AMUNDI ZIELRENDITE 2020 - A MONATLICHES FACTSHEET 31/07/2016 ANLEIHEN ■ Eckdaten Anlageziel Warnhinweis gem. § 128 InvFG 2011 Der Amundi Zielrendite 2020 investiert in ca. 50 Anleihen unterschiedlicher Länder und Branchen mit einem Durchschnittsrating bei Fondsauflage von BBB- im weiteren Sinn. Branchenschwerpunkte stellen Energieversorger, Banken und Finanzdienstleister, Telekommunikation sowie Öl und Gas dar. Der Fonds schüttet fix 3,00 % p.a.bezogen auf den ersten Rechenwert aus. Eine Tilgung zu 100 Euro pro Anteil per Laufzeitende am 31.05.2020 ist geplant. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro oder in Euro kursgesicherte Positionen. ISIN-Code : A T0000A 0ZE18 Fondsmanagement : A m u n d i A u stri a G m bH Depotbank : S tate S tre e t Ban k In te rn ati on al G m bH , Fi l i al e Wi e n Fondsbeginn : 03 .04.2 013 Letzte Ausschüttung : 3 0.05 .2 016 / 3 ,00 (EU R) Fondsvolumen : 42 ,7 8 ( Mi l l i on e n EU R ) Nettoinventarwert (NAV) : 111,03 ( EU R ) Datum des NAV : 2 9 .07 .2 016 Im Rah m e n der A n l ag e strate g i e kan n h au ptsäc h l i c h i n S i c h te i n l ag e n bzw. kü n d bare Ei n l ag e n i n ve sti e rt we rd e n . Es g i bt ke i n e Kapi tal g aran ti e und ke i n e G aran ti e zu r Ti l g u n g sh öh e . Chancen: - Attraktive, jährliche Ausschüttung von 3,00 % - Fixe Laufzeit bis 31.05.2020 - Tilgung zu EUR 100 am Laufzeitende ist geplant - unter anderem können Ausfälle von einzelnen Anleihenschuldnern zu - einer niedrigeren Tilgung führen - Funktionsweise ähnlich einer herkömmlichen, fix verzinsten Anleihe Risiken: Bonitätsverschlechterungen können zu Kursrückgängen führen - Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen - Emittentenausfälle können die Höhe der Tilgung verringern Ausgabeaufschlag (maximal) : 1,5 0% Rücknahmeabschlag (maximal) : 1,00% Laufende Kosten : 0,6 2 % p.a. ( e rh obe n ) Empfohlene Mindestbehaltedauer : 7 Jah re Wertentwicklung (brutto) * Per for manceentwick lung ( Bas is : 1 0 0 ) * v on 0 3 .0 4.2 0 1 3 bis 2 9 .0 7 .2 0 1 6 Risiko- und Renditeprofil (S RRI) 130 120 Ni edri ge Ri si ken, potenzi el l ni edri gere Erträge Hohe Ri si ken, potenzi el l höhere Erträge 110 Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. 100 / 16 07 / 16 04 01 / 16 / 15 10 / 15 / 15 07 01 04 / 15 / 14 10 / 14 07 / 14 04 / 14 01 / 13 10 / 13 07 04 / 13 90 Portfolio Wer tentwick lung ( br utto) * seit dem Portfol i o se i t d e m 30.12.2015 3,72% 1 Mon at 30.06.2016 0,81% 3 Mon ate 29.04.2016 1,59% 1 Jah r 31.07.2015 3,17% 3 Jah re 31.07.2013 19,92% 5 Jah re - se i t d e m 03.04.2013 20,40% Kennzahlen Portfol i o Mod i fi e d Du rati on ¹ 3,37 Du rc h sc h n i ttsrati n g BBBA n zah l d e r Posi ti on e n i m Portfol i o 72 ¹ Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%. J ähr liche Wer tentwick lung ( br utto) * Portfol i o 2 015 0,86% 2 014 10,25% 2 013 - 2 012 - 2 011 - * Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 1,50% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Details zu den aktuellen Entgelten und Konditionen der BAWAG P.S.K. für Wertpapiere finden Sie unter www.bawagpsk.com. Quelle : Amundi Austria GmbH ■ www.am u n d i .at Für Marketing- und Informationszwecke Portfol i o Vol ati l i tät S h arpe Rati o 1 Jah r 1,95% 1,75 3 Jah re 2,21% 2,76 5 Jah re - Analy s e d er Wer tenwick lung Maxi m al e r Rü c kg an g S c h l e c h te ste r Mon at Be ste r Mon at se i t A u fl ag e -4,90% -3,04% 2,03% AMUNDI ZIELRENDITE 2020 - A MONATLI CHES FACTSHEET 31/ 07/ 2016 P ortfoliozusammensetzung Aufteilung nach Sek tor en ( Quelle : Amund i) Aufteilung nach Rating ( Quelle: Amund i) Unternehmen 55,22% StaatenohneEurozone A 7,27% 6,96% BBB Finanzen 67,92% 17,58% 19,63% BB CoveredBonds 3,51% B StaatenderEurozone 7,83% ohneRating Agenturen& Supranationals Cashoder Geldmarktnahe 0,69% 2,77% 7,17% Cashoder Geldmarktnahe 0,09% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Die Summe entspricht nicht unbedingt 100% 0,09% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Die Summe entspricht nicht unbedingt 100% D ie größten P ositionen ISPIM 4.125% 04/20 WIEAV 4% 4/20 ICELND 2.5% 7/20 GAZPRU 3.389% 3/20 EUSTR 3.75% 7/20 CESDRA 4.125% 7/19 ENEASA 3.25% 3/20 TURKEY 5.125% 5/20 REPSOL 2.625% 5/20 ICO 4.75% 4/20 L än d e r ITALY AUSTRIA ICELAND RUSSIA SLOVAKIA CZECH REPUBLIC POLAND TURKEY SPAIN SPAIN Portfol i o 2,66% 2,59% 2,53% 2,44% 2,35% 2,32% 2,32% 2,31% 2,31% 2,22% Rechtlicher Hinweis / P rospekthinweis Die veröffentlichten Prospekte und die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) stehen Ihnen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der BAWAG P.S.K. bzw. deren Filialen sowie unter www.amundi.at zur Verfügung. Die Performance von Investmentfonds wird von der Amundi Austria GmbH unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis entsprechend der OeKB-Methode berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Pe rform an c e e rg e bn i sse d e r Ve rg an g e n h e i t l asse n ke i n e ve rl ässl i c h e n Rü c ksc h l ü sse au f d i e zu kü n fti g e En twi c kl u n g e i n e s In ve stm e n tfon d s zu . Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die Amundi Austria GmbH erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen ihrer Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung sollten Sie sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen und Meldepflichten informieren. Es h an d e l t si c h u m e i n e Marke ti n g m i tte i l u n g i m S i n n e d e s WA G 2 007 . Die Informationen stellen kein Angebot, keine Anlageberatung sowie keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und können ein individuelles Beratungsgespräch durch einen Anlage- oder Steuerberater nicht ersetzen Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Amundi Austria GmbH
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