ZVE 2014 MONATLICHES FACTSHEET 31/01/2016 DIVERSIFIZIERT ■ Eckdaten Anlageziel Warnhinweis gem. § 128 InvFG 2011 Der Fonds investiert vor allem in Euro Anleihen mit gutem Rating, Geldmarktpapiere und Floatern aber auch in börsennotierte Aktien von jenen EU-Ländern, in denen die Börsenkapitalisierung unter 40% des BIP liegt (Österreich, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Tschechien, Slowenien, Ungarn). Kapitalgarantie auf das eingezahlte Kapital, auf die staatlichen Prämien sowie auf die in Fünfzehnjahresperioden erzielten Erträge (Ertragsgarantie). Risiken: Zinsänderungsrisiko, Marktrisiko ISIN-Code : A T0000A 1A KK6 Fondsmanagement : BA WA G P.S .K. IN VES T G m bH Depotbank : S tate S tre e t Ban k G m bH , Fi l i al e Wi e n Fondsbeginn : 02 .01.2 015 Nettoinventarwert (NAV) : 9 9 ,3 4 ( EU R ) Datum des NAV : 2 9 .01.2 016 Fondsvolumen : 8 ,46 ( Mi l l i on e n EU R ) Ausgabeaufschlag (maximal) : 0% Chancen - Breite Streuung - Sondervermögensstatus - Zugang zu breitem Anlageuniversum - Hohe Transparenz Risiken Bonitätsverschlechterungen können zu Kursrückgängen führen - Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen - Währungsschwankungen können zu Kursrückgängen führen - Fallende Aktienkurse können zu Kursrückgängen führen Rücknahmeabschlag : 0% Für Fondssparen geeignet : N e i n We rtpapi e re od e r G e l d m arkti n stru m e n te , d i e von der Re pu bl i k Öste rre i c h , der Bu n d e sre pu bl i k De u tsc h l an d , der Fran zösi sc h e n Re pu bl i k, dem Kön i g re i c h N i e d e rl an d e be g e be n od e r g aran ti e rt we rd e n , d ü rfe n zu m e h r al s 7 0 % d e s Fon d sve rm ög e n s e rworbe n we rd e n . De r Kapi tal an l ag e fon d s kan n au fg ru n d d e r Portfol i ozu sam m e n se tzu n g od e r der Man ag e m e n tte c h n i ke n eine e rh öh te Vol ati l i tät au fwe i se n , d .h . d i e A n te i l swe rte si n d au c h i n n e rh al b ku rze r Ze i träu m e g roß e n S c h wan ku n g e n n ac h obe n u n d n ac h u n te n au sg e se tzt. Im Rah m e n d e r A n l ag e strate g i e kan n h au ptsäc h l i c h i n A n te i l e an an d e re n Kapi tal an l ag e fon d s i n ve sti e rt we rd e n . Im Rah m e n d e r A n l ag e strate g i e kan n ü be rwi e g e n d i n De ri vate u n d /od e r S i c h te i n l ag e n bzw. kü n d bare Ei n l ag e n i n ve sti e rt we rd e n . Wertentwicklung (brutto) * Per for manceentwick lung ( Bas is : 1 0 0 ) * v on 0 2 .0 1 .2 0 1 5 bis 2 9 .0 1 .2 0 1 6 Portfol i o Vol ati l i tät S h arpe Rati o 102 1 Jah r 3,98% -0,28 3 Jah re - 5 Jah re - 100 Kennzahlen Portfol i o Mod i fi e d Du rati on 5,18 A n zah l d e r Posi ti on e n i m Portfol i o 26 Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%. 98 96 / 16 01 / 15 12 / 15 11 / 15 / 15 10 08 09 / 15 / 15 07 / 15 06 / 15 05 / 15 04 / 15 03 / 15 02 01 / 15 94 Portfolio Wer tentwick lung ( br utto) * seit dem Portfol i o se i t d e m 30.12.2015 1,33% 1 Mon at 30.12.2015 1,33% 3 Mon ate 30.10.2015 0,62% 1 Jah r 30.01.2015 -1,23% 3 Jah re - 5 Jah re - se i t d e m 02.01.2015 -0,66% J ähr liche Wer tentwick lung ( br utto) * Portfol i o 2 015 - 2 014 - 2 013 - 2 012 - 2 011 - *Die Darstellung zeigt die Wertentwicklung einer angenommenen Einmalanlage in den Fonds zum Zeitpunkt des Fondsbeginns. Ertragsmindernde Kosten wie z.B. individuelle Konto- und Depotgebühren, sowie Abschlussgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Quelle: BAWAG P.S.K. Invest GmbH ■ www.bawag pskfon d s.at Für Marketing- und Informationszwecke ZVE 2014 MONATLI CHES FACTSHEET 31/ 01/ 2016 P ortfoliozusammensetzung Allok ation d er Ver mög ens wer te Die g r öß ten Pos itionen Anleihenanteil SPAIN 2.75% 10/24 OSTERREICH PLUS - T ETAT 0% 25/10/24 FUN BAWAG 0% 12/24 BELG 0% STRIP 03/24 BACR 2.25% 06/24 CRH 2.4% 1/25 ANDRITZ AG OMV ERSTE GROUP BANK 62,94% Aktienanteil 30,86% Geldmarkt 6,20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Portfol i o 23,57% 17,69% 12,37% 10,12% 7,92% 3,93% 1,36% 1,28% 1,94% 4,35% 60% 70% Portfolio Ang aben zur Ak tienq uote Aktienexposure Ertragswirksame Aktienquote Portfol i o 30,86% 0,42% Hinweis: Aufgrund von täglichen Marktschwankungen kann die ertragswirksame Aktienquote bei einer Vollsicherung kurzfristig einen negativen Wert ausweisen. In Abhängigkeit von der aktuellen Kapitalmarktsituation werden in der Veranlagung Absicherungsinstrumente eingesetzt. Dadurch kann eine ungünstige Entwicklung der Aktienkurse abgefedert werden. Im Falle des Einsatzes dieser Absicherungsinstrumenten kann es dazu kommen, dass Teile der Veranlagung in Aktien über längere Zeiträume hinweg nicht an der Entwicklung des Marktes partizipieren. Kapital- und Ertragsgarantie Kapitalgarantie auf das eingezahlte Kapital, die staatlichen Prämien und die in Zehnjahresperioden erzielten Erträge (Ertragsgarantie) Rechtlicher Hinweis / P rospekthinweis Die Performance von Investmentfonds wird von der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis entsprechend der OeKB-Methode berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Marketingmitteilung im Sinne des WAG 2007. BAWAK P.S.K. INVEST
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