ZVE 2008 PLUS - BAWAG PSK Versicherung

GEMISCHTER SPEZIALFONDS IM SINNE DES §§ 108g ff. EstG
ZVE 2008 PLUS
KAPITALGARANTIE, STAATLICHE FÖRDERUNG, VERANLAGUNGSBESCHRÄNKUNGEN
Charakteristik
Der Fonds investiert vor allem in Euro Anleihen mit gutem
Rating,
Geldmarktpapiere
und
Floatern
aber
auch
in
börsennotierte Aktien von jenen EU-Ländern, in denen die
Börsenkapitalisierung unter 40% des BIP liegt (Österreich,
Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Tschechien, Slowenien,
Ungarn). Kapitalgarantie auf das eingezahlte Kapital, auf die
staatlichen Prämien sowie auf die in Fünfzehnjahresperioden
erzielten
Erträge
(Ertragsgarantie).
Risiken:
Zinsänderungsrisiko, Marktrisiko
Stand: 30.06.2015
Chancen
l Breite Streuung
l Sondervermögensstatus
l Zugang zu breitem Anlageuniversum
l Hohe Transparenz
Risiken
l Bonitätsverschlechterungen können zu Kursrückgängen führen
l Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen
l Währungsschwankungen können zu Kursrückgängen führen
l Fallende Aktienkurse können zu Kursrückgängen führen
Warnhinweis gem. § 128 InvFG 2011
Eckdaten
AT0000A07XW6 (VT)
BAWAG P.S.K. INVEST
BAWAG P.S.K.
07.01.2008
30.06.
ISIN
Fondsmanagement
Depotbank
Fondsbeginn
Geschäftsjahresende
Aktuelle Daten
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Rechenwert
Fondsvolumen in Mio.
EUR
EUR
EUR
110,42(VTI)
110,42(VTI)
110,42(VTI)
EUR 16,36
Wertentwicklung (brutto) * von 07.01.2008 bis 30.06.2015
Quelle: Depotbank (BAWAG P.S.K.)
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Jän-08
Jän-09
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Fondsbeginn
seit Jahresbeginn
Jän-10
Jän-11
Jän-12
Jän-13
Jän-14
Kapital- und Ertragsgarantie
Kapitalgarantie auf das eingezahlte Kapital, die staatlichen
Prämien und die in Fünfzehnjahresperioden erzielten Erträge
(Ertragsgarantie)
Angaben zur Aktienquote
20%
15%
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik
Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen
Republik, dem Königreich Niederlande begeben oder garantiert
werden, dürfen zu mehr als 70 % des Fondsvermögens erworben
werden.
Der
Kapitalanlagefonds
kann
aufgrund
der
Portfoliozusammensetzung
oder
der
verwendeten
Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die
Anteilswerte
sind
auch
innerhalb
kurzer
Zeiträume
großen
Schwankungen nach oben und nach
unten
ausgesetzt. Im
Rahmen der Anlagestrategie kann hauptsächlich in Anteile an
anderen Kapitalanlagefonds investiert werden. Im Rahmen der
Anlagestrategie
kann
überwiegend
in
Derivate
und/oder
Sichteinlagen bzw. kündbare Einlagen investiert werden.
Jän-15
Entwicklung
2,19% p.a.
6,03% p.a.
3,29% p.a.
ab
30.06.14
30.06.12
30.06.10
1,33% p.a.
-2,85%
07.01.08
30.12.14
Aktienexposure
Ertragswirksame Aktienquote
32,84%
0,00%
In Abhängigkeit von
der
aktuellen
Kapitalmarktsituation
werden
in
der
Veranlagung
Absicherungsinstrumente
eingesetzt. Dadurch kann eine ungünstige Entwicklung der
Aktienkurse abgefedert werden. Im Falle des Einsatzes
dieser Absicherungsinstrumenten kann es dazu kommen,
dass Teile der Veranlagung in Aktien über längere Zeiträume
hinweg nicht an der Entwicklung des Marktes partizipieren.
Fondsstruktur nach Branchen
* Die Darstellung zeigt die Wertentwicklung einer angenommenen
Einmalanlage in den Fonds zum Zeitpunkt des Fondsbeginns .
Ertragsmindernde
Kosten
wie
z.B.
individuelle
Kontound
Depotgebühren, sowie Abschlussgebühren sind in der Darstellung
nicht berücksichtigt.
n
n
n
n
Staatsanleihen
53,50%
Aktien
31,84%
Bankanleihen
9,33%
Andere(inkl. Bankguthaben) 5,33%
Die Performance von Investmentfonds wird von der BAWAG P .S.K. INVEST GmbH unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis entsprechend
der OeKB-Methode berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgeb ühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter
Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Aussch üttung bzw. Auszahlung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine
verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wir weisen darauf hin, dass f ür Anleger mit anderer
Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung
richtet sich nach den jeweiligen pers önlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es handelt sich um eine
Marketingmitteilung im Sinne des WAG 2007.
BAWAG P.S.K. INVEST

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