KONZEPT : ERTRAG DYNAMISCH - T MONATLICHES FACTSHEET 31/07/2016 DIVERSIFIZIERT ■ Eckdaten Anlageziel Warnhinweis gem. § 128 InvFG 2011 Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch investiert vor allem in Anleihen- und internationale Aktienfonds. Der Aktienanteil liegt zwischen 50 und 70 % des Fondsvermögens. Der Fonds eignet sich besonders für risikobewusste Anleger, die hohe Kursschwankungen in Kauf nehmen und dafür entsprechend höhere Erträge erwarten. ISIN-Code : A T00008 113 6 9 Fondsmanagement : A m u n d i A u stri a G m bH Depotbank : S tate S tre e t Ban k In te rn ati on al G m bH , Fi l i al e Wi e n Fondsbeginn : 2 1.12 .19 9 8 Fondsvolumen : 46 ,10 ( Mi l l i on e n EU R ) Chancen - Sehr breite Streuung durch Dachfondskonstrukt - Laufende Steuerung der Aktien- bzw. Anleihenquote Chance auf Währungsgewinne Nettoinventarwert (NAV) : 12 9 ,8 5 ( EU R ) Datum des NAV : 2 9 .07 .2 016 Ausgabeaufschlag (maximal) : 4,00% Rücknahmeabschlag (maximal) : 0% Risiken Bonitätsverschlechterungen können zu Kursrückgängen führen - Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen - Währungsschwankungen können zu Kursrückgängen führen - Fallende Aktienkurse können zu Kursrückgängen führen Laufende Kosten : 1,6 8 % p.a. ( e rh obe n ) Empfohlene Mindestbehaltedauer : 6 Jah re Im Rah m e n der A n l ag e strate g i e kan n ü be rwi e g e n d i n De ri vate i n ve sti e rt we rd e n . Di e se A u ssag e basi e rt au f einer Ri si kobe trac h tu n g , be i d e r De ri vate d u rc h U m re c h n u n g in den zu g ru n d e l i e g e n d e n Basi swe rt (Exposu re ) be rü c ksi c h ti g t we rd e n . De r Kapi tal an l ag e fon d s kan n au fg ru n d der Portfol i ozu sam m e n se tzu n g od e r der ve rwe n d e te n Man ag e m e n tte c h n i ke n eine e rh öh te Vol ati l i tät au fwe i se n , d .h . d ie A n te i l swe rte si n d au c h i n n e rh al b ku rze r Ze i träu m e g roß e n S c h wan ku n g e n n ac h obe n u n d n ac h u n te n au sg e se tzt. Im Rah m e n d e r A n l ag e strate g i e wi rd h au ptsäc h l i c h i n A n te i l e an an d e re n Kapi tal an l ag e fon d s i n ve sti e rt. Wertentwicklung (brutto) * Per for manceentwick lung ( Bas is : 1 0 0 ) * v on 2 9 .0 7 .2 0 1 1 bis 2 9 .0 7 .2 0 1 6 Risiko- und Renditeprofil (S RRI) 175 150 Ni edri ge Ri si ken, potenzi el l ni edri gere Erträge Hohe Ri si ken, potenzi el l höhere Erträge 125 Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. 100 / 16 07 / 16 01 / 15 07 / 15 01 / 14 07 / 14 01 / 13 07 / 13 01 07 / 12 / 12 01 07 / 11 75 Portfolio Portfol i o Vol ati l i tät S h arpe Rati o 1 Jah r 11,56% -0,01 3 Jah re 9,34% 0,79 5 Jah re 9,19% 0,83 Wer tentwick lung ( br utto) * seit dem Portfol i o se i t d e m 30.12.2015 2,62% 1 Mon at 30.06.2016 4,10% 3 Mon ate 29.04.2016 3,49% 1 Jah r 31.07.2015 -0,36% 3 Jah re 31.07.2013 24,07% 5 Jah re 29.07.2011 44,96% se i t d e m 21.12.1998 87,06% J ähr liche Wer tentwick lung ( br utto) * Portfol i o 2 015 4,72% 2 014 11,25% 2 013 11,67% 2 012 10,11% 2 011 -3,70% * Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Details zu den aktuellen Entgelten und Konditionen der BAWAG P.S.K. für Wertpapiere finden Sie unter www.bawagpsk.com. Quelle : Amundi Austria GmbH ■ www.am u n d i .at Für Marketing- und Informationszwecke Analy s e d er Wer tenwick lung Maxi m al e r Rü c kg an g S c h l e c h te ste r Mon at Be ste r Mon at se i t A u fl ag e -38,66% -8,85% 9,59% KONZEPT : ERTRAG DYNAMISCH - T MONATLI CHES FACTSHEET 31/ 07/ 2016 P ortfoliozusammensetzung Die g r öß ten Pos itionen AMUNDI EURO RENT - A ISHARES CORE EUR GVT (GER) JPMF HIGHBRID USSTEP AMUNDI OKO SOZIAL RENT - T MFS -US VALUE A1 FIDELITY FD AMERICA Y ACC USD ISHARES SOV 1.5-10.5 NORDEA1-NORTHA-BI ISHARES ITALY TREA BD ARTEMIS US SELECT-IUSD Fond s s tr uk tur nach As s etk las s en Portfol i o 5,48% 5,24% 5,08% 4,97% 4,93% 4,87% 3,26% 3,18% 3,14% 3,03% 1% 3% 37% 58% Aktienanteil Anleihenanteil Sonstige Geldmarkt Rechtlicher Hinweis / P rospekthinweis Die veröffentlichten Prospekte und die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) stehen Ihnen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der BAWAG P.S.K. bzw. deren Filialen sowie unter www.amundi.at zur Verfügung. Die Performance von Investmentfonds wird von der Amundi Austria GmbH unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis entsprechend der OeKB-Methode berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Pe rform an c e e rg e bn i sse d e r Ve rg an g e n h e i t l asse n ke i n e ve rl ässl i c h e n Rü c ksc h l ü sse au f d i e zu kü n fti g e En twi c kl u n g e i n e s In ve stm e n tfon d s zu . Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die Amundi Austria GmbH erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen ihrer Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung sollten Sie sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen und Meldepflichten informieren. Es h an d e l t si c h u m e i n e Marke ti n g m i tte i l u n g i m S i n n e d e s WA G 2 007 . Die Informationen stellen kein Angebot, keine Anlageberatung sowie keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und können ein individuelles Beratungsgespräch durch einen Anlage- oder Steuerberater nicht ersetzen Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Amundi Austria GmbH
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