KONZEPT : ERTRAG AKTIEN WELT - T MONATLICHES FACTSHEET 31/03/2016 AKTIEN ■ Eckdaten Anlageziel Der KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt ist ein Aktiendachfonds und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Um dies zu erreichen, werden global mindestens 71 % des Fondsvermögens in Investmentfonds, die überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowohl entwickelter Märkte, als auch in Emerging Markets veranlagen, investiert. Der Investmentfonds kann auch in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. ISIN-Code : A T00008 113 44 Fondsmanagement : A m u n d i A u stri a G m bH 1 Depotbank : S tate S tre e t Ban k G m bH , Fi l i al e Wi e n Fondsbeginn : 2 1.12 .19 9 8 Fondsvolumen : 5 2 ,02 ( Mi l l i on e n EU R ) Nettoinventarwert (NAV) : 10,2 3 ( EU R ) Datum des NAV : 3 1.03 .2 016 Ausgabeaufschlag (maximal) : 4,00% Rücknahmeabschlag (maximal) : 0% Chancen - Sehr breite Streuung durch Dachfondskonstrukt - Möglichkeit, an der Entwicklung sämtlicher Aktienmärkte zu partizipieren - Chance auf langfristig hohe Wertsteigerung - Chance auf Währungsgewinne Laufende Kosten : 2 ,2 9 % p.a. ( e rh obe n ) Empfohlene Mindestbehaltedauer : 7 Jah re 1 Warnhinweis gem. § 128 InvFG 2011 vormals: BAWAG P.S.K. Invest GmbH Im Rah m e n der A n l ag e strate g i e kan n ü be rwi e g e n d i n De ri vate i n ve sti e rt we rd e n . Di e se A u ssag e basi e rt au f einer Ri si kobe trac h tu n g , be i d e r De ri vate d u rc h U m re c h n u n g in den zu g ru n d e l i e g e n d e n Basi swe rt (Exposu re ) be rü c ksi c h ti g t we rd e n . De r Kapi tal an l ag e fon d s kan n au fg ru n d der Portfol i ozu sam m e n se tzu n g od e r der ve rwe n d e te n Man ag e m e n tte c h n i ke n eine e rh öh te Vol ati l i tät au fwe i se n , d .h . d ie A n te i l swe rte si n d au c h i n n e rh al b ku rze r Ze i träu m e g roß e n S c h wan ku n g e n n ac h obe n u n d n ac h u n te n au sg e se tzt. Im Rah m e n d e r A n l ag e strate g i e wi rd h au ptsäc h l i c h i n A n te i l e an an d e re n Kapi tal an l ag e fon d s i n ve sti e rt. Risiken - Währungsschwankungen können zu Kursrückgängen führen - Fallende Aktienkurse können zu Kursrückgängen führen Wertentwicklung (brutto) * Per for manceentwick lung ( Bas is : 1 0 0 ) * v on 3 1 .0 3 .2 0 1 1 bis 3 1 .0 3 .2 0 1 6 Risiko- und Renditeprofil (S RRI) 200 150 Ni edri ge Ri si ken, potenzi el l ni edri gere Erträge Hohe Ri si ken, potenzi el l höhere Erträge Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. 100 / 16 03 / 15 09 / 15 03 / 14 09 / 14 03 / 13 09 / 13 03 / 12 09 / 12 03 / 11 09 03 / 11 50 Portfol i o Vol ati l i tät S h arpe Rati o Portfolio 1 Jah r 19,79% -0,46 3 Jah re 14,97% 0,59 5 Jah re 14,77% 0,56 Wer tentwick lung ( br utto) * seit dem Portfol i o se i t d e m 30.12.2015 -5,71% 1 Mon at 29.02.2016 2,92% 3 Mon ate 30.12.2015 -5,71% 1 Jah r 31.03.2015 -10,73% 3 Jah re 28.03.2013 28,04% 5 Jah re 31.03.2011 46,99% se i t d e m 21.12.1998 41,39% J ähr liche Wer tentwick lung ( br utto) * Portfol i o 2 015 8,39% 2 014 16,26% 2 013 17,78% 2 012 11,60% 2 011 -9,15% * Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Details zu den aktuellen Entgelten und Konditionen der BAWAG P.S.K. für Wertpapiere finden Sie unter www.bawagpsk.com. Quelle : Amundi Austria GmbH 1 ■ www.bawag pskfon d s.at Für Marketing- und Informationszwecke Analy s e d er Wer tenwick lung Maxi m al e r Rü c kg an g S c h l e c h te ste r Mon at Be ste r Mon at se i t A u fl ag e -68,05% -15,00% 14,51% KONZEPT : ERTRAG AKTIEN WELT - T MONATLI CHES FACTSHEET 31/ 03/ 2016 P ortfoliozusammensetzung Die g r öß ten Pos itionen JPMF HIGHBRID USSTEP BGF-US BAS V FD-$A2 HENDER H GLB TECH A2 MFS -US VALUE A1 FIDELITY FD AMERICA Y ACC USD ARTEMIS US SELECT-IUSD BGF EUROPEAN VALUE FUND-A2 INVESCO PAN EUROPEAN-C JUPITER JGF EUROPEAN GROWTH L UBS LX EQ SC-US GW-B Fond s s tr uk tur nach Länd er n/Reg ionen Portfol i o 7,72% 6,91% 5,91% 5,73% 5,28% 4,40% 3,92% 3,71% 3,63% 3,55% Nordamerika 53,78% EuropaohneEWU 12,67% EWU 11,38% Schwellenländer 11,37% Japan AsienohneJapan Geldmarktnahe Veranlagungen 7,36% 3,37% 0,06% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Rechtlicher Hinweis / P rospekthinweis Die veröffentlichten Prospekte und die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) stehen Ihnen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der BAWAG P.S.K. AG bzw. deren Filialen sowie unter www .bawagpskfonds.at zur Verfügung. Die Performance von Investmentfonds wird von der Amundi Austria GmbH unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis entsprechend der OeKB-Methode berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Pe rform an c e e rg e bn i sse d e r Ve rg an g e n h e i t l asse n ke i n e ve rl ässl i c h e n Rü c ksc h l ü sse au f d i e zu kü n fti g e En twi c kl u n g e i n e s In ve stm e n tfon d s zu . Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Marketingmitteilung im Sinne des WAG 2007. Amundi Austria GmbH
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