Stichtag: 24.05.2016 3 Banken Inflationsschutzfonds 1/2 Rentenfonds Fonds-Charakteristik Der 3 Banken Inflationsschutzfonds veranlagt in inflationsindexierte Anleihen. Bei diesen Anleihen wird dem Investor die jeweilige Inflation (in der Regel jene des Euroraumes) abgegolten und zusätzlich ein fixer realer Kupon bezahlt. Der Fonds ist daher vor allem für Investoren geeignet, die den realen Erhalt ihres Vermögens anstreben. Für den Fonds werden ausschließlich auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Wertpapiere erworben. Es wird überwiegend in Staatsanleihen investiert, wobei supranationale Anleihen sowie inflationsindexierte Unternehmensanleihen beigemischt werden können. Stammdaten Fondsstruktur AT0000A015A0 Fondswährung EUR Fondsbeginn 01.06.2006 Rechnungsjahrende 30.04. Depotbank Fondsmanagement Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%) Thesaurierend ISIN Oberbank AG 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT, DE WKN Deutschland A0J2QF Ausschüttung Ex-Tag 01.07.2015 KEST-Ausschüttung Zahlbartag 0,03 EUR 03.07.2015 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert Fondsvermögen in Mio 13,15 EUR 105,66 EUR Ausgabeaufschlag 2,50% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Kennzahlen Wertentwicklung 1 Jahr (%) ⌀ Duration (Jahre) 5,83 ⌀ Mod. Duration (%) 5,85 ⌀ Rendite (%) -0,32 ⌀ Kupon (%) 1,39 ⌀ Restlaufzeit (Jahre) 7,02 Historische Wertentwicklung (Brutto) seit Jahresbeginn 0,84% 1 Jahr 0,23% 3 Jahre p.a. 1,78% 5 Jahre p.a. 3,12% seit Fondsbeginn p.a. 3,32% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 2,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 5 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stichtag: 24.05.2016 3 Banken Inflationsschutzfonds 2/2 Rentenfonds Anleihengewichtung Bericht des Fondsmanagements Im abgelaufenen Berichtsmonat verkündete die EZB die Details zum angekündigten Corporate Bond Ankaufprogramm. Um das anvisierte Volumen zu erreichen, wurden die Kriterien, welche Unternehmensanleihen gekauft werden dürfen, sehr großzügig ausgelegt. Allein die Entscheidung das Kaufprogramm auszudehnen, beflügelte den Neuemissionsmarkt im März bereits deutlich. Die Nachfrage seitens der Investoren ist enorm hoch und so gelingt es den Unternehmen immer häufiger, auch ohne einer entsprechenden Neuemissionsprämie, die Anleihen am Markt zu platzieren. Dank der gestiegenen Rohölpreise erhöhte sich die Risikobereitschaft der Investoren und riskantere Assets waren gesucht. Auch länger laufende Inflationserwartungen reagierten auf dieses Umfeld und stiegen etwas an, wodurch inflationsgeschützte Anleihen in Relation zu gleichlaufenden Nominalanleihen im Berichtsmonat die bessere Performance aufweisen. Laufzeitengewichtung Emittenten (Top 10) Italien, Republik 32,29% Frankreich, Republik 22,24% Deutschland, Bundesrepublik 13,14% Spanien, Königreich 7,97% European Investment Bank (EIB) 3,55% Caisse d'Amortissement de la Dette ... 2,82% SNCF Réseau 2,78% Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,71% Dexia Crédit Local S.A. 1,99% Coöperatieve Rabobank U.A. 1,89% in % des Fondsvermögens Ratinggewichtung Hinweis: Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, von der Bundesrepublik Deutschland sowie der Französischen Republik begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 % des Fondsvermögens gewichtet sein, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at
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