AMUNDI POST.KLASSIK - A MONATLICHES FACTSHEET 31/07/2016 ABSOLUTE PERFORMANCE ■ Eckdaten Anlageziel Warnhinweis gem. § 128 InvFG 2011 Der Amundi Post.Klassik legt seinen Fokus auf EuroAnleihen mit mind. A-Rating, vorwiegend europäische Staatsanleihen und Pfandbriefe. Fremdwährungen können bis zu 10% beigemischt werden. Der Fonds wird nach dem Absolute Return Ansatz gemanagt. Der Amundi Post.Klassik eignet sich für eher sicherheitsorientierte Anleger. Der Fonds kann auch für die Deckung von Pensionsrückstellungen verwendet werden. ISIN-Code : A T00007 9 3 8 8 0 Fondsmanagement : A m u n d i A u stri a G m bH Depotbank : S tate S tre e t Ban k In te rn ati on al G m bH , Fi l i al e Wi e n Fondsbeginn : 01.07 .19 9 9 Letzte Ausschüttung : 11.02 .2 016 / 0,7 0 (EU R) Fondsvolumen : 2 6 ,5 9 ( Mi l l i on e n EU R ) Nettoinventarwert (NAV) : 9 0,5 3 ( EU R ) Chancen - Langfristiges Ertragspotenzial über Geldmarkt - Hohe Wertstabilität durch Absolute Return-Ansatz - Als Kerninvestment geeignet - Eignung für Wertpapierdeckung (EUR 100 pro Anteil) Risiken Bonitätsverschlechterungen können zu Kursrückgängen führen - Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen - Währungsschwankungen können zu Kursrückgängen führe Datum des NAV : 2 9 .07 .2 016 Ausgabeaufschlag (maximal) : 0% Rücknahmeabschlag (maximal) : 0% Laufende Kosten : 0,8 5 % p.a. ( e rh obe n ) Empfohlene Mindestbehaltedauer : 3 Jah re Im Rah m e n der A n l ag e strate g i e kan n ü be rwi e g e n d i n De ri vate i n ve sti e rt we rd e n . Di e se A u ssag e basi e rt au f einer Ri si kobe trac h tu n g , be i d e r De ri vate d u rc h U m re c h n u n g in den zu g ru n d e l i e g e n d e n Basi swe rt (Exposu re ) be rü c ksi c h ti g t we rd e n . Di e Fon d sbe sti m m u n g e n d e s A m u n d i Post.Kl assi k wu rd e n d u rc h d i e FMA be wi l l i g t. We rtpapi e re od e r G e l d m arkti n stru m e n te , d i e von d e r Re pu bl i k Öste rre i c h , der Bu n d e sre pu bl i k De u tsc h l an d , d e r Fran zösi sc h e n Re pu bl i k, d e m Kön i g re i c h N i e d e rl an d e be g e be n od e r g aran ti e rt we rd e n , d ü rfe n zu m e h r al s 3 5 % d e s Fon d sve rm ög e n s e rworbe n we rd e n Wertentwicklung (brutto) * Per for manceentwick lung ( Bas is : 1 0 0 ) * v on 2 9 .0 7 .2 0 1 1 bis 2 9 .0 7 .2 0 1 6 Risiko- und Renditeprofil (S RRI) 107,5 105 Ni edri ge Ri si ken, potenzi el l ni edri gere Erträge Hohe Ri si ken, potenzi el l höhere Erträge Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. 102,5 100 Kennzahlen / 16 07 / 16 01 / 15 07 / 15 / 14 01 01 07 / 14 / 13 07 / 13 01 / 12 07 / 12 01 07 / 11 97,5 Portfolio Wer tentwick lung ( br utto) * seit dem Portfol i o se i t d e m 30.12.2015 -0,14% 1 Mon at 30.06.2016 0,28% 3 Mon ate 29.04.2016 0,12% 1 Jah r 31.07.2015 -0,67% 3 Jah re 31.07.2013 0,27% 5 Jah re 29.07.2011 4,65% se i t d e m 01.07.1999 58,36% Portfol i o Vol ati l i tät S h arpe Rati o J ähr liche Wer tentwick lung ( br utto) * Portfol i o 2 015 -0,74% Portfol i o Mod i fi e d Du rati on ¹ 1,13 Du rc h sc h n i ttsrati n g AARe n d i te 0,12% A n zah l d e r Posi ti on e n i m Portfol i o 63 ¹ Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%. 2 014 1,13% 2 013 -0,22% 2 012 5,10% 2 011 -0,44% * Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 0% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Details zu den aktuellen Entgelten und Konditionen der BAWAG P.S.K. für Wertpapiere finden Sie unter www.bawagpsk.com. Quelle : Amundi Austria GmbH ■ www.am u n d i .at Für Marketing- und Informationszwecke 1 Jah r 0,63% -0,70 3 Jah re 0,65% 0,17 5 Jah re 0,92% 0,88 Analy s e d er Wer tenwick lung Maxi m al e r Rü c kg an g S c h l e c h te ste r Mon at Be ste r Mon at se i t A u fl ag e -3,08% -1,23% 2,27% AMUNDI POST.KLASSIK - A MONATLI CHES FACTSHEET 31/ 07/ 2016 P ortfoliozusammensetzung Aufteilung nach Sek tor en ( Quelle : Amund i) StaatenderEurozone Aufteilung nach Rating ( Quelle: Amund i) 4,74% AAA Agenturen& Supranationals 50,38% 29,76% AA CoveredBonds Finanzen Unternehmen 39,73% 43,74% A 17,61% 7,06% 1,31% ohneRating StaatenohneEurozone Cashoder Geldmarktnahe Cashoder Geldmarktnahe 4,35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Die Summe entspricht nicht unbedingt 100% 4,35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Die Summe entspricht nicht unbedingt 100% D ie größten P ositionen BYLABO 0.75% 5/25 STOCKL 2.125% 9/22 CS 1.75% 1/21 LANDER 0.5% 2/25 KDB 1.50% 5/18 DANBNK 0.25% 6/20 IDF 2.25% 6/23 ONT 1.875% 5/24 BAWAG 1.875% 9/19 ASBBNK 1.5% 11/18 L än d e r GERMANY SWEDEN SWITZERLAND GERMANY KOREA DENMARK FRANCE CANADA AUSTRIA NEW ZEALAND Portfol i o 3,17% 3,01% 2,88% 2,73% 2,71% 2,68% 2,61% 2,56% 2,44% 2,37% Rechtlicher Hinweis / P rospekthinweis Die veröffentlichten Prospekte und die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) stehen Ihnen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der BAWAG P.S.K. bzw. deren Filialen sowie unter www.amundi.at zur Verfügung. Die Performance von Investmentfonds wird von der Amundi Austria GmbH unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis entsprechend der OeKB-Methode berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Pe rform an c e e rg e bn i sse d e r Ve rg an g e n h e i t l asse n ke i n e ve rl ässl i c h e n Rü c ksc h l ü sse au f d i e zu kü n fti g e En twi c kl u n g e i n e s In ve stm e n tfon d s zu . Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die Amundi Austria GmbH erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen ihrer Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung sollten Sie sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen und Meldepflichten informieren. Es h an d e l t si c h u m e i n e Marke ti n g m i tte i l u n g i m S i n n e d e s WA G 2 007 . Die Informationen stellen kein Angebot, keine Anlageberatung sowie keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und können ein individuelles Beratungsgespräch durch einen Anlage- oder Steuerberater nicht ersetzen Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Amundi Austria GmbH
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