven Performancebeiträge im Fonds kamen im Aktienbereich von Hera (IT, Versorger), Aeroports de Paris (FR, Industrie) und Kao (JP, Konsum nicht zyklisch). Aktuell beträgt die Dividendenrendite im Fonds 2,63 %. Der KEPLER Ethik Mix erfüllt den Europäischen Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds und verfügt über das Österreichische Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte. Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds (Eurosif) kennzeichnet, dass die KEPLER-FONDS KAG sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des KEPLER Ethik Mix finden Sie unter: www.kepler.at. Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen. Dieses Dokument wurde von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Der aktuelle Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.
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