AMUNDI ÖKO SOZIAL STOCK - A MONATLICHES FACTSHEET 31/07/2016 AKTIEN ■ Eckdaten Anlageziel Warnhinweis gem. § 128 InvFG 2011 Der Amundi Öko Sozial Stock investiert in internationale Aktien. Die Vorauswahl der internationalen Emittenten wird nach ethisch-ökologischen Ausschlusskriterien getroffen. Unser Nachhaltigkeitsrating erfolgt durch eine gruppeninterne SRI-Analyse. Dabei werden über 4.500 Unternehmen von 16 Analysten bewertet. Die Ausschlusskriterien und ein Best-in-Class Ansatz vervollständigen unseren Nachhaltigkeitsansatz. Der Fonds ist besonders für jene Investoren interessant, die soziale Verantwortung übernehmen und nachhaltig von den Performance-Aussichten des ethisch-sozialen Segments profitieren wollen. ISIN-Code : A T0000A 06 Q2 3 Fondsmanagement : A m u n d i A u stri a G m bH Depotbank : S tate S tre e t Ban k In te rn ati on al G m bH , Fi l i al e Wi e n Fondsbeginn : 19 .11.2 007 Letzte Ausschüttung : 10.06 .2 016 / 4,00 (EU R) Fondsvolumen : 9 4,03 ( Mi l l i on e n EU R ) Nettoinventarwert (NAV) : 13 5 ,5 3 ( EU R ) Datum des NAV : 2 9 .07 .2 016 Ausgabeaufschlag (maximal) : 4,00% Chancen - Chance auf langfristig hohe Wertsteigerung - Zusätzliche Chance auf Währungsgewinne - Ertragschance durch nachhaltiges Investment Risiken - Währungsschwankungen können zu Kursrückgängen führen - Fallende Aktienkurse können zu Kursrückgängen führen Rücknahmeabschlag (maximal) : 0% Laufende Kosten : 1,2 9 % p.a. ( e rh obe n ) Empfohlene Mindestbehaltedauer : 7 Jah re Im Rah m e n der A n l ag e strate g i e kan n ü be rwi e g e n d i n De ri vate i n ve sti e rt we rd e n . Di e se A u ssag e basi e rt au f einer Ri si kobe trac h tu n g , be i d e r De ri vate d u rc h U m re c h n u n g in den zu g ru n d e l i e g e n d e n Basi swe rt (Exposu re ) be rü c ksi c h ti g t we rd e n . De r Kapi tal an l ag e fon d s kan n au fg ru n d der Portfol i ozu sam m e n se tzu n g od e r der ve rwe n d e te n Man ag e m e n tte c h n i ke n eine e rh öh te Vol ati l i tät au fwe i se n , d .h . d ie A n te i l swe rte si n d au c h i n n e rh al b ku rze r Ze i träu m e g roß e n S c h wan ku n g e n n ac h obe n u n d n ac h u n te n au sg e se tzt. Wertentwicklung (brutto) * Per for manceentwick lung ( Bas is : 1 0 0 ) * v on 2 9 .0 7 .2 0 1 1 bis 2 9 .0 7 .2 0 1 6 200 Ris ik o- und Rend itepr ofil ( SRRI) A 175 Ni edri ge Ri si ken, potenzi el l ni edri gere Erträge Hohe Ri si ken, potenzi el l höhere Erträge 150 Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. 125 100 / 16 07 / 16 01 / 15 07 / 15 01 / 14 07 / 14 01 / 13 07 / 13 07 01 / 12 / 12 01 07 / 11 75 Kennzahlen A n zah l d e r Posi ti on e n i m Portfol i o Portfolio Portfol i o Vol ati l i tät S h arpe Rati o A : Seit 15.07.2011 investiert der Fonds direkt in Aktien. Wer tentwick lung ( br utto) * seit dem Portfol i o se i t d e m 30.12.2015 -2,06% 1 Mon at 30.06.2016 4,02% 3 Mon ate 29.04.2016 2,68% 1 Jah r 31.07.2015 -4,26% 3 Jah re 31.07.2013 34,83% 5 Jah re 29.07.2011 68,42% se i t d e m 19.11.2007 58,64% J ähr liche Wer tentwick lung ( br utto) * Portfol i o 2 015 9,26% 2 014 21,22% 2 013 17,48% 2 012 11,66% 2 011 -6,83% * Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Details zu den aktuellen Entgelten und Konditionen der BAWAG P.S.K. für Wertpapiere finden Sie unter www.bawagpsk.com. Quelle : Amundi Austria GmbH ■ www.am u n d i .at Für Marketing- und Informationszwecke 1 Jah r 18,52% -0,22 57 3 Jah re 14,82% 0,69 5 Jah re 14,33% 0,76 Analy s e d er Wer tenwick lung Maxi m al e r Rü c kg an g S c h l e c h te ste r Mon at Be ste r Mon at se i t A u fl ag e -42,54% -17,78% 12,09% AMUNDI ÖKO SOZIAL STOCK - A MONATLI CHES FACTSHEET 31/ 07/ 2016 P ortfoliozusammensetzung Fond s s tr uk tur nach Länd er n Aufteilung nach Sek tor en VereinigteStaaten Finanzwesen 63,18% Großbritannien 7,10% Japan 6,97% 16,74% ZyklischeKonsumgüter 16,20% IT 14,78% Gesundheit Frankreich 13,17% 5,73% Nicht-zyklische Konsumgüter Deutschland 11,09% 5,53% Industrie Schweiz 3,83% Niederlande 3,24% Australien Sonstigeundliquide Mittel Energie 6,07% Grundstoffe 4,86% Telekommunikationsdienste 1,10% SonstigeLänder 9,77% 4,12% Öffentliche Dienstleistungen 2,29% Sonstigeundliquide Mittel 1,02% 2,16% 1,02% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 5% 10% 15% 20% 60% 70% * Ohne Derivate Die g r öß ten Pos itionen ROYAL DUTCH SHELL PLC GENERAL MILLS INC ROSS STORES INC CMS ENERGY CORP AMGEN INC BECTON DICKINSON & CO CITRIX SYSTEMS INC CISCO SYSTEMS INC INTEL CORP PEPSICO INC/NC Portfol i o 2,30% 2,30% 2,22% 2,16% 2,16% 2,15% 2,14% 2,14% 2,14% 2,13% Total 2 1,8 4% Rechtlicher Hinweis / P rospekthinweis Die veröffentlichten Prospekte und die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) stehen Ihnen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der BAWAG P.S.K. bzw. deren Filialen sowie unter www.amundi.at zur Verfügung. Die Performance von Investmentfonds wird von der Amundi Austria GmbH unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis entsprechend der OeKB-Methode berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Pe rform an c e e rg e bn i sse d e r Ve rg an g e n h e i t l asse n ke i n e ve rl ässl i c h e n Rü c ksc h l ü sse au f d i e zu kü n fti g e En twi c kl u n g e i n e s In ve stm e n tfon d s zu . Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die Amundi Austria GmbH erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen ihrer Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung sollten Sie sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen und Meldepflichten informieren. Es h an d e l t si c h u m e i n e Marke ti n g m i tte i l u n g i m S i n n e d e s WA G 2 007 . Die Informationen stellen kein Angebot, keine Anlageberatung sowie keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und können ein individuelles Beratungsgespräch durch einen Anlage- oder Steuerberater nicht ersetzen Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Amundi Austria GmbH
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