bawag psk securo rent - t

BAWAG P.S.K. SECURO RENT - T
MONATLICHES
FACTSHEET
31/03/2016
ABSOLUTE PERFORMANCE ■
Eckdaten
Anlageziel
Der BAWAG P.S.K. Securo Rent legt seinen Fokus auf
Euro-Anleihen mit mindestens AA-Rating, vorwiegend
europäische
Staatsanleihen
und
Pfandbriefe.
Fremdwährungen können bis zu 10 % beigemischt
werden. Als Absolute Return Fonds weist er hohe
Wertstabilität auf. Der BAWAG P.S.K. Securo Rent eignet
sich für sicherheitsorientierte Anleger. Der Fonds kann für
die Deckung von Pensionsrückstellungen verwendet
werden.
ISIN-Code : A T00008 10403
Fondsmanagement : A m u n d i A u stri a G m bH 1
Depotbank : S tate S tre e t Ban k G m bH , Fi l i al e Wi e n
Fondsbeginn : 15 .12 .19 8 8
Fondsvolumen : 116 ,3 7 ( Mi l l i on e n EU R )
Nettoinventarwert (NAV) : 9 9 ,9 6 ( EU R )
Datum des NAV : 3 1.03 .2 016
Ausgabeaufschlag (maximal) : 2 ,5 0%
Chancen
- Langfristiges Ertragspotenzial über Geldmarkt
- Hohe Wertstabilität durch Absolute Return-Ansatz
- Als Kerninvestment geeignet
- Eignung für Wertpapierdeckung (EUR 72,67 pro Anteil)
Risiken
Bonitätsverschlechterungen
können
zu
Kursrückgängen führen
- Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen
- Währungsschwankungen können zu Kursrückgängen
führen
Rücknahmeabschlag (maximal) : 0%
Laufende Kosten : 0,5 2 % p.a. ( e rh obe n )
Empfohlene Mindestbehaltedauer : 3 Jah re
1
Warnhinweis gem. § 128 InvFG 2011
vormals: BAWAG P.S.K. Invest GmbH
Im
Rah m e n
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A n l ag e strate g i e
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ü be rwi e g e n d i n De ri vate i n ve sti e rt we rd e n .
Di e se
A u ssag e
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Ri si kobe trac h tu n g , be i d e r De ri vate d u rc h
U m re c h n u n g
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den
zu g ru n d e l i e g e n d e n
Basi swe rt (Exposu re ) be rü c ksi c h ti g t we rd e n . Di e
Fon d sbe sti m m u n g e n
des
BA WA G
P.S .K.
S e c u ro Re n t wu rd e n d u rc h d i e FMA be wi l l i g t.
We rtpapi e re od e r G e l d m arkti n stru m e n te , d i e
von
der
Re pu bl i k
Öste rre i c h ,
der
Bu n d e sre pu bl i k
De u tsc h l an d ,
der
Fran zösi sc h e n
Re pu bl i k,
dem
Kön i g re i c h
N i e d e rl an d e be g e be n od e r g aran ti e rt we rd e n ,
d ü rfe n zu m e h r al s 3 5 % d e s Fon d sve rm ög e n s
e rworbe n we rd e n .
Wertentwicklung (brutto) *
Per for manceentwick lung ( Bas is : 1 0 0 ) * v on 3 1 .0 3 .2 0 1 1 bis 3 1 .0 3 .2 0 1 6
Risiko- und Renditeprofil (S RRI)
110
107,5
Ni edri ge Ri si ken, potenzi el l ni edri gere Erträge
Hohe Ri si ken, potenzi el l höhere Erträge
105
Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen
Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und
Renditeproﬁl. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer
„risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht
garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.
102,5
100
/ 16
03
/ 15
09
/ 15
03
/ 14
09
/ 14
03
/ 13
09
/ 13
03
/ 12
09
/ 12
03
/ 11
Kennzahlen
09
03
/ 11
97,5
Portfolio
Wer tentwick lung ( br utto) *
seit dem
Portfol i o
se i t d e m
30.12.2015
-0,17%
1 Mon at
29.02.2016
0,05%
3 Mon ate
30.12.2015
-0,17%
1 Jah r
31.03.2015
-1,14%
3 Jah re
28.03.2013
0,90%
5 Jah re
31.03.2011
6,76%
se i t d e m
17.12.1998
75,69%
Portfol i o Vol ati l i tät
S h arpe Rati o
J ähr liche Wer tentwick lung ( br utto) *
Portfol i o
2 015
-0,44%
Portfol i o
Mod i fi e d Du rati on ¹
1,05
Du rc h sc h n i ttsrati n g
AA
Re n d i te
0,20%
A n zah l d e r Posi ti on e n i m Portfol i o
62
¹ Die modiﬁzierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale
Änderung des Preises bei einer Veränderung des
Referenzzinssatzes um 1%.
2 014
1,30%
2 013
0,17%
2 012
5,47%
2 011
-0,14%
* Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 2,50% und andere ertragsmindernde Kosten
wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. In der Wertentwicklung ist die
Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Details zu den aktuellen Entgelten und Konditionen der BAWAG P.S.K. für Wertpapiere
finden Sie unter www.bawagpsk.com. Quelle : Amundi Austria GmbH 1
■ www.bawag pskfon d s.at
Für Marketing- und Informationszwecke
1 Jah r
0,70%
-1,37
3 Jah re
0,69%
0,43
5 Jah re
0,94%
1,19
Analy s e d er Wer tenwick lung
Maxi m al e r Rü c kg an g
S c h l e c h te ste r Mon at
Be ste r Mon at
se i t A u fl ag e
-2,64%
-1,18%
2,09%
BAWAG P.S.K. SECURO RENT - T
MONATLI CHES
FACTSHEET
31/ 03/ 2016
P ortfoliozusammensetzung
Aufteilung nach Sek tor en ( Quelle : Amund i)
StaatenderEurozone
Aufteilung nach Rating ( Quelle: Amund i)
3,08%
AAA
Agenturen&
Supranationals
26,05%
AA
41,32%
50,12%
CoveredBonds
A
Finanzen
0,85%
14,30%
BBB
Unternehmen
52,68%
1,72%
1,29%
ohneRating
StaatenohneEurozone
Sonstige
1,72%
Cashoder
Geldmarktnahe
1,71%
0%
10%
Sonstige
Cashoder
Geldmarktnahe
20%
30%
40%
50% 60%
1,71%
0%
Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%
D ie größten P ositionen
NAB FRN 3/19
RBS 3.875 % 10/20
STOCKL 2.125% 9/22
ASBBNK 1.5% 11/18
CS 1.75% 1/21
BYLABO 0.75% 5/25
BRADBI 4.25% 05/16
KDB 1.50% 5/18
DANBNK 0.25% 6/20
BAWAG 1.875% 9/19
L än d e r
AUSTRALIA
UNITED KINGDOM
SWEDEN
NEW ZEALAND
SWITZERLAND
GERMANY
UNITED KINGDOM
KOREA
DENMARK
AUSTRIA
Portfol i o
3,27%
3,26%
3,00%
2,96%
2,78%
2,76%
2,69%
2,68%
2,60%
2,49%
Rechtlicher Hinweis / P rospekthinweis
Die veröﬀentlichten Prospekte und die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) stehen Ihnen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der BAWAG P.S.K. AG bzw. deren Filialen sowie unter www .bawagpskfonds.at zur Verfügung. Die Performance von Investmentfonds wird von der Amundi Austria GmbH unter
Verwendung ihrer eigenen Datenbasis entsprechend der OeKB-Methode berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter
Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Pe rform an c e e rg e bn i sse d e r Ve rg an g e n h e i t l asse n ke i n e ve rl ässl i c h e n Rü c ksc h l ü sse au f
d i e zu kü n fti g e En twi c kl u n g e i n e s In ve stm e n tfon d s zu . Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen
sein. Marketingmitteilung im Sinne des WAG 2007.
Amundi Austria GmbH

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