Stichtag: 12.08.2016 GENERALI konservativ 1/2 Rentenfonds Fonds-Charakteristik Stammdaten Der Generali konservativ ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds. Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds), ausgestellt in Euro. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Anleihen, ausgestellt in fremder Währung, gehalten werden, wobei das maximal offene Devisenänderungsrisiko bei 10 % des Fondsvermögens limitiert ist. Fondsstruktur Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%) Depotbank Ausschüttend ISIN AT0000859103 Fondswährung EUR Fondsbeginn 05.09.1990 Rechnungsjahrende 31.08. Oberbank AG Fondsmanagement 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT Ausschüttung Ex-Tag 02.11.2015 Ausschüttung Zahlbartag 0,35 EUR 04.11.2015 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert 13,95 EUR Fondsvermögen in Mio 26,88 EUR Ausgabeaufschlag 4,00% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Kennzahlen Wertentwicklung 1 Jahr (%) ⌀ Duration (Jahre) 4,47 ⌀ Mod. Duration (%) 4,45 ⌀ Rendite (%) 0,64 ⌀ Kupon (%) 2,51 ⌀ Restlaufzeit (Jahre) 4,73 Historische Wertentwicklung (Brutto) seit Jahresbeginn 3,79% 1 Jahr 3,79% 3 Jahre p.a. 3,77% 5 Jahre p.a. 4,23% 10 Jahre p.a. 4,26% seit Fondsbeginn p.a. 5,23% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 5 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stichtag: 12.08.2016 GENERALI konservativ 2/2 Rentenfonds Anleihengewichtung Bericht des Fondsmanagements Laufzeitengewichtung Die außergewöhnlichen weltweiten geldpolitischen Stützungsmaßnahmen und die Zusage der Bank of England sowie der EZB, die Finanzmärkte nach dem Brexit-Votum mit Liquidität zu stützen, haben die Kapitalmarktturbulenzen in den zurückliegenden Wochen in Grenzen gehalten. Beunruhigung gab es lediglich in Bezug auf die Probleme des italienischen Bankensektors, welche erneut zu politischen Verwerfungen in der Eurozone führen können. Zudem steht zu befürchten, dass die britische Entscheidung, die EU zu verlassen, zeitverzögert die europäische Konjunkturdynamik belastet. Die Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen sanken im Juli abermals, was insbesondere dem Kaufprogramm der EZB geschuldet ist. Laut jüngsten Veröffentlichungen haben sich die Notenbanken bei ihren bisherigen Käufen hinsichtlich Risikoaufschläge und Rendite eher defensiv positioniert. Bei den Branchen dominieren Versorger und nicht zyklische Konsumgüter. Emittenten (Top 15) Ratinggewichtung Spanien, Königreich 6,93% Italien, Republik 3,79% Hypo Tirol Bank Ag 3,02% Eurofins Scientific S.E. 2,89% Ceske Drahy AS 2,55% Dexia Crédit Local S.A. 2,14% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und ... 2,03% Erste Group Bank AG 2,00% Quebec, Provinz 1,97% Autobahnen- und Schnellstraßen-Fin... 1,97% NRW Städteanleihe 2 1,96% Raiffeisenbank a.s. 1,88% UniCredit Bank Austria AG 1,85% Davide Campari-Milano S.p.A. 1,71% Eika BoligKreditt A.S. 1,71% in % des Fondsvermögens Hinweis: Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich sowie von der Bundesrepublik Deutschland begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 % des Fondsvermögens gewichtet sein. Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at
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