KONZEPT : ERTRAG AUSGEWOGEN

KONZEPT : ERTRAG AUSGEWOGEN - T
MONATLICHES
FACTSHEET
31/07/2016
DIVERSIFIZIERT ■
Eckdaten
Anlageziel
Warnhinweis gem. § 128 InvFG 2011
Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen investiert vor
allem in Anleihen- und internationale Aktienfonds. Der
Aktienanteil beträgt zwischen 30 und 50 % des
Fondsvermögens. Der Fonds eignet sich besonders für
risikobewusste Anleger, die langfristig Kapitalzuwachs
und laufende Zinserträge erzielen wollen. Der Fonds
kann
für
die
Wertpapierdeckung
von
Pensionsrückstellungen herangezogen werden.
ISIN-Code : A T00007 3 8 2 8 1
Fondsmanagement : A m u n d i A u stri a G m bH
Depotbank :
S tate S tre e t Ban k In te rn ati on al G m bH , Fi l i al e
Wi e n
Fondsbeginn : 01.04.19 9 9
Fondsvolumen : 400,9 0 ( Mi l l i on e n EU R )
Nettoinventarwert (NAV) : 148 ,46 ( EU R )
Chancen
- Sehr breite Streuung durch Dachfondskonstrukt
- Laufende Steuerung der Aktien- bzw. Anleihenquote
- Chance auf Währungsgewinne
Risiken
Bonitätsverschlechterungen
können
zu
Kursrückgängen führen
- Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen
- Währungsschwankungen können zu Kursrückgängen
führen
- Fallende Aktienkurse können zu Kursrückgängen
führen
Datum des NAV : 2 9 .07 .2 016
Ausgabeaufschlag (maximal) : 3 ,5 0%
Laufende Kosten : 1,5 0% p.a. ( e rh obe n )
Empfohlene Mindestbehaltedauer : 5 Jah re
Im
Rah m e n
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A n l ag e strate g i e
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ü be rwi e g e n d i n De ri vate i n ve sti e rt we rd e n .
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Portfol i ozu sam m e n se tzu n g
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A n l ag e strate g i e wi rd h au ptsäc h l i c h i n A n te i l e
an an d e re n Kapi tal an l ag e fon d s i n ve sti e rt.
Wertentwicklung (brutto) *
Per for manceentwick lung ( Bas is : 1 0 0 ) * v on 2 9 .0 7 .2 0 1 1 bis 2 9 .0 7 .2 0 1 6
Risiko- und Renditeprofil (S RRI)
160
140
Ni edri ge Ri si ken, potenzi el l ni edri gere Erträge
Hohe Ri si ken, potenzi el l höhere Erträge
120
Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen
Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und
Renditeproﬁl. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer
„risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht
garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.
100
/ 16
07
/ 16
01
/ 15
07
/ 15
01
/ 14
07
/ 14
01
/ 13
07
/ 13
01
07
/ 12
/ 12
01
07
/ 11
80
Portfolio
Portfol i o Vol ati l i tät
S h arpe Rati o
1 Jah r
7,83%
0,10
3 Jah re
6,39%
0,86
5 Jah re
6,22%
0,95
Wer tentwick lung ( br utto) *
seit dem
Portfol i o
se i t d e m
30.12.2015
2,75%
1 Mon at
30.06.2016
3,00%
3 Mon ate
29.04.2016
3,08%
1 Jah r
31.07.2015
0,57%
3 Jah re
31.07.2013
17,59%
5 Jah re
29.07.2011
33,79%
se i t d e m
06.06.2000
59,43%
J ähr liche Wer tentwick lung ( br utto) *
Portfol i o
2 015
2,46%
2 014
8,67%
2 013
7,49%
2 012
9,19%
2 011
-1,26%
* Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,50% und andere ertragsmindernde Kosten
wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. In der Wertentwicklung ist die
Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Details zu den aktuellen Entgelten und Konditionen der BAWAG P.S.K. für Wertpapiere
finden Sie unter www.bawagpsk.com. Quelle : Amundi Austria GmbH
■ www.am u n d i .at
Für Marketing- und Informationszwecke
Analy s e d er Wer tenwick lung
Maxi m al e r Rü c kg an g
S c h l e c h te ste r Mon at
Be ste r Mon at
se i t A u fl ag e
-22,03%
-5,90%
4,44%
KONZEPT : ERTRAG AUSGEWOGEN - T
MONATLI CHES
FACTSHEET
31/ 07/ 2016
P ortfoliozusammensetzung
Die g r öß ten Pos itionen
AMUNDI EURO RENT - A
AMUNDI OKO SOZIAL RENT - T
ISHARES CORE EUR GVT (GER)
ISHARES SOV 1.5-10.5
ISHARES IBOXX 5.5 (XETRA)
AMUNDI MUNDEL RENT - A
ISHARES ITALY TREA BD
AMUNDI MUNDEL RENT KURZ - A
ISHARES IBOXX 10.5 + FRANKFURT
A-F ID BOND EURO GOVIES-IED
Fond s s tr uk tur nach As s etk las s en
Portfol i o
8,64%
8,09%
6,82%
5,92%
3,15%
3,14%
2,98%
2,53%
2,50%
2,28%
1%
3%
39%
58%
Anleihenanteil
Aktienanteil
Geldmarkt
Sonstige
Rechtlicher Hinweis / P rospekthinweis
Die veröﬀentlichten Prospekte und die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) stehen Ihnen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der BAWAG P.S.K. bzw. deren Filialen sowie unter www.amundi.at zur Verfügung. Die Performance von Investmentfonds wird von der Amundi Austria GmbH unter Verwendung ihrer
eigenen Datenbasis entsprechend der OeKB-Methode berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung
der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Pe rform an c e e rg e bn i sse d e r Ve rg an g e n h e i t l asse n ke i n e ve rl ässl i c h e n Rü c ksc h l ü sse au f d i e zu kü n fti g e
En twi c kl u n g e i n e s In ve stm e n tfon d s zu . Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die Amundi Austria GmbH erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche Nachteile im
Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen ihrer Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers
ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung sollten Sie sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen
Konsequenzen und Meldepﬂichten informieren. Es h an d e l t si c h u m e i n e Marke ti n g m i tte i l u n g i m S i n n e d e s WA G 2 007 . Die Informationen stellen kein Angebot, keine
Anlageberatung sowie keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und können ein individuelles Beratungsgespräch durch einen Anlage- oder Steuerberater nicht ersetzen
Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf.
Amundi Austria GmbH

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